Zvit pro vykonannya finansovoho planu KP «Delyatinsʹkiy nekomertsiyniy tsentr pervynnoyi medyko-sanitarnoyi dopomohy» za 2019 rik.xlsx
- Формат
- xlsx
- Записів
- 76
- Розмір
- 14 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 8 травня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/5fb5e06e-35ed-495c-8fbb-e5554a765b30/resource/f318f6ad-2a65-4…
Дані
| № | sheet_name | characteristic | linecode | thefactofincreasingtotalssincethebeginningoftheyear_current_year | reportingperiod_year_plan | reportingperiod_year_isa_fact | reportingperiod_year_deviation | reportingperiod_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року (поточний рік) | Звітний період (рік) план | Звітний період (рік) факт | Звітний період (рік) відхилення, +/- | Звітний період (рік) виконання, % |
| 2 | Лист1 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 8600.0 | 8600.0 | 8035.9 | 564.1 | 93.4 |
| 3 | Лист1 | Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110 | 164.8 | 164.8 | 110.4 | 54.4 | 67.0 |
| 4 | Лист1 | Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами | 120 | 505.2 | 505.2 | 431.1 | 74.1 | 85.0 |
| 5 | Лист1 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування учасників АТО та дітей-інвалідів | 121 | 240.0 | 240.0 | 214.1 | 25.9 | 79.0 |
| 6 | Лист1 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 122 | 265.2 | 265.2 | 217.0 | 48.2 | 82.0 |
| 7 | Лист1 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 130 | 8600.0 | 8600.0 | 8035.9 | 564.1 | 93.4 |
| 8 | Лист1 | Витрати на послуги, матеріали та сировину | 140 | 1265.0 | 1265.0 | 785.5 | 479.5 | 62.0 |
| 9 | Лист1 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 141 | 300.0 | 300.0 | 209.0 | 91.0 | 70.0 |
| 10 | Лист1 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч. м’який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, комп'ютерн… | 142 | 965.0 | 965.0 | 576.5 | 388.5 | 59.7 |
| 11 | Лист1 | Витрати на паливо-мастильні матеріали (бензин, масло) | 150 | 100.0 | 100.0 | 76.2 | 23.8 | 76.2 |
| 12 | Лист1 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | 160 | 164.8 | 164.8 | 110.4 | 54.4 | 67.0 |
| 13 | Лист1 | Витрати на електроенергію | 161 | 70.0 | 70.0 | 47.5 | 22.5 | 67.0 |
| 14 | Лист1 | Витрати на водопостачання та водовідведення | 162 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 0.3 | 94.0 |
| 15 | Лист1 | Витрати на природній газ | 163 | 55.0 | 55.0 | 23.4 | 31.6 | 43.0 |
| 16 | Лист1 | Витрати на теплову енергію | 164 | null | null | null | null | null |
| 17 | Лист1 | Витрати на дрова, вугілля | 165 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 0.0 | 100.0 |
| 18 | Лист1 | Витрати на вивіз побутових відходів | 166 | null | null | null | null | null |
| 19 | Лист1 | Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги | 170 | 145.0 | 145.0 | 128.0 | 17.0 | 88.0 |
| 20 | Лист1 | Витрати на оплату праці | 180 | 5577.2 | 5577.2 | 5577.2 | 0.0 | 100.0 |
| 21 | Лист1 | Відрахування на соціальні заходи | 190 | 1282.8 | 1282.8 | 1282.8 | 0.0 | 100.0 |
| 22 | Лист1 | Витрати на відрядження | 200 | 40.0 | 40.0 | 28.3 | 11.7 | 70.7 |
| 23 | Лист1 | Витрати на охорону праці та навчання працівників | 210 | 35.0 | 35.0 | 33.0 | 2.0 | 94.0 |
| 24 | Лист1 | Витрати на виконання цільових програм | 220 | null | null | null | null | null |
| 25 | Лист1 | Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обсл… | 230 | 130.0 | 130.0 | 106.3 | 23.7 | 82.0 |
| 26 | Лист1 | Амортизація | 240 | null | null | null | null | null |
| 27 | Лист1 | Інші витрати (в т.ч. дезінфекція) | 250 | 15.0 | 15.0 | 12.5 | 2.4 | 84.0 |
| 28 | Лист1 | Адміністративні витрати | 260 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 60.0 |
| 29 | Лист1 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні част… | 261 | null | null | null | null | null |
| 30 | Лист1 | Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги | 262 | null | null | null | null | null |
| 31 | Лист1 | Витрати на службові відрядження | 263 | null | null | null | null | null |
| 32 | Лист1 | Витрати на оплату праці | 264 | null | null | null | null | null |
| 33 | Лист1 | Відрахування на соціальні заходи | 265 | null | null | null | null | null |
| 34 | Лист1 | Витрати на електроенергію | 266 | null | null | null | null | null |
| 35 | Лист1 | Витрати на водопостачання та водовідведення | 267 | null | null | null | null | null |
| 36 | Лист1 | Витрати на теплову енергію | 268 | null | null | null | null | null |
| 37 | Лист1 | Витрати на паливо-мастильні матеріали | 269 | null | null | null | null | null |
| 38 | Лист1 | Витрати на охорону праці та навчання працівників | 270 | null | null | null | null | null |
| 39 | Лист1 | Амортизація | 280 | null | null | null | null | null |
| 40 | Лист1 | Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, неустойки, комісія від операцій в банку) | 290 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 60.0 |
| 41 | Лист1 | Інші доходи від операційної діяльності, | 300 | null | null | null | null | null |
| 42 | Лист1 | Дохід від операційної оренди активів | 310 | null | null | null | null | null |
| 43 | Лист1 | Дохід від реалізації необоротних активів | 320 | null | null | null | null | null |
| 44 | Лист1 | Інші витрати від операційної діяльності (підписка на періодичні видання) | 330 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 100.0 |
| 45 | Лист1 | Матеріальні затрати | 350 | 2390.0 | 2390.0 | 1697.4 | 692.6 | 79.4 |
| 46 | Лист1 | Витрати на оплату праці | 360 | 5577.2 | 5577.2 | 5577.2 | 0.0 | 100.0 |
| 47 | Лист1 | Відрахування на соціальні заходи | 370 | 1282.8 | 1282.8 | 1282.8 | 0.0 | 100.0 |
| 48 | Лист1 | Амортизація | 380 | null | null | null | null | null |
| 49 | Лист1 | Інші операційні витрати | 390 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 100.0 |
| 50 | Лист1 | Разом (сума рядків 350 - 400) | 400 | 9270.0 | 9270.0 | 8777.4 | 692.6 | 94.7 |