ДП Дирекція з будівництва МА Одеса -Звіт за 2019 р.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 594
- Розмір
- 279 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 25 травня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/575d860e-de30-4d3b-aa02-07985044b1ca/resource/f05709dd-050e-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | додаток_3 | empty_5 | empty_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Осн. фін. пок. | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 550.4 | 1,480.6 | 1,810.0 | 1,480.6 | - 329.4 | 81.8 |
| 102 | Осн. фін. пок. | Усього виплат на користь держави | 2200 | 8,638.2 | 9,712.5 | 17,276.8 | 9,712.5 | - 7,564.3 | 56.2 |
| 103 | Осн. фін. пок. | IІІ. Рух грошових коштів | |||||||
| 104 | Осн. фін. пок. | Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 100,005.4 | 17,926.9 | 23,783.0 | 17,926.9 | - 5,856.1 | 75.4 |
| 105 | Осн. фін. пок. | Цільове фінансування | 3040 | - | - | - | - | - | - |
| 106 | Осн. фін. пок. | Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | - 6,141.0 | - 17,873.9 | - 2,588.9 | - 17,873.9 | - 15,285.0 | 690.4 |
| 107 | Осн. фін. пок. | Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - 79,113.1 | 20,483.9 | - 727.1 | 20,483.9 | 21,211.0 | - 2,817.2 |
| 108 | Осн. фін. пок. | Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 3,175.6 | - 20,500.3 | - 18,338.0 | - 20,500.3 | - 2,162.3 | 111.8 |
| 109 | Осн. фін. пок. | Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - |
| 110 | Осн. фін. пок. | Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 17,926.9 | 36.6 | 2,129.0 | 36.6 | - 2,092.4 | 1.7 |
| 111 | Осн. фін. пок. | ІV. Капітальні інвестиції | |||||||
| 112 | Осн. фін. пок. | Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 540,321.0 | 1,179,013.4 | 1,792,824.4 | 1,179,013.4 | - 613,811.0 | 65.8 |
| 113 | Осн. фін. пок. | капітальне будівництво | 4010 | 540,321.0 | 1,179,013.4 | 1,792,547.8 | 1,179,013.4 | - 613,534.4 | 65.8 |
| 114 | Осн. фін. пок. | придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | - | 176.6 | - | - 176.6 | - |
| 115 | Осн. фін. пок. | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | - | - | 100.0 | - | - 100.0 | - |
| 116 | Осн. фін. пок. | придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | - |
| 117 | Осн. фін. пок. | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - |
| 118 | Осн. фін. пок. | капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - |
| 119 | Осн. фін. пок. | Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | 540,321.0 | 1,179,013.4 | 1,792,824.4 | 1,179,013.4 | - 613,811.0 | 65.8 |
| 120 | Осн. фін. пок. | залучені кредитні кошти | 4000/1 | - | - | - | - | - | - |
| 121 | Осн. фін. пок. | бюджетне фінансування | 4000/2 | - | - | - | - | - | - |
| 122 | Осн. фін. пок. | власні кошти | 4000/3 | - | - | 276.6 | - | - 276.6 | - |
| 123 | Осн. фін. пок. | інші джерела | 4000/4 | 540,321.0 | 1,179,013.4 | 1,792,547.8 | 1,179,013.4 | - 613,534.4 | 65.8 |
| 124 | Осн. фін. пок. | V. Коефіцієнтний аналіз | |||||||
| 125 | Осн. фін. пок. | Рентабельність діяльності | 5040 | - | - | - | x | - | - |
| 126 | Осн. фін. пок. | Рентабельність активів | 5020 | 0.2 | - | - | x | - | - |
| 127 | Осн. фін. пок. | Рентабельність власного капіталу | 5030 | 0.5 | - 0.2 | - 0.2 | x | - | - |
| 128 | Осн. фін. пок. | Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | x | - | - |
| 129 | Осн. фін. пок. | Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | - | 1.0 | 1.0 | x | - | - |
| 130 | Осн. фін. пок. | VI. Звіт про фінансовий стан | |||||||
| 131 | Осн. фін. пок. | Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 1,233,216.2 | 2,257,537.5 | 2,900,000.0 | x | 1,024,321.3 | 183.1 |
| 132 | Осн. фін. пок. | Основні засоби | 6001 | 668,584.2 | - | - | x | - 668,584.2 | - |
| 133 | Осн. фін. пок. | первісна вартість | 6002 | 668,682.0 | 68.5 | x | - 668,613.5 | - | |
| 134 | Осн. фін. пок. | знос | 6003 | 97.8 | 68.5 | x | - 29.3 | 70.0 | |
| 135 | Осн. фін. пок. | Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 267,364.8 | 474,796.8 | 420,000.0 | x | 207,432.0 | 177.6 |
| 136 | Осн. фін. пок. | Гроші та їх еквіваленти | 6011 | 17,926.9 | 36.6 | 2,129.0 | x | - 17,890.3 | 0.2 |
| 137 | Осн. фін. пок. | Усього активи | 6020 | 1,500,581.0 | 2,732,334.3 | 3,320,000.0 | x | 1,231,753.3 | 182.1 |
| 138 | Осн. фін. пок. | Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 822,284.6 | - | 2,508,000.0 | x | - 822,284.6 | - |
| 139 | Осн. фін. пок. | Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 12,373.5 | 2,069,642.0 | 153,100.0 | x | 2,057,268.5 | 16,726.4 |
| 140 | Осн. фін. пок. | Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 834,658.1 | 2,069,642.0 | 2,661,100.0 | x | 1,234,983.9 | 248.0 |
| 141 | Осн. фін. пок. | У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | - | - | x | - | - | |
| 142 | Осн. фін. пок. | У тому числі фінансові запозичення | 6070 | - | - | x | - | - | |
| 143 | Осн. фін. пок. | Власний капітал | 6080 | 665,922.9 | 662,692.3 | 658,900.0 | x | - 3,230.6 | 99.5 |
| 144 | Осн. фін. пок. | VІI. Кредитна політика | |||||||
| 145 | Осн. фін. пок. | Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | 572,001.6 | 1,179,313.4 | 1,792,547.8 | 1,179,313.4 | - 613,234.4 | 65.8 |
| 146 | Осн. фін. пок. | довгострокові зобов'язання | 7001 | - | - | - | - | - | - |
| 147 | Осн. фін. пок. | короткострокові зобов'язання | 7002 | - | - | - | - | - | - |
| 148 | Осн. фін. пок. | інші фінансові зобов'язання | 7003 | 572,001.6 | 1,179,313.4 | 1,792,547.8 | 1,179,313.4 | - 613,234.4 | 65.8 |
| 149 | Осн. фін. пок. | Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | 338.0 | - | - 338.0 | - |
| 150 | Осн. фін. пок. | довгострокові зобов'язання | 7011 | - | - | - | - | - | - |