37577078-vykonannya-finansovykh-planiv-2019
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану комунального спеціалізованого підприємства "інженерні мережі" за 2019 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 126
- Розмір
- 63 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 3 березня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/3e40af72-7444-4af3-b35e-d957ecbe4131/resource/f558bd13-acbf-4…
Дані
| № | sheet_name | empty_4 | звіт_про_фінансові_показники_ксп_інженерні_мережі_за_12_місяців_2019_р | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Звіт 4 кв 2019 | тис.грн | |||||
| 2 | Звіт 4 кв 2019 | Основні фінансові показники підприємства І. Формування прибутку підприємства | |||||
| 3 | Звіт 4 кв 2019 | Виконання (%) | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+, -) | |
| 4 | Звіт 4 кв 2019 | Доходи | |||||
| 5 | Звіт 4 кв 2019 | 115.3 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 55143 | 63577.56 | 8434.56 |
| 6 | Звіт 4 кв 2019 | 115.3 | податок на додану вартість | 002 | 9190.6 | 10596.26 | 1405.66 |
| 7 | Звіт 4 кв 2019 | 0 | інші непрямі податки (розшифрувати) | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Звіт 4 кв 2019 | 0 | Інші вирахування з доходу (розшифрування) | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Звіт 4 кв 2019 | 115.3 | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) | 005 | 45952.4 | 52981.3 | 7028.9 |
| 10 | Звіт 4 кв 2019 | 85.8 | Інші операційні доходи (розшифрування) | 006 | 15143.6 | 12989.2 | -2154.4 |
| 11 | Звіт 4 кв 2019 | 137.7 | Дохід від оренди нежитлового приміщення | 96 | 132.2 | -36.2 | |
| 12 | Звіт 4 кв 2019 | 82.7 | Фінансова допомога з місцевого бюджету | 14915.6 | 12333 | -2582.6 | |
| 13 | Звіт 4 кв 2019 | 397 | Інші операційні доходи | 132 | 524 | 392 | |
| 14 | Звіт 4 кв 2019 | 0 | Дохід від участі в капіталі (розшифрування) | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Звіт 4 кв 2019 | 0 | Інші фінансові доходи (розшифрування) | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Звіт 4 кв 2019 | 106 | Інші доходи (розшифрування) | 009 | 1204 | 1275.7 | 71.7 |
| 17 | Звіт 4 кв 2019 | 106 | Амортизаційні відрахування | 1204 | 1275.7 | 71.7 | |
| 18 | Звіт 4 кв 2019 | Відшкодування судових витрат | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Звіт 4 кв 2019 | 0 | Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Звіт 4 кв 2019 | 107.9 | Усього доходів | 011 | 62300.0 | 67246.2 | 4946.2 |
| 21 | Звіт 4 кв 2019 | Витрати | |||||
| 22 | Звіт 4 кв 2019 | 108.6 | Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт та послуг) (розшифрування) | 012 | 54312.7 | 58980.7 | 4668.0 |
| 23 | Звіт 4 кв 2019 | 238.7 | Матеріальні витрати, у тому числі: | 4389.2 | 10475.8 | 6086.6 | |
| 24 | Звіт 4 кв 2019 | 67.8 | витрати на сировину і основні матеріали | 63.0 | 42.7 | -20.3 | |
| 25 | Звіт 4 кв 2019 | 87 | витрати на паливо і енергію | 67.5 | 58.7 | -8.8 | |
| 26 | Звіт 4 кв 2019 | 243.6 | підрядники | 4258.7 | 10374.4 | 6115.7 | |
| 27 | Звіт 4 кв 2019 | 39.5 | Заробітна плата | 2159.4 | 852.3 | -1307.1 | |
| 28 | Звіт 4 кв 2019 | 38.6 | Відрахування з заробітної плати (ЄСВ) | 475.1 | 183.2 | -291.9 | |
| 29 | Звіт 4 кв 2019 | 120 | Амортизаційні відрахування необоротних активів | 75.0 | 90 | 15.0 | |
| 30 | Звіт 4 кв 2019 | 14578.3 | Інші витрати: | 325.0 | 47379.4 | 47054.4 | |
| 31 | Звіт 4 кв 2019 | 148.1 | компенсація витрат балансоутримувачу за місця розміщення | 253.0 | 374.7 | 121.7 | |
| 32 | Звіт 4 кв 2019 | 65284.3 | інші витрати | 72.0 | 47004.7 | 46932.7 | |
| 33 | Звіт 4 кв 2019 | 85.2 | у т.ч. утримання ОЗ | 71.0 | 60.5 | -10.5 | |
| 34 | Звіт 4 кв 2019 | 91.7 | Адміністративні витрати, у тому числі: | 013 | 7893.3 | 7240.8 | -652.5 |
| 35 | Звіт 4 кв 2019 | 62.7 | витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів | 013/1 | 240 | 150.5 | -89.5 |
| 36 | Звіт 4 кв 2019 | 0 | витрати на консалтингові послуги | 013/2 | 12 | 0 | -12 |
| 37 | Звіт 4 кв 2019 | 100 | витрати на страхові послуги | 013/3 | 28 | 28 | 0 |
| 38 | Звіт 4 кв 2019 | 0 | витрати на аудиторські послуги | 013/4 | 134 | 0 | -134 |
| 39 | Звіт 4 кв 2019 | 111.1 | витрати на юридичні послуги | 013/5 | 54 | 60 | 6 |
| 40 | Звіт 4 кв 2019 | 96 | Інші адміністративні витрати (розшифрування) | 013/5 | 7359.3 | 7062.3 | 297.0 |
| 41 | Звіт 4 кв 2019 | 126.6 | Заробітна плата | 013/6 | 2038.4 | 2580.9 | 542.5 |
| 42 | Звіт 4 кв 2019 | 125.8 | Відрахування з заробітної плати (ЄСВ) | 013/7 | 448.5 | 564.4 | 115.9 |
| 43 | Звіт 4 кв 2019 | 329 | Амортизаційні відрахування необоротних активів | 013/8 | 279.0 | 917.9 | 638.9 |
| 44 | Звіт 4 кв 2019 | 27.4 | Матеріальні витрати (канцелярське приладдя, ПММ, інше), | 013/9 | 425.2 | 116.7 | -308.5 |
| 45 | Звіт 4 кв 2019 | 69.2 | Інші витрати, з них: | 013/10 | 4168.2 | 2882.4 | -1285.8 |
| 46 | Звіт 4 кв 2019 | 78.4 | інформаційно-консультаційні, юридичні послуги, нотаріальні, інш. послуги експертів | 013/11 | 200.0 | 156.7 | -43.3 |
| 47 | Звіт 4 кв 2019 | 24.5 | організаційно-технічні послуги | 013/12 | 100.0 | 24.5 | -75.5 |
| 48 | Звіт 4 кв 2019 | 68.3 | тел.зв"язок, інтернет, пошт.послуги | 013/13 | 100.0 | 68.3 | -31.7 |
| 49 | Звіт 4 кв 2019 | 36.8 | охорона майна | 013/15 | 100.0 | 36.8 | -63.2 |
| 50 | Звіт 4 кв 2019 | 62.1 | ремонт ОЗ, тех.обслуговування ОЗ, ремонт офісного приміщення | 013/16 | 210.0 | 130.5 | -79.5 |