03353868-F2-2019-Q1.xls
Звіт про виконання фінансових планів КП Тернопільміськсвітло за І квартал 2019 року
- Формат
- xls
- Записів
- 120
- Розмір
- 58 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 10 вересня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/67b8d2ad-0fae-4e5e-9eea-8f8764a12a8c/resource/f4f82ec8-39ac-4…
Дані
| № | sheet_name | аналіз_виконання_фінансового_плану_підприємства | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист | КП «Тернопільміськсвітло» | |||||
| 2 | Лист | за І квартал 2019р | |||||
| 3 | Лист | тис.грн. | |||||
| 4 | Лист | Код рядка | Довідка: | Планові показники звітного періоду | Фактичні показники звітного періоду | Відхилення фактичних показників від планових | |
| 5 | Лист | Доходи | |||||
| 6 | Лист | Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 2932.3 | 5763.7 | 6101.9 | +338,2 |
| 7 | Лист | податок на додану вартість | 002 | 488.7 | 960.6 | 1017.0 | +56,4 |
| 8 | Лист | інші непрямі податки | 003 | ||||
| 9 | Лист | Інші вирахування з доходу | 004 | ||||
| 10 | Лист | Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) | 005 | 2443.6 | 4803.1 | 5084.9 | +281,8 |
| 11 | Лист | - утримання і пот.рем зовн освітлення | 005/1 | 2149.9 | 2100.0 | 2587.0 | +487,0 |
| 12 | Лист | - електроенергія для освітлення міста | 005/2 | - | 2925 | 2764.7 | -160,3 |
| 13 | Лист | - електроенергія для зас рег руху | 005/3 | - | - | - | - |
| 14 | Лист | - електроенергія с-ми антиобледеніння | 005/4 | - | 25.0 | 33.7 | +8,7 |
| 15 | Лист | - новорічне утримання міста | 005/5 | 41.2 | 40.0 | 36.7 | -3.3 |
| 16 | Лист | - монтаж святкової ілюмінації | 005/6 | - | - | - | - |
| 17 | Лист | - інші види діяльності | 005/7 | 270.4 | 250.0 | 194.3 | 55,7 |
| 18 | Лист | - капітальний ремонт вулиць | 005/8 | 221.6 | - | - | - |
| 19 | Лист | - капітальний ремонт світлофорних об’єкт. | - | - | 115.9 | +115,9 | |
| 20 | Лист | - капітальний ремонт пішохідних переходів | - | - | - | - | |
| 21 | Лист | - утр, пот рем та оренда засобів регулюв-ня руху | 005/9 | 225.9 | 374.0 | 299.3 | -74.7 |
| 22 | Лист | -кап ремонт декоративного освітлення | 005/10 | ||||
| 23 | Лист | -закупівля контролерів | 005/11 | ||||
| 24 | Лист | -закупівля автовишки | 005/12 | ||||
| 25 | Лист | -встановл. освітл на нов.тролейбус опорах | 005/13 | ||||
| 26 | Лист | -демонтаж старих ліній освітл по вул міста | 005/14 | ||||
| 27 | Лист | -поточн рем перильних огорож,знаків | 005/15 | 23.4 | 49.7 | 70.3 | +20,6 |
| 28 | Лист | Інші операційні доходи (розшифрування) | 006 | ||||
| 29 | Лист | Доход від участі в капіталі (розшифрування) | 007 | ||||
| 30 | Лист | Інші фінансові доходи (розшифрування) | 008 | ||||
| 31 | Лист | Інші доходи (розшифрування) | 009 | ||||
| 32 | Лист | Усього доходів | 010 | 2932.3 | 5763.7 | 6101.9 | +338,2 |
| 33 | Лист | Витрати | |||||
| 34 | Лист | Витрати на реалізовану продукцію ( товари, роботи та послуги) у т.ч: | 011 | 2440.5 | 4788.1 | 4986.5 | +198,4 |
| 35 | Лист | - матеріальні витрати | 011/1 | 464.4 | 217.5 | 206.6 | -10.9 |
| 36 | Лист | - витрати на оплату праці | 011/2 | 797.5 | 1147.5 | 1136 | -11.5 |
| 37 | Лист | - нарах на з-ту та соц. заходи | 011/3 | 175.5 | 252.4 | 249.9 | -2.5 |
| 38 | Лист | - амортизація | 011/4 | 177.4 | - | 168.2 | +168,2 |
| 39 | Лист | - інші операційні витрати | 011/5 | 273.2 | 49.4 | 282.4 | +233,0 |
| 40 | Лист | - електроенергія | 011/6 | - | 2509.9 | 2376.7 | -133.2 |
| 41 | Лист | - - податок на прибуток | 011/7 | - | - | - | - |
| 42 | Лист | - паливо | 011/8 | 161.1 | 180.0 | 146.3 | -33.7 |
| 43 | Лист | Адміністративні витрати, | 012 | 391.4 | 431.4 | 420.4 | -11.0 |
| 44 | Лист | у тому числі: | |||||
| 45 | Лист | витрати, пов’язані з використанням | 012/1 | 12.5 | 30.0 | 13.0 | -17.0 |
| 46 | Лист | службових автомобілів | |||||
| 47 | Лист | витрати на консалтингові послуги | 012/2 | ||||
| 48 | Лист | витрати на страхові послуги | 012/3 | ||||
| 49 | Лист | витрати на аудиторські послуги | 012/4 | ||||
| 50 | Лист | Інші адміністративні витрати (розшифрування) | 012/5 | 378.9 | 401.4 | 407.4 | +6,0 |