Звіт про виконання фінансового плану за 1 квартал 2020року

Формат: xlsx
Записів: 135
Розмір: 21 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 27 травня 2020 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/70c10340-0636-49b8-a9ef-b610e8c1a48d/resource/fc3bbfb6-de84-4…

Дані

№	sheet_name	найменування_показника	код_рядка	факт_наростаючим_підсумком_з_початку_року_за_минулий_рік_тис_грн	факт_наростаючим_підсумком_з_початку_року_за_поточний_рік_тис_грн	план_тис_грн	факт_тис_грн	відхилення_тис_грн	виконання
1	Лист1	І. Формування фінансових результатів	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	Лист1	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2,025.334	2,080.061	2,257.000	2,080.061	-177	92.2
3	Лист1	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-1,762.152	-1,944.156	-2,088.034	-1,944.156	144	93.1
4	Лист1	Валовий прибуток/збиток	1020	263.182	135.905	168.966	135.905	-33	80.4
5	Лист1	Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-501.737	-532.453	-588.796	-532.453	56	90.4
6	Лист1	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	0	-5.597	-3.500	-5.597	-2	159.9
7	Лист1	витрати на оренду службових автомобілів	1032	0	0	0	0	0	0
8	Лист1	витрати на консалтингові послуги	1033	0	0	0	0	0	0
9	Лист1	витрати на страхові послуги	1034	0	0	0	0	0	0
10	Лист1	витрати на аудиторські послуги	1035	0	0	0	0	0	0
11	Лист1	Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0	0
12	Лист1	Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	630.414	739.946	750.855	739.946	-11	98.5
13	Лист1	курсові різниці	1071	0	0	0	0	0	0
14	Лист1	нетипові операційні доходи	1072	0	0	0	0	0	0
15	Лист1	Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-266.648	-211.958	-205.750	-211.958	-6	103.0
16	Лист1	курсові різниці	1081	0	0	0	0	0	0
17	Лист1	нетипові операційні витрати	1082	0	0	0	0	0	0
18	Лист1	Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	125.211	131.440	125.275	131.440	6	104.9
19	Лист1	EBITDA	1310	0	0	0	0	0	0
20	Лист1	Рентабельність EBITDA	5010	0	0	0	0	0	0
21	Лист1	Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	0
22	Лист1	Втрати від участі в капіталі	1120	0	0	0	0	0	0
23	Лист1	Інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0	0
24	Лист1	Фінансові витрати	1140	0	0	0	0	0	0
25	Лист1	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	15.150	0.371	0.371	0.371	0	100.0
26	Лист1	курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	0
27	Лист1	Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-3.370	0	0	0	0	0
28	Лист1	курсові різниці	1161	0	0	0	0	0	0
29	Лист1	Фінансовий результат до оподаткування	1170	136.991	131.811	125.646	131.811	6	104.9
30	Лист1	Витрати з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0
31	Лист1	Дохід з податку на прибуток	1181	0	0	0	0	0	0
32	Лист1	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	0
33	Лист1	Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0	0	0	0	0
34	Лист1	Чистий фінансовий результат	1200	136.991	131.811	125.646	131.811	6	104.9
35	Лист1	Прибуток	1201	0	0	0	0	0	0
36	Лист1	Збиток	1202	0	0	0	0	0	0
37	Лист1	Усього доходів	1210	2,670.898	2,820.378	3,008.226	2,820.378	-188	93.8
38	Лист1	Усього витрат	1220	-2,533.907	-2,688.567	-2,882.580	-2,688.567	194	93.3
39	Лист1	Неконтрольована частка	1230	0	0	0	0	0	0
40	Лист1	Елементи операційних витрат	NA	0	0	0	0	0	0
41	Лист1	Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	322.572	391.351	188.290	391.351	203	207.8
42	Лист1	витрати на сировину та основні матеріали	1401	102.942	103.012	108.680	103.013	-6	94.8
43	Лист1	витрати на паливо та енергію	1402	53.877	64.173	79.610	64.173	-15	80.6
44	Лист1	Витрати на оплату праці	1410	1,526.072	1,654.990	1,824.535	1,654.990	-170	90.7
45	Лист1	Відрахування на соціальні заходи	1420	327.579	361.610	394.355	361.610	-33	91.7
46	Лист1	Амортизація	1430	83.150	73.142	66.760	73.142	6	109.6
47	Лист1	Інші операційні витрати	1440	274.534	207.474	205.750	207.474	2	100.8
48	Лист1	Усього	1450	2,533.907	2,688.567	2,679.690	2,688.567	9	100.3
49	Лист1	IІ. Розрахунки з бюджетом	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
50	Лист1	Розподіл чистого прибутку	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA