Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 72
- Розмір
- 19 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 11 листопада 2022 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/a48c112b-cf91-4eaf-8386-f8e38ea309fb/resource/f72bc56e-5abd-4…
Дані
| № | sheet_name | коди | empty | empty_1 | empty_5 | empty_6 | empty_11 | empty_7 | empty_10 | empty_12 | empty_16 | empty_8 | empty_9 | empty_13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Table 1 | 2022 | 01 | 01 | ||||||||||
| 2 | Table 1 | 03341598 | ||||||||||||
| 3 | Table 1 | Дата (рiк, мiсяць, число) | ||||||||||||
| 4 | Table 1 | Пiдприємство Комунальне підприємство "Міськсвітло" Дніпровської міської ради за ЄДРПОУ | ||||||||||||
| 5 | Table 1 | (найменування) | ||||||||||||
| 6 | Table 1 | Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за Рік 2021 р. | ||||||||||||
| 7 | Table 1 | 1801004 | ||||||||||||
| 8 | Table 1 | Форма №3 Код за ДКУД | ||||||||||||
| 9 | Table 1 | Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |||||||||
| 10 | Table 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 11 | Table 1 | І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 140 288 | 133 501 | |||||||||
| 12 | Table 1 | Повернення податків і зборів | 3005 | - | - | |||||||||
| 13 | Table 1 | у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - | |||||||||
| 14 | Table 1 | Цільового фінансування | 3010 | 209 | - | |||||||||
| 15 | Table 1 | Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - | |||||||||
| 16 | Table 1 | Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | - | - | |||||||||
| 17 | Table 1 | Надходження від повернення авансів | 3020 | - | - | |||||||||
| 18 | Table 1 | Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 274 | 826 | |||||||||
| 19 | Table 1 | Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | - | |||||||||
| 20 | Table 1 | Надходження від операційної оренди | 3040 | - | - | |||||||||
| 21 | Table 1 | Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - | |||||||||
| 22 | Table 1 | Надходження від страхових премій | 3050 | - | 31 | |||||||||
| 23 | Table 1 | Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - | |||||||||
| 24 | Table 1 | Інші надходження | 3095 | 191 | 1 307 | |||||||||
| 25 | Table 1 | Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( | ( | 166 912 | ) | 145 358 | ) | |||||
| 26 | Table 1 | Праці | 3105 | ( | ( | 20 111 | ) | 17 653 | ) | |||||
| 27 | Table 1 | Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( | ( | 5 560 | ) | 4 828 | ) | |||||
| 28 | Table 1 | Зобов’язань з податків і зборів | 3115 | ( | ( | 7 781 | ) | 10 593 | ) | |||||
| 29 | Table 1 | Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( | ( | 383 | ) | 379 | ) | |||||
| 30 | Table 1 | Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( | ( | 2 037 | ) | 4 665 | ) | |||||
| 31 | Table 1 | Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( | ( | 5 361 | ) | 5 549 | ) | |||||
| 32 | Table 1 | Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( | ( | - | ) | - | ) | |||||
| 33 | Table 1 | Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( | ( | - | ) | - | ) | |||||
| 34 | Table 1 | Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( | ( | - | ) | - | ) | |||||
| 35 | Table 1 | Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( | ( | - | ) | - | ) | |||||
| 36 | Table 1 | Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( | ( | - | ) | - | ) | |||||
| 37 | Table 1 | Інші витрачання | 3190 | ( | ( | 6 906 | ) | 2 485 | ) | |||||
| 38 | Table 1 | Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -66 308 | -45 252 | |||||||||
| 39 | Table 1 | II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | - | - | |||||||||
| 40 | Table 1 | необоротних активів | 3205 | - | - | |||||||||
| 41 | Table 1 | Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | - | - | |||||||||
| 42 | Table 1 | дивідендів | 3220 | - | - | |||||||||
| 43 | Table 1 | Надходження від деривативів | 3225 | - | - | |||||||||
| 44 | Table 1 | Надходження від погашення позик | 3230 | - | - | |||||||||
| 45 | Table 1 | Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - | |||||||||
| 46 | Table 1 | Інші надходження | 3250 | - | - | |||||||||
| 47 | Table 1 | Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | ( | ( | - | ) | - | ||||||
| 48 | Table 1 | необоротних активів | 3260 | ( | ( | - | ) | - | ||||||
| 49 | Table 1 | Виплати за деривативами | 3270 | ( | ( | - | ) | - | ||||||
| 50 | Table 1 | Витрачання на надання позик | 3275 | ( | ( | - | ) | - |