Фінплан на 1 квартал 2021.xls
Фінансовий план на І квартал 2021 року
- Формат
- xls
- Записів
- 95
- Розмір
- 56 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 7 травня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/9cd60503-664e-412a-866e-07d9e3d3ce32/resource/ed4edc01-37ec-4…
Дані
| № | sheet_name | додаток_1 | empty | empty_3 | empty_4 | empty_8 | empty_7 | empty_1 | empty_2 | empty_5 | empty_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Додаток 1 Фін.план | до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням | |||||||||
| 2 | Додаток 1 Фін.план | ЗАТВЕРДЖУЮ: | ПОГОДЖЕНО: | ||||||||
| 3 | Додаток 1 Фін.план | Заступник директора-начальник управління організації медичної допомоги департаменту охорони здоров'я населення Дніпровс… | Заступник директора департаменту- начальник управління фінансово-економічного забезпечення- головний бухгалтер | ||||||||
| 4 | Додаток 1 Фін.план | Ю.І.Віклієнко | О.І.Воронько | ||||||||
| 5 | Додаток 1 Фін.план | (Посада, П.І.Б. підпис) | (Посада, П.І.Б. підпис) | ||||||||
| 6 | Додаток 1 Фін.план | Проект | Одиниця виміру грн. | ||||||||
| 7 | Додаток 1 Фін.план | Уточнений | Середньооблікова кількість штатних працівників 226 | х | 26 квітня 2021 | ||||||
| 8 | Додаток 1 Фін.план | м.Дніпро проспект Дмитра Яворницького 12 А | |||||||||
| 9 | Додаток 1 Фін.план | зробити позначку "Х" | Телефон 067-551-26-21 | ||||||||
| 10 | Додаток 1 Фін.план | ФІНАНСОВИЙ ПЛАН | Фінансовий план містить інформацію щодо прогнозних показників на поточний рік, яка складається, виходячи з фактичної пр… | ||||||||
| 11 | Додаток 1 Фін.план | Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка №1"Дніпровської міської ради | інформації та очикувань стосовно господарської діяльності підприємства в поточному році. (з Наказу " 205 від 02.03.2015) | ||||||||
| 12 | Додаток 1 Фін.план | (назва підприємства) | |||||||||
| 13 | Додаток 1 Фін.план | на 2021 рік | |||||||||
| 14 | Додаток 1 Фін.план | грн. | |||||||||
| 15 | Додаток 1 Фін.план | Прогноз на наступний рік | Показники | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами планового року | Код рядка | Факт мину-лого року | ||||
| 16 | Додаток 1 Фін.план | І | ІV | ІІ | ІІІ | ||||||
| 17 | Додаток 1 Фін.план | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | |
| 18 | Додаток 1 Фін.план | I. Формування фінансових результатів | |||||||||
| 19 | Додаток 1 Фін.план | Доходи | |||||||||
| 20 | Додаток 1 Фін.план | 0.00 | Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 13,716,640.00 | 3,429,160.00 | 3,429,160.00 | 1010 | 13,547,050.00 | 3,429,160.00 | 3,429,160.00 | |
| 21 | Додаток 1 Фін.план | доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 13,716,640.00 | 3,429,160.00 | очикувані доходи (сума договору з НСЗУ) з поквартальною розбивкою. Отримання доходу по наданню послуг НСЗУ: Дт 361 Кт 7… | 3,429,160.00 | 1011 | 10,548,177.00 | 3,429,160.00 | 3,429,160.00 | |
| 22 | Додаток 1 Фін.план | медична субвенція та інши субвенції | 0.00 | очікувані фактичні видатки, які будуть зазначені у ф-2 (казначейська форма) | 1012 | 2,998,873.00 | |||||
| 23 | Додаток 1 Фін.план | 0.00 | Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста | 7,650,192.00 | 3,903,132.00 | очікувані фактичні видатки, які будуть зазначені у ф-2 (казначейська форма)+ф 3-4. Отримання цільового фінансування по… | 1,102,319.00 | 1020 | 10,528,383.00 | 1,768,166.00 | 876,575.00 |
| 24 | Додаток 1 Фін.план | Дохід з місцевого бюджету | 7,650,192.00 | 3,903,132.00 | 1,102,319.00 | 1021 | 10,528,383.00 | 1,768,166.00 | 876,575.00 | ||
| 25 | Додаток 1 Фін.план | 0.00 | Інші надходження (доходи) , у т.ч.: | 19,570,100.00 | 3,937,500.00 | 4,884,200.00 | 1030 | 14,130,355.00 | 5,564,200.00 | 5,184,200.00 | |
| 26 | Додаток 1 Фін.план | кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 0.00 | 1031 | |||||||
