фін план 2020.xlsx

Формат: xlsx
Записів: 552
Розмір: 176 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 1 жовтня 2020 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/b53cd54a-b10e-4359-b3b5-2e9002cea3e8/resource/fefdfbf6-41cd-4…

Дані

№	sheet_name	empty	empty_1	empty_2	empty_3	empty_4	додаток_1	empty_5	empty_6	empty_7	empty_8	таблиця_i_формування_фінансових_результатів	empty_9	empty_10
51	Осн. фін. пок.	Чистий фінансовий результат	1200	17	43	55	26	58	61	64	68
52	Осн. фін. пок.	Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
53	Осн. фін. пок.	IІ. Розрахунки з бюджетом
54	Осн. фін. пок.	Відрахування частини чистого прибутку	2100	14	28	36	17	38	40	42	45
55	Осн. фін. пок.	Податок на прибуток підприємств	2110	4	10	12	6	13	13	14	15
56	Осн. фін. пок.	Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	116	180	185	133	196	206	217	229
57	Осн. фін. пок.	Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1913	2577	2976	2451	3146	3313	3489	3674
58	Осн. фін. пок.	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2142	2747	3186	2684	3368	3547	3735	3933
59	Осн. фін. пок.	Усього виплат	2200	4189	5542	6395	5291	6761	7119	7497	7896
60	Осн. фін. пок.	ІІІ. Рух грошових коштів
61	Осн. фін. пок.	Грошові кошти на початок періоду	3600	4059	53	159	53	178	198	219	241
62	Осн. фін. пок.	Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-3992	43	55	123	58	61	64	67
63	Осн. фін. пок.	Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-32119	-2196	-1389	-5006	-1468	-1546	-1628	-1714
64	Осн. фін. пок.	Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	32105	2168	1353	4989	1430	1506	1586	1670
65	Осн. фін. пок.	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Осн. фін. пок.	Грошові кошти на кінець періоду	3620	53	68	178	159	198	219	241	264
67	Осн. фін. пок.	IV. Капітальні інвестиції
68	Осн. фін. пок.	Капітальні інвестиції	4000	26766	1830	1158	4172	1224	1289	1357	1429
69	Осн. фін. пок.	V. Коефіцієнтний аналіз
70	Осн. фін. пок.	Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x
71	Осн. фін. пок.	Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x
72	Осн. фін. пок.	Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0.28	0.30	0.34	0.31	x	x	x	x
73	Осн. фін. пок.	VI. Звіт про фінансовий стан
74	Осн. фін. пок.	Необоротні активи	6000	127634	125909	114779	120421	x	x	x	x
75	Осн. фін. пок.	Оборотні активи	6010	3705	1100	1100	3244	x	x	x	x
76	Осн. фін. пок.	у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	53	68	178	159	x	x	x	x
77	Осн. фін. пок.	Усього активи	6030	131339	127009	115879	123665	x	x	x	x
78	Осн. фін. пок.	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	96989	85829		x	x	x	x
79	Осн. фін. пок.	Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	102257	923	923	94557	x	x	x	x
80	Осн. фін. пок.	Усього зобов'язання і забезпечення	6060	102257	97912	86752	94557	x	x	x	x
81	Осн. фін. пок.	у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
82	Осн. фін. пок.	у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
83	Осн. фін. пок.	Власний капітал	6090	29082	29097	29127	29108	x	x	x	x
84	Осн. фін. пок.	Керівник		_____________________________					С.Б.Матусевич
85	Осн. фін. пок.	(посада)		(підпис)					(ініціали, прізвище)
86	I. Фін результат	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План					Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	Найменування показника
87	I. Фін результат					І квартал		півріччя	9 місяців	рік
88	I. Фін результат	2	3	4	5	6		7	8	9	10	1
89	I. Фін результат											Доходи і витрати (деталізація)
90	I. Фін результат	1000	1021	1380	1150	343		900	1250	1800		Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)
91	I. Фін результат	1000/1	1021	1380	1150	343		900	1250	1800		Організація інших видів відпочинку та розваг
92	I. Фін результат	1010	5546	11875	14845	4488		9259	13758	18310		Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)
93	I. Фін результат	1011										витрати на сировину та основні матеріали
94	I. Фін результат	1012	82	99	98	29		52	78	99		витрати на паливо
95	I. Фін результат	1013	319	400	358	247		494	741	988		витрати на електроенергію
96	I. Фін результат	1014	128	6046	5735	2072		4144	6212	8288		витрати на оплату праці	2,072	4,144
97	I. Фін результат	1015	28	1313	1243	450		901	1351	1801		відрахування на соціальні заходи	450	900.60
98	I. Фін результат	1016	205	125	125							витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обсл…
99	I. Фін результат	1017	3327	3485	6043	1628		3256	4884	6512		амортизація основних засобів і нематеріальних активів
100	I. Фін результат	1018	1457	407	1243	62		412	492	622		інші витрати (розшифрувати)