37899757-FZ-2024-Q2
Звіт про використання фінансового плану за 2 квартал 2024 року
- Формат
- xlsx
- Записів
- 85
- Розмір
- 20 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 14 серпня 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/c6f47d3f-90d9-422f-8d3a-70eb6b534198/resource/ee43e8b2-c6cd-4…
Дані
| № | sheet_name | додаток_2 | empty | empty_8 | empty_1 | empty_2 | empty_5 | empty_3 | empty_4 | empty_6 | empty_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | фінансовий звіт | до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням | |||||||||
| 2 | фінансовий звіт | ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ | |||||||||
| 3 | фінансовий звіт | комунального некомерційного підприємства "ДЦПМСД №11" ДМР | |||||||||
| 4 | фінансовий звіт | (назва підприємства) | |||||||||
| 5 | фінансовий звіт | за 2024 рік (квартал, рік) | |||||||||
| 6 | фінансовий звіт | грн. | |||||||||
| 7 | фінансовий звіт | Показники | Код рядка | Звітний період (ІІ квартал 2024 року) | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | ||||||
| 8 | фінансовий звіт | відхилення, +/- | відхилення, % | план | план | факт | відхилення, % | факт | відхилення, +/- | ||
| 9 | фінансовий звіт | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 10 | фінансовий звіт | І. Доходи | |||||||||
| 11 | фінансовий звіт | 0.000 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 100.0 | 1010 | 10,623,196.13 | 20,563,465.29 | 10,623,196.13 | 100.0 | 20,563,465.29 | 0.000 |
| 12 | фінансовий звіт | 0.000 | доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 100.0 | 1011 | 10,623,196.13 | 20,563,465.29 | 10,623,196.13 | 100.0 | 20,563,465.29 | 0.000 |
| 13 | фінансовий звіт | 0.000 | медична субвенція та інши субвенції | 1012 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||||
| 14 | фінансовий звіт | 0.000 | Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 100.0 | 1020 | 5,672,375.61 | 9,549,785.55 | 5,672,375.61 | 100.0 | 9,549,785.55 | 0.000 |
| 15 | фінансовий звіт | 0.000 | Дохід з місцевого бюджету | 100.0 | 1021 | 5,672,375.61 | 9,549,785.55 | 5,672,375.61 | 100.0 | 9,549,785.55 | 0.000 |
| 16 | фінансовий звіт | 0.000 | Інші доходи, у т.ч.: | 100.0 | 1030 | 601,005.86 | 1,590,064.33 | 601,005.86 | 100.0 | 1,590,064.33 | 0.000 |
| 17 | фінансовий звіт | 0.000 | кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| 18 | фінансовий звіт | 0.000 | плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |||
| 19 | фінансовий звіт | 0.000 | благодійні внески, гранти та дарунки | 100.0 | 1033 | 247,549.17 | 701,151.85 | 247,549.17 | 100.0 | 701,151.85 | 0.000 |
| 20 | фінансовий звіт | 0.000 | надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| 21 | фінансовий звіт | 0.000 | надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше) | 100.0 | 1035 | 11,652.54 | 32,071.36 | 11,652.54 | 100.0 | 32,071.36 | 0.000 |
| 22 | фінансовий звіт | 0.000 | надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 100.0 | 1036 | 40,241.59 | 103,152.14 | 40,241.59 | 100.0 | 103,152.14 | 0.000 |
| 23 | фінансовий звіт | 0.000 | надходження (дохід) від централізованого постачання | 100.0 | 1037 | 301,562.56 | 753,688.98 | 301,562.56 | 100.0 | 753,688.98 | 0.000 |
| 24 | фінансовий звіт | 0.000 | Інші надходження (дохід) | 1038 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| 25 | фінансовий звіт | 0.000 | Інші надходження (дохід) (розписати) | 1039 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| 26 | фінансовий звіт | ІІ. Видатки | |||||||||
| 27 | фінансовий звіт | 0.000 | Оплата праці | 100.0 | 1040 | 7,857,339.27 | 15,302,663.92 | 7,857,339.27 | 100.0 | 15,302,663.92 | 0.000 |
| 28 | фінансовий звіт | 0.000 | Нарахування на оплату праці | 100.0 | 1050 | 1,673,770.04 | 3,232,086.33 | 1,673,770.04 | 100.0 | 3,232,086.33 | 0.000 |
| 29 | фінансовий звіт | 0.000 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 100.0 | 1060 | 44,000.00 | 86,834.35 | 44,000.00 | 100.0 | 86,834.35 | 0.000 |
| 30 | фінансовий звіт | 0.000 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 100.0 | 1070 | 1,613,232.08 | 3,419,619.82 | 1,613,232.08 | 100.0 | 3,419,619.82 | 0.000 |
| 31 | фінансовий звіт | 0.000 | Продукти харчування | 100.0 | 1080 | 190,239.50 | 424,507.58 | 190,239.50 | 100.0 | 424,507.58 | 0.000 |
| 32 | фінансовий звіт | 0.000 | Оплата послуг (крім комунальних) | 100.0 | 1090 | 3,226,965.96 | 4,472,880.66 | 3,226,965.96 | 100.0 | 4,472,880.66 | 0.000 |
| 33 | фінансовий звіт | 0.000 | Видатки на відрядження | 1100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| 34 | фінансовий звіт | 0.000 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 100.0 | 1110 | 402,392.55 | 1,205,934.01 | 402,392.55 | 100.0 | 1,205,934.01 | 0.000 |
| 35 | фінансовий звіт | 0.000 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 100.0 | 1120 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.000 | |
| 36 | фінансовий звіт | 0.000 | Соціальне забезпечення | 100.0 | 1130 | 1,324,325.04 | 2,244,365.63 | 1,324,325.04 | 100.0 | 2,244,365.63 | 0.000 |
| 37 | фінансовий звіт | 0.000 | Інші поточні видатки | 100.0 | 1140 | 2,700.00 | 4,390.00 | 2,700.00 | 100.0 | 4,390.00 | 0.000 |
| 38 | фінансовий звіт | 0.000 | Усього доходів | 100.0 | 1170 | 17,299,788.06 | 32,488,615.03 | 17,299,788.06 | 100.0 | 32,488,615.03 | 0.000 |
| 39 | фінансовий звіт | 0.000 | Усього видатків | 100.0 | 1180 | 16,820,070.27 | 31,288,204.40 | 16,820,070.27 | 100.0 | 31,288,204.40 | 0.000 |
| 40 | фінансовий звіт | ІІІ. Інвестиційна діяльність | |||||||||
| 41 | фінансовий звіт | 0.000 | Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 100.0 | 2010 | 267,837.62 | 515,726.97 | 267,837.62 | 100.0 | 515,726.97 | 0.000 |
| 42 | фінансовий звіт | 0.000 | доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 100.0 | 2011 | 168,535.34 | 361,475.86 | 168,535.34 | 100.0 | 361,475.86 | 0.000 |
| 43 | фінансовий звіт | 0.000 | дохід з інших джерел по капітальних видатках | 100.0 | 2012 | 99,302.28 | 154,251.11 | 99,302.28 | 100.0 | 154,251.11 | 0.000 |
| 44 | фінансовий звіт | 0.000 | Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 100.0 | 3010 | 485,105.83 | 889,822.10 | 485,105.83 | 100.0 | 889,822.10 | 0.000 |
| 45 | фінансовий звіт | 0.000 | капітальне будівництво | 3011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| 46 | фінансовий звіт | 0.000 | основні засоби | 100.0 | 3012 | 398,434.49 | 744,692.14 | 398,434.49 | 100.0 | 744,692.14 | 0.000 |
| 47 | фінансовий звіт | 0.000 | інші необоротни матеріальни активи | 100.0 | 3013 | 84,394.65 | 140,550.04 | 84,394.65 | 100.0 | 140,550.04 | 0.000 |
| 48 | фінансовий звіт | 0.000 | нематеріальні активи | 100.0 | 3014 | 2,276.69 | 4,579.92 | 2,276.69 | 100.0 | 4,579.92 | 0.000 |
| 49 | фінансовий звіт | 0.000 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| 50 | фінансовий звіт | 0.000 | капітальний ремонт | 3016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |