Звіт про виконання фінансового плану
Звіт про виконання фінансового плану підприємства "Луцьктепло"
- Формат
- xlsx
- Записів
- 64
- Розмір
- 10 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 12 вересня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/1c2e2153-b548-470f-9ea1-980b7c443265/resource/efcab3b8-d5a9-4…
Дані
| № | sheet_name | назва | назва_показника | код_рядка | одиниці_виміру | довідка_факт_відповідного_періоду_минулого_року | планові_показники_звітного_періоду | фактичні_показники_звітного_періоду | відхилення_фактичних_показників_від_планових |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч. | 2010 | тис.грн. | 225671.0 | 322778.6 | 300950.4 | -21828.2 |
| 2 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | послуги, надані фізичним особам | 2010/1 | тис.грн. | 154451.1 | 254835.1 | 245175.7 | -9659.4 |
| 3 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | послуги, надані юридичним особам | 2010/2 | тис.грн. | 71219.9 | 67943.5 | 55774.7 | -12168.8 |
| 4 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | Субсидії, пільги з державного бюджету | 2020 | тис.грн. | 120811.2 | 84945.0 | 40582.7 | -44362.3 |
| 5 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | Дотації з бюджету міста ( цільове фінансування) | 2030 | тис.грн. | 1016.0 | 2760.0 | 3220.0 | 460.0 |
| 6 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | Дохід від здачі майна в оренду | 2040 | тис.грн. | 319.4 | 281.8 | 486.3 | 204.5 |
| 7 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | Інші фінансові доходи (% по залишку та ін.) | 2050 | тис.грн. | 25.6 | 60.5 | 178.0 | 117.5 |
| 8 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | Інші доходи (розшифрування) | 2060 | тис.грн. | 7234.8 | 5372.0 | 13864.9 | 8492.9 |
| 9 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | у т.ч. від списання кредиторської заборгованості | 2060/1 | тис.грн. | 0.0 | null | 0.0 | null |
| 10 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | Витрати: Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт та послуг) | 2110 | тис.грн. | 328654.3 | 391993.7 | 362044.0 | -29949.7 |
| 11 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | Адміністративні витрати, у тому числі: | 2120 | тис.грн. | 5027.0 | 7966.6 | 6643.6 | -1323.0 |
| 12 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | витрати на оплату праці | 2120/1 | тис.грн. | 3111.4 | 5702.7 | 4257.2 | -1445.5 |
| 13 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | відрахування на соціальні заходи | 2120/2 | тис.грн. | 666.4 | 1254.6 | 909.5 | -345.1 |
| 14 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів | 2120/3 | тис.грн. | 289.1 | 341.4 | 270.0 | -71.4 |
| 15 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | витрати на консалтингові послуги | 2120/4 | тис.грн. | 0.0 | 1.8 | 1.6 | -0.2 |
| 16 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | витрати на страхові послуги | 2120/5 | тис.грн. | 1.4 | 2.0 | 0.7 | -1.3 |
| 17 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | витрати на послуги зв'язку | 2120/6 | тис.грн. | 134.9 | 36.3 | 168.1 | 131.8 |
| 18 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | витрати на відрядження | 2120/7 | тис.грн. | 51.3 | 40.0 | 40.7 | 0.7 |
| 19 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | Поточні ремонти | 2120/8 | тис.грн. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | витрати на аудиторські послуги | 2120/9 | тис.грн. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | інші адміністративні витрати (розшифрування) | 2120/10 | тис.грн. | 772.5 | 587.8 | 995.8 | 408.0 |
| 22 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | Витрати на збут | 2130 | тис.грн. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | Інші операційні витрати | 2140 | тис.грн. | 10112.8 | 3436.6 | 7707.3 | 4270.7 |
| 24 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | Фінансові витрати (розшифрування) | 2150 | тис.грн. | 299.3 | 25.0 | 2760.6 | 2735.6 |
| 25 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | Інші витрати (розшифрування) | 2160 | тис.грн. | 849.7 | 250.0 | 8551.3 | 8301.3 |
| 26 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | відрахування до резерву сумнівних боргів | 2160/1 | тис.грн. | 702.7 | 0.0 | 7922.3 | null |
| 27 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | від списання дебіторської заборгованості | 2160\2 | тис.грн. | 4.2 | 0.0 | 0.0 | null |
| 28 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | списання необоротних активів | 2160\3 | тис.грн. | 0.0 | 0.0 | 2.6 | null |
| 29 | Лист1 | Формування прибутку підприємства | Собівартість реалізованих запасів | 2160\4 | тис.грн. | 142.8 | 250.0 | 626.4 | null |
| 30 | Лист1 | Фінансові результати діяльності | Фінансовий результат від операційної діяльності | 2200 | тис.грн. | 10135.0 | 12526.1 | -28424.5 | -40950.6 |
| 31 | Лист1 | Фінансові результати діяльності | прибуток | 2200/1 | тис.грн. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | Лист1 | Фінансові результати діяльності | збиток | 2200/2 | тис.грн. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | Лист1 | Фінансові результати діяльності | Доходи/втрати від участі в капіталі | 2210 | тис.грн. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 34 | Лист1 | Фінансові результати діяльності | Фінансовий результат до оподаткування | 2300 | тис.грн. | 10135.0 | 12526.1 | -28424.5 | -40950.6 |
| 35 | Лист1 | Фінансові результати діяльності | прибуток | 2300/1 | тис.грн. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 36 | Лист1 | Фінансові результати діяльності | збиток | 2300/2 | тис.грн. | 0.0 | 0.0 | -28424.5 | -28424.5 |
| 37 | Лист1 | Фінансові результати діяльності | Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2400 | тис.грн. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 38 | Лист1 | Фінансові результати діяльності | Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 2500 | тис.грн. | 10135.0 | 12526.1 | -28424.5 | -40950.6 |
| 39 | Лист1 | Фінансові результати діяльності | прибуток | 2500/1 | тис.грн. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 40 | Лист1 | Фінансові результати діяльності | збиток | 2500/2 | тис.грн. | 10135.0 | 12526.1 | -28424.5 | -40950.6 |
| 41 | Лист1 | Фінансові результати діяльності | Вилучення частини чистого прибутку до бюджету міста | 2600 | тис.грн. | 0.0 | null | 0.0 | null |
| 42 | Лист1 | Фінансові результати діяльності | Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) | 2700 | тис.грн. | 0.0 | null | 0.0 | null |
| 43 | Лист1 | Фінансові результати діяльності | Залишок нерозподіленого прибутку | 2800 | тис.грн. | null | null | null | null |
| 44 | Лист1 | Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | Нарахування поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, у тому числі: | 300 | тис.грн. | 19993.1 | 27376.1 | 28427.5 | 1051.4 |
| 45 | Лист1 | Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | податок на прибуток | 300/1 | тис.грн. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46 | Лист1 | Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 300/2 | тис.грн. | 4675.3 | 5000.0 | 8714.0 | 3714.0 |
| 47 | Лист1 | Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 300/3 | тис.грн. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 48 | Лист1 | Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | інші податки (розшифрувати) | 300/4 | тис.грн. | 15317.8 | 22376.1 | 19713.5 | -2662.6 |
| 49 | Лист1 | Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 310 | тис.грн. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50 | Лист1 | Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році: | 310/1 | тис.грн. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |