Zvit_3kv_2023.xls
Звіт про виконання фінансових планів комунальних підприємств за 3 квартал 2023 року
- Формат
- xls
- Записів
- 2 536
- Розмір
- 1.3 МБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 6 лютого 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/24e6a781-3f98-465e-ba69-60ec4fa211fe/resource/fc9bb0ab-b4cf-4…
Дані
| № | sheet_name | додаток_3 | empty | empty_1 | empty_2 | empty_4 | empty_3 | empty_5 | empty_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осн. фін. пок. (2) | до Порядку складання, затвердження | |||||||
| 2 | Осн. фін. пок. (2) | та контролю виконання фінансового плану | |||||||
| 3 | Осн. фін. пок. (2) | суб'єкта господарювання державного сектору економіки | |||||||
| 4 | Осн. фін. пок. (2) | (пункт 11) | |||||||
| 5 | Осн. фін. пок. (2) | ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ | |||||||
| 6 | Осн. фін. пок. (2) | про виконання фінансового плану комунальних підприємств Полтавської міської територіальної громади | |||||||
| 7 | Осн. фін. пок. (2) | за 3 квартал 2023 року | |||||||
| 8 | Осн. фін. пок. (2) | (квартал, рік) | |||||||
| 9 | Осн. фін. пок. (2) | Основні фінансові показники | |||||||
| 10 | Осн. фін. пок. (2) | Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (квартал, рік) | ||||
| 11 | Осн. фін. пок. (2) | факт | минулий рік | план | поточний рік | відхилення, +/– | виконання, % | ||
| 12 | Осн. фін. пок. (2) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 |
| 13 | Осн. фін. пок. (2) | І. Формування фінансових результатів | |||||||
| 14 | Осн. фін. пок. (2) | 75,696 | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 238,418 | 86,980 | 236,244 | (11,284) | 87.0 |
| 15 | Осн. фін. пок. (2) | (143,299) | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (370,869) | (147,291) | (422,670) | 3,993 | 97.3 |
| 16 | Осн. фін. пок. (2) | (67,603) | Валовий прибуток/збиток | 1020 | (132,451) | (60,312) | (186,426) | (7,291) | 112.1 |
| 17 | Осн. фін. пок. (2) | 2,019 | EBITDA | 1310 | 29,275 | 14,875 | 27,341 | (12,856) | 13.6 |
| 18 | Осн. фін. пок. (2) | (5,526) | Чистий фінансовий результат | 1200 | (60,742) | (1,026) | (30,633) | (4,500) | 538.4 |
| 19 | Осн. фін. пок. (2) | ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | |||||||
| 20 | Осн. фін. пок. (2) | (1) | податок на прибуток підприємств | 2111 | 485 | 124 | 94 | (125) | (0.8) |
| 21 | Осн. фін. пок. (2) | 11,578 | податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 21,486 | 7,409 | 25,790 | 4,169 | 156.3 |
| 22 | Осн. фін. пок. (2) | (495) | податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | (957) | (692) | (1,040) | 197 | 71.5 |
| 23 | Осн. фін. пок. (2) | - | відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | - | - | - | - | |
| 24 | Осн. фін. пок. (2) | - | відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій… | 2131 | - | - | - | - | |
| 25 | Осн. фін. пок. (2) | 43,667 | Усього виплат на користь держави | 2200 | 107,947 | 39,001 | 120,460 | 4,666 | 112.0 |
| 26 | Осн. фін. пок. (2) | ІІІ. Капітальні інвестиції | |||||||
| 27 | Осн. фін. пок. (2) | 440 | Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 1,118 | 417 | 790 | 23 | 105.5 |
| 28 | Осн. фін. пок. (2) | ІV. Коефіцієнтний аналіз | |||||||
| 29 | Осн. фін. пок. (2) | (7) | Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, ро… | 5010 | (25) | (1) | (13) | x | x |
| 30 | Осн. фін. пок. (2) | (1) | Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, % | 5020 | (8) | (0) | (4) | x | x |
| 31 | Осн. фін. пок. (2) | (2) | Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, % | 5030 | (16) | (0) | (9) | x | x |
| 32 | Осн. фін. пок. (2) | 3 | Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)… | 5040 | 12 | 17 | 12 | x | x |
| 33 | Осн. фін. пок. (2) | 1.070620969 | Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'… | 5050 | 1 | 1 | 1 | x | x |
| 34 | Осн. фін. пок. (2) | 0 | Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5060 | 0 | 0 | 0 | x | x |
| 35 | Осн. фін. пок. (2) | V. Звіт про фінансовий стан | |||||||
| 36 | Осн. фін. пок. (2) | x | Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 569,082 | 518,872 | 531,599 | 12,726 | 102.5 |
| 37 | Осн. фін. пок. (2) | x | основні засоби | 6001 | 528,091 | 460,800 | 472,360 | 11,560 | 102.5 |
| 38 | Осн. фін. пок. (2) | x | первісна вартість | 6002 | 998,972 | 875,152 | 927,517 | 52,365 | 106.0 |
| 39 | Осн. фін. пок. (2) | x | знос | 6003 | 470,882 | 414,351 | 455,157 | 40,805 | 109.8 |
| 40 | Осн. фін. пок. (2) | x | Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 150,049 | 157,420 | 165,624 | 8,203 | 105.2 |
| 41 | Осн. фін. пок. (2) | x | дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6011 | 56,102 | 89,515 | 94,031 | 4,516 | 105.0 |
| 42 | Осн. фін. пок. (2) | x | дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6012 | 1,735 | 3,354 | 4,384 | 1,029 | 130.7 |
| 43 | Осн. фін. пок. (2) | x | гроші та їх еквіваленти | 6013 | 16,562 | 24,793 | 5,115 | (19,678) | 20.6 |
| 44 | Осн. фін. пок. (2) | x | Усього активи | 6020 | 719,131 | 675,076 | 697,221 | 22,145 | 103.3 |
| 45 | Осн. фін. пок. (2) | x | Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 268,235 | 266,735 | 266,831 | 96 | 100.0 |
| 46 | Осн. фін. пок. (2) | x | Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 | 76,215 | 66,017 | 69,500 | 3,483 | 105.3 |
| 47 | Осн. фін. пок. (2) | x | поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6041 | 8,292 | 18,424 | 21,475 | 3,051 | 116.6 |
| 48 | Осн. фін. пок. (2) | x | поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6042 | 6,979 | 10,602 | 10,031 | (571) | 94.6 |
| 49 | Осн. фін. пок. (2) | x | Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6050 | 338,085 | 331,878 | 338,249 | 6,372 | 101.9 |
| 50 | Осн. фін. пок. (2) | x | державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | - | - |