22849693-q1-2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану МТК "Калинівський ринок" за 1-ий квартал 2025 року
- Формат
- csv
- Записів
- 171
- Розмір
- 66 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 13 травня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/fddbbb8b-fd6d-4…
Дані
| № | column_1 | column_2 | column_3 | column_4 | column_6 | column_8 | column_10 | column_13 | column_16 | column_18 | column_19 | column_20 | column_21 | column_22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Фінансові показники за січень-березень 2025 року | |||||||||||||
| 3 | КП МТК "Калинівський ринок" | |||||||||||||
| 5 | № п/п | Найменування | Факт за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | Факт | ПРОГНОЗ | Уточнений ПРОГНОЗ | ФАКТ | Прогноз 2019 | Уточнений прогноз на 2019 рік |
| 6 | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | на 2018 рік | на 2018 рік | 2018 рік | 2019 рік | ||||
| 7 | 1 | Всього доходи | 66185,5 | 72379,2 | 77580,8 | 81257,3 | 84862,1 | 96445,0 | 110707,5 | 124000,3 | 126122,6 | 127002,5 | 141367,0 | 139867,0 |
| 8 | 2 | Обсяг виконаних робіт (послуг) в тис.грн. всього: | 65038,8 | 72379,2 | 77302,3 | 80923,1 | 84515,4 | 95861,0 | 110068,5 | 122759,3 | 124140,1 | 124653,7 | 139747,0 | 138247,0 |
| 9 | в т.ч.: | |||||||||||||
| 10 | - | послуги на утримання торговельного місця в належному стані* | 45037,1 | 49308,1 | 53605,8 | 55682,9 | 57118,1 | 64446,9 | 72327,5 | 81100,4 | 81700,6 | 81832,5 | 90851,1 | 91451,1 |
| 11 | - | послуги на утримання вільних від торгівлі місць для розміщення автотранспорту | 132,5 | 8391,8 | 9487,5 | 10342,2 | 10411,6 | 10443,9 | 11281,0 | 11281,0 | ||||
| 12 | - | послуги з утримання майданчиків паркування автотранспорту | 1116,6 | 1018,3 | 1285,0 | 1046,3 | 1062,8 | 1120,9 | 1017,0 | 1000,4 | 1004,9 | 1616,0 | 1016,0 | |
| 13 | - | послуги зберігання товарів в додатково облаштованих місцях** | 18752,6 | 9466,4 | 11362,5 | 13236,8 | 13409,3 | 13465,2 | 15138,4 | 15138,4 | ||||
| 14 | - | послуги відеоспостереження | 3644,7 | 3735,0 | 3900,0 | 4015,0 | 4042,9 | 4170,0 | 4170,0 | |||||
| 15 | - | відшкодування електроенергії | 8671,7 | 11795,2 | 12834,6 | 13274,4 | 13520,4 | 16327,1 | 14827,1 | |||||
| 16 | - | інші послуги | 176,7 | 239,9 | 328,3 | 328,8 | 343,9 | 363,4 | 363,4 | |||||
| 17 | ПДВ | 10835,5 | 11887,4 | 12497,3 | 13487,2 | 14085,9 | 15976,8 | 18344,8 | 20459,8 | 20690,0 | 20775,6 | 23291,1 | 23041,1 | |
| 18 | 3 | Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ) | 54203,3 | 60491,8 | 64805,0 | 67435,9 | 70429,5 | 79884,2 | 91723,7 | 102299,5 | 103450,1 | 103878,1 | 116455,9 | 115205,9 |
| 19 | - | у тому числі за основними видами діяльності | 37530,9 | 41090,1 | 44671,5 | 46402,4 | 47598,4 | 53705,8 | 60273,0 | 67583,7 | 68083,8 | 68193,8 | 75709,3 | 76209,3 |
| 20 | 4 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього, в т.ч. | 35096,6 | 45086,0 | 48140,0 | 50879,4 | 55048,1 | 62597,9 | 74133,8 | 79125,4 | 79904,6 | 79700,8 | 92021,3 | 91021,3 |
| 21 | 4.1 | матеріальні витрати, всього, в т.ч. | 6602,1 | 8103,3 | 7730,8 | 9240,8 | 11689,0 | 13398,9 | 18435,2 | 17743,8 | 17719,7 | 18110,9 | 20856,0 | 19406,0 |
| 22 | - | товаро-матеріальні цінності | 862,3 | 888,1 | 1022,7 | 962,7 | 2194,0 | 1872,7 | 2896,0 | 2375,9 | 2349,2 | 2209,1 | 2811,0 | 2611,0 |
| 23 | - | малоцінні швидкозношувані товари | 109,5 | 88,4 | 89,1 | 89,1 | 264,2 | 794,4 | 821,0 | 1000,9 | 500,9 | 307,9 | 585,2 | 585,2 |
| 24 | - | електроенергія | 5619,1 | 7117,4 | 6612,3 | 8182,3 | 9224,1 | 10711,7 | 14698,1 | 14339,0 | 14848,1 | 15572,9 | 17431,8 | 16181,8 |
| 25 | - | податки, збори ( водокористування, забруднення навкол.середов.) | 11,2 | 9,4 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 20,1 | 20,1 | 28,0 | 21,5 | 21,0 | 28,0 | 28,0 |
| 26 | 4.2 | витрати на оплату праці | 14679,7 | 18921,0 | 20355,4 | 20981,0 | 20981,0 | 25055,0 | 28736,0 | 31921,2 | 35079,8 | 35074,5 | 41742,5 | 41742,5 |
| 27 | 4.3 | нарахування на оплату праці | 5357,7 | 6960,1 | 7327,9 | 7553,1 | 7551,7 | 5512,1 | 6321,9 | 6865,9 | 7503,9 | 7459,5 | 8846,6 | 8846,6 |
| 28 | 4.4 | амортизація | 1385,4 | 1942,4 | 2430,4 | 2450,0 | 2450,4 | 4117,9 | 5233,9 | 5340,0 | 4744,1 | 4516,6 | 5329,5 | 5329,5 |
| 29 | 4.5 | інші операційні витрати , всього, в т.ч. | 6218,8 | 8286,5 | 9935,5 | 10066,8 | 12826,6 | 14631,1 | 15713,8 | 17160,4 | 15051,2 | 14339,2 | 15364,6 | 15814,6 |
| 30 | - | комунальні послуги | 1281,2 | 1827,1 | 2446,4 | 2695,9 | 3590,0 | 2601,1 | 2747,5 | 2896,6 | 2896,6 | 2617,2 | 3973,8 | 4173,8 |
| 31 | - | поточний ремонт основних засобів | 408,1 | 1626,9 | 2375,7 | 2250,0 | 2850,0 | 3268,0 | 3430,4 | 4215,0 | 3375,0 | 3211,9 | 2515,0 | 2965,0 |
| 32 | - | податки, збори, обов"язкові платежі | 3934,3 | 3909,4 | 4036,5 | 4036,5 | 4943,6 | 7311,4 | 7689,3 | 7725,2 | 6901,0 | 6919,3 | 6951,3 | 6951,3 |
| 33 | - | оренда основних засобів | 38,6 | 58,6 | 28,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 34 | - | техобслуговування, технагляд, техогляд, супровід прогр.забезпечень,рекл-інформ. тощо | 100,2 | 190,3 | 386,9 | 350,9 | 824,5 | 844,0 | 1126,6 | 1198,6 | 1198,6 | 1105,0 | 1176,0 | 1126,0 |
| 35 | - | витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації | 9,2 | 26,4 | 19,0 | 32,3 | 36,0 | 52,0 | 55,0 | 55,0 | 35,0 | 7,8 | 12,0 | 12,0 |
| 36 | - | профогляд,інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо | 447,2 | 647,8 | 642,2 | 701,2 | 582,4 | 554,6 | 665,0 | 1070,0 | 645,0 | 478,0 | 736,5 | 586,5 |
| 37 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0,0 | |||||||||
| 38 | 4.6 | 809,4 | 415,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 39 | 4.6 | Резерв відпусток | 43,5 | 457,5 | 360,0 | 587,6 | -450,7 | -117,2 | -307,0 | 94,1 | -194,1 | 200,1 | -117,9 | -117,9 |
| 40 | 5 | Валовий прибуток ( -збиток) | 19106,7 | 15405,8 | 16665,0 | 16556,5 | 15381,4 | 17286,3 | 17589,9 | 23174,1 | 23545,5 | 24177,3 | 24434,6 | 24184,6 |
| 41 | 6 | Інші операційні доходи | 1130,5 | 1044,0 | 278,5 | 334,2 | 346,7 | 384,0 | 639,0 | 1206,0 | 1944,5 | 2291,0 | 1580,0 | 1580,0 |
| 42 | Інформаційно: інші операційні доходи з ПДВ | 1142,8 | 278,5 | 334,2 | 346,7 | 384,0 | 639,0 | 1206,0 | 1945,1 | 2292,5 | 1580,0 | 1580,0 | ||
| 43 | 7 | Адміністративні витрати, всього, в т.ч. | 5046,2 | 5681,5 | 5473,1 | 5470,4 | 5432,2 | 6493,4 | 7490,0 | 8307,1 | 8474,1 | 8292,9 | 10038,3 | 9788,3 |
| 44 | - | витрати на оплату праці | 2937,3 | 3457,0 | 3395,9 | 3396,0 | 3396,0 | 3895,0 | 4479,6 | 5228,8 | 5834,8 | 5827,9 | 7057,5 | 7057,5 |
| 45 | - | нарахування на оплату праці | 1007,4 | 1271,1 | 1205,5 | 1205,6 | 1205,6 | 856,9 | 985,5 | 1124,1 | 1240,0 | 1234,5 | 1495,4 | 1495,4 |
| 46 | - | амортизація | 142,3 | 145,2 | 197,2 | 197,2 | 197,2 | 226,1 | 180,2 | 184,0 | 132,6 | 132,6 | 134,5 | 134,5 |
| 47 | - | Інші витрати, всього, в т.ч. | 959,2 | 808,2 | 674,5 | 671,6 | 633,4 | 1515,4 | 1844,7 | 1770,2 | 1266,7 | 1097,9 | 1350,9 | 1100,9 |
| 48 | товаро-матеріальні цінності | 115,3 | 118,1 | 95,3 | 95,3 | 127,2 | 161,2 | 209,3 | 180,6 | 180,6 | 152,2 | 185,0 | 185,0 | |
| 49 | малоцінні швидкозношувані товари | 5,7 | 2,0 | 7,3 | 7,3 | 11,3 | 21,5 | 39,4 | 51,2 | 36,2 | 14,5 | 29,5 | 29,5 | |
| 50 | електроенергія | 75,5 | 110,4 | 89,8 | 100,6 | 113,5 | 146,6 | 204,0 | 191,8 | 161,9 | 128,8 | 180,2 | 180,2 | |
| 51 | збір за забруднення навкол.середовища | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 52 | податки, збори, обов"язкові платежі | 6,9 | 6,9 | 7,1 | 7,1 | 8,6 | 13,7 | 12,8 | 12,8 | 11,6 | 11,7 | 11,4 | 11,4 |