Звіт про виконання фінансових планів комунальних підприємств
Звіт про виконання фінансових планів комунальних підприємств за 1 півріччя 2025 р
- Формат
- xlsx
- Записів
- 53
- Розмір
- 14 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 4 серпня 2025 р.
Оригінал: https://data.lutskrada.gov.ua/dataset/a8fdaad6-e4d4-48b5-8824-59f037d2ec2f/resource/e9a92…
Дані
| № | sheet_name | вид_діяльності | назва_показника | код_рядка | одиниця_виміру | довідка_факт_відповідного_періоду_минулого_року | планові_показники_звітного_періоду | фактичні_показники_звітного_періоду | відхилення_фактичних_показників_від_планових |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 пів 2025 | Доходи | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч. | 1101 | тис. грн | 68,753.1 | 75,078.0 | 69,050.1 | -6,027.9 |
| 2 | 1 пів 2025 | Доходи | послуги, надані фізичним особам | 1101/1 | тис. грн | 32,347.4 | 32,240.0 | 28,156.5 | -4,083.5 |
| 3 | 1 пів 2025 | Доходи | послуги, надані юридичним особам | 1101/2 | тис. грн | 2,158.2 | 1,838.0 | 2,009.0 | 171.0 |
| 4 | 1 пів 2025 | Доходи | фінансування робіт з бюджету міста (зг.договору за послуги з перевезень) | 1101/3 | тис. грн | 34,247.5 | 41,000.0 | 38,884.6 | -2,115.4 |
| 5 | 1 пів 2025 | Доходи | Субсидії, пільги з бюджету | 1102 | тис. грн | 0.0 | 0.0 | ||
| 6 | 1 пів 2025 | Доходи | Дотації з бюджету (комплексна Програма розвитку) | 1103 | тис. грн | 0.0 | 0.0 | ||
| 7 | 1 пів 2025 | Доходи | Дохід від здачі майна в оренду | 1104 | тис. грн | 80.2 | 82.5 | 55.4 | -27.1 |
| 8 | 1 пів 2025 | Доходи | Інші фінансові доходи (депозит) | 1105 | тис. грн | 243.8 | 0.0 | 465.2 | 465.2 |
| 9 | 1 пів 2025 | Доходи | Інші доходи (розшифрування) | 1106 | тис. грн | 67.5 | 166.0 | 332.4 | 166.4 |
| 10 | 1 пів 2025 | Доходи | Податок на додану вартість | 1107 | тис. грн | 356.6 | 263.0 | 296.5 | 33.5 |
| 11 | 1 пів 2025 | Доходи | Інші непрямі податки | 1108 | тис. грн | 0.0 | 0.0 | ||
| 12 | 1 пів 2025 | Доходи | Інші вирахування з доходу (розшифрування) | 1109 | тис. грн | 0.0 | 0.0 | ||
| 13 | 1 пів 2025 | Доходи | Разом чисті доходи | 1100 | тис. грн | 68,788.0 | 75,063.5 | 69,606.6 | -5,456.9 |
| 14 | 1 пів 2025 | Витрати | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) | 1201 | тис. грн | 59,355.7 | 68,439.9 | 66,990.4 | -1,449.5 |
| 15 | 1 пів 2025 | Витрати | Адміністративні витрати, у тому числі: | 1202 | тис. грн | 4,149.0 | 4,356.2 | 4,292.7 | -63.5 |
| 16 | 1 пів 2025 | Витрати | витрати на оплату праці | 1202/1 | тис. грн | 3,108.6 | 3,237.1 | 3,165.8 | -71.3 |
| 17 | 1 пів 2025 | Витрати | відрахування на соціальні заходи | 1202/2 | тис. грн | 583.6 | 647.4 | 599.3 | -48.1 |
| 18 | 1 пів 2025 | Витрати | витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 1202/3 | тис. грн | 24.5 | 21.6 | 31.1 | 9.5 |
| 19 | 1 пів 2025 | Витрати | витрати на консалтингові послуги | 1202/4 | тис. грн | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 1 пів 2025 | Витрати | витрати на страхові послуги | 1202/5 | тис. грн | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.4 |
| 21 | 1 пів 2025 | Витрати | витрати та послуги зв'язку | 1202/6 | тис. грн | 56.7 | 62.8 | 68.5 | 5.7 |
| 22 | 1 пів 2025 | Витрати | витрати на відрядження | 1202/7 | тис. грн | 0.0 | 0.9 | 4.3 | 3.4 |
| 23 | 1 пів 2025 | Витрати | витрати на інформаційні(аудиторські,консульт.) послуги | 1202/8 | тис. грн | 15.1 | 15.9 | 16.3 | 0.4 |
| 24 | 1 пів 2025 | Витрати | інші адміністративні витрати (розшифрування) | 1202/9 | тис. грн | 359.7 | 369.7 | 406.2 | 36.5 |
| 25 | 1 пів 2025 | Витрати | Витрати на збут (розшифрування) | 1203 | тис. грн | 1,092.9 | 1,210.7 | 1,062.2 | -148.5 |
| 26 | 1 пів 2025 | Витрати | Інші операційні витрати (розшифрування) | 1204 | тис. грн | 1,168.2 | 980.4 | 1,313.0 | 332.6 |
| 27 | 1 пів 2025 | Витрати | Фінансові витрати (розшифрування) | 1205 | тис. грн | 0.0 | 0.0 | ||
| 28 | 1 пів 2025 | Витрати | Інші витрати (розшифрування) | 1206 | тис. грн | 664.3 | 575.1 | 659.0 | 83.9 |
| 29 | 1 пів 2025 | Витрати | Разом витрат | 1200 | тис. грн | 66,430.1 | 75,562.3 | 74,317.3 | -1,245.0 |
| 30 | 1 пів 2025 | Фінансові результати діяльності | Фінансовий результат від операційної діяльності | 2100 | тис. грн | 2,357.9 | -498.8 | -4,710.7 | -4,211.9 |
| 31 | 1 пів 2025 | Фінансові результати діяльності | прибуток | 2100/1 | тис. грн | 2,357.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | 1 пів 2025 | Фінансові результати діяльності | збиток | 2100/2 | тис. грн | 0.0 | -498.8 | -4,710.7 | -4,211.9 |
| 33 | 1 пів 2025 | Фінансові результати діяльності | Доходи/втрати від участі в капіталі | 2200 | тис. грн | 0.0 | |||
| 34 | 1 пів 2025 | Фінансові результати діяльності | Фінансовий результат до оподаткування | 2300 | тис. грн | 2,357.9 | -498.8 | -4,710.7 | -4,211.9 |
| 35 | 1 пів 2025 | Фінансові результати діяльності | прибуток | 2300/1 | тис. грн | 2,357.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 36 | 1 пів 2025 | Фінансові результати діяльності | збиток | 2300/2 | тис. грн | 0.0 | -498.8 | -4,710.7 | -4,211.9 |
| 37 | 1 пів 2025 | Фінансові результати діяльності | Податок на прибуток | 2400 | тис. грн | 0.0 | |||
| 38 | 1 пів 2025 | Фінансові результати діяльності | Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 2500 | тис. грн | 2,357.9 | -498.8 | -4,710.7 | -4,211.9 |
| 39 | 1 пів 2025 | Фінансові результати діяльності | прибуток | 2500/1 | тис. грн | 2,357.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 40 | 1 пів 2025 | Фінансові результати діяльності | збиток | 2500/2 | тис. грн | 0.0 | -498.8 | -4,710.7 | -4,211.9 |
| 41 | 1 пів 2025 | 0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів | Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, у тому числі: | 3100 | тис. грн | 5,349.8 | 6,026.0 | 316.6 | -5,709.4 |
| 42 | 1 пів 2025 | 0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів | податок на прибуток | 3110 | тис. грн | 0.0 | 0.0 | ||
| 43 | 1 пів 2025 | 0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів | відрахування частини чистого прибутку до бюджету | 3120 | тис. грн | 0.0 | 0.0 | ||
| 44 | 1 пів 2025 | 0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів | ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 3130 | тис. грн | 237.0 | 222.0 | 216.9 | -5.1 |
| 45 | 1 пів 2025 | 0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів | ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 3140 | тис. грн | 0.0 | 0.0 | ||
| 46 | 1 пів 2025 | 0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів | інші податки (розшифрувати) | 3150 | тис. грн | 5,112.8 | 5,804.0 | 99.7 | -5,704.3 |
| 47 | 1 пів 2025 | 0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів | Внески до цільових фондів | 3200 | тис. грн | 6,274.8 | 7,178.0 | 13,304.4 | 6,126.4 |
| 48 | 1 пів 2025 | 0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів | Єдиний соціальний внесок | 3210 | тис. грн | 5,854.6 | 6,700.0 | 6,362.8 | -337.2 |
| 49 | 1 пів 2025 | 0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів | Військовий збір | 3220 | тис. грн | 420.2 | 478.0 | 1,510.5 | 1,032.5 |
| 50 | 1 пів 2025 | 0бовֹязкові платежі підприємства до бюджету та цільових фондів | інше (штрафи,пені) | тис. грн | 0.0 | 5,431.1 |