| 27 | Додаток 1 Фін.план | плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 18,980,000.00 | 3,900,000.00 | платні послуги, очикувані доходи | 4,700,000.00 | 1032 | 11,365,567.00 | 5,380,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 28 | Додаток 1 Фін.план | благодійні внески, гранти та дарунки | 0.00 | якщо подарунок актив тривалого викоритання, то доходи від такої операції треба визначати поступово (у розмірі амортизац… | 1033 | ||||||
| 29 | Додаток 1 Фін.план | надходження (доходи) від реалізації майна | 0.00 | реалізація дров, ганчірря та інше | 1034 | ||||||
| 30 | Додаток 1 Фін.план | надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше) | 0.00 | отримання грошей як попередньої оплати щодо послуг, які надаються тривалий час (наприклад, за оренду). Окрім авансового… | 1035 | ||||||
| 31 | Додаток 1 Фін.план | надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 0.00 | відшкодування (очикуване) | 1036 | ||||||
| 32 | Додаток 1 Фін.план | надходження (дохід) від централізованого постачання | 0.00 | 1037 | |||||||
| 33 | Додаток 1 Фін.план | Інші надходження (дохід) % за залишки коштів на рахунку | 12,600.00 | в т.ч. амортизація, яка відноситься на фін результат | 4,200.00 | 1038 | 41,217.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | ||
| 34 | Додаток 1 Фін.план | Інші надходження (дохід) (визнано дохід в частині матер.витрат) | 577,500.00 | 37,500.00 | (наприклад, залишки пепередніх періодів) | 180,000.00 | 1039 | 2,723,571.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| 35 | Додаток 1 Фін.план | ІІ. Видатки | |||||||||
| 36 | Додаток 1 Фін.план | Оплата праці | 22,252,047.00 | 6,253,346.00 | 5,599,567.00 | 1040 | 21,076,217.00 | 5,099,567.00 | 5,299,567.00 | ||
| 37 | Додаток 1 Фін.план | Нарахування на оплату праці | 4,941,451.00 | 1,375,736.00 | 1,231,905.00 | 1050 | 4,695,060.00 | 1,141,905.00 | 1,191,905.00 | ||
| 38 | Додаток 1 Фін.план | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 287,365.00 | 63,000.00 | 80,000.00 | 1060 | 385,424.00 | 79,365.00 | 65,000.00 | ||
| 39 | Додаток 1 Фін.план | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 4,251,875.00 | 570,000.00 | 1,162,000.00 | 1070 | 2,819,690.00 | 1,559,875.00 | 960,000.00 | ||
| 40 | Додаток 1 Фін.план | Продукти харчування | 0.00 | 1080 | |||||||
| 41 | Додаток 1 Фін.план | Оплата послуг (крім комунальних) | 867,855.00 | 87,855.00 | 250,000.00 | 1090 | 931,799.00 | 250,000.00 | 280,000.00 | ||
| 42 | Додаток 1 Фін.план | Видатки на відрядження | 6,400.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1100 | 4,800.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | ||
| 43 | Додаток 1 Фін.план | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1,580,261.00 | 750,043.00 | 335,769.00 | 1110 | 1,361,782.00 | 236,796.00 | 257,653.00 | ||
| 44 | Додаток 1 Фін.план | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 27,500.00 | 2,000.00 | 8,500.00 | 1120 | 9,760.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | ||
| 45 | Додаток 1 Фін.план | Соціальне забезпечення | 2,555,000.00 | 500,000.00 | 395,000.00 | 1130 | 2,458,325.00 | 1,065,000.00 | 595,000.00 | ||
| 46 | Додаток 1 Фін.план | Інші поточні видатки | 0.00 | 1140 | 2,138.00 | ||||||
| 47 | Додаток 1 Фін.план | АМОРТИЗАЦІЯ | 914,375.00 | 164,375.00 | усі суми амортизацій (для прикладу! 2610+3210) | 250,000.00 | 1150 | 904,964.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| 48 | Додаток 1 Фін.план | 0.00 | Усього доходів | 41,509,932.00 | 11,269,792.00 | 9,606,679.00 | 1160 | 39,705,788.00 | 10,952,526.00 | 9,680,935.00 | |
| 49 | Додаток 1 Фін.план | 0.00 | Усього видатків | 39,080,033.00 | 10,186,726.00 | 9,314,341.00 | 1170 | 34,733,318.00 | 10,669,741.00 | 8,909,225.00 | |
| 50 | Додаток 1 Фін.план | ІІІ. Інвестиційна діяльність |