22849693-q1-2026.xlsx
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану МТК "Калинівський ринок" за 1-ий квартал 2026 року
- Формат
- xlsx
- Записів
- 144
- Розмір
- 19 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 22 травня 2026 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/e8c7b3d3-34af-4…
Дані
| № | sheet_name | п_п | найменування | прогноз_на_2026рік_всього | прогноз_на_2026рік_1_кв | прогноз_на_2026рік_2_кв | прогноз_на_2026рік_3_кв | прогноз_на_2026рік_4_кв | факт_за_січень_березень_2026_року | виконання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист2 | 1 | Всього доходи | 308551.6 | 76164.7 | 76284.2 | 78494.1 | 77608.6 | 76259.4 | 100.1243358 |
| 2 | Лист2 | 2 | Обсяг виконаних робіт (послуг) в тис.грн. всього: | 299544 | 73781 | 73878.5 | 76074.5 | 75810 | 73154.4 | 99.15072986 |
| 3 | Лист2 | null | послуги на утримання торговельного місця в належному стані* | 192416 | 46374 | 47988 | 49440 | 48614 | 47731.9 | 102.9281494 |
| 4 | Лист2 | null | послуги на утримання вільних від торгівлі місць для розміщення автотранспорту | 17715 | 4214 | 4512 | 4582 | 4407 | 4319.6 | 102.5059326 |
| 5 | Лист2 | null | послуги з утримання майданчиків паркування автотранспорту | 2698 | 661 | 671 | 687 | 679 | 531.1 | 80.34795764 |
| 6 | Лист2 | null | послуги зберігання товарів в додатково облаштованих місцях** | 37383 | 9178 | 9333 | 9384 | 9488 | 9274.9 | 101.0557856 |
| 7 | Лист2 | null | послуги відеоспостереження | 5745 | 1436 | 1435.5 | 1436.5 | 1437 | 1354.6 | 94.33147632 |
| 8 | Лист2 | null | відшкодування електроенергії | 42580 | 11669 | 9689 | 10290 | 10932 | 9738.7 | 83.45787985 |
| 9 | Лист2 | null | інші послуги | 1007 | 249 | 250 | 255 | 253 | 203.6 | 81.76706827 |
| 10 | Лист2 | null | ПДВ | 49924 | 12296.8 | 12313.1 | 12679.1 | 12635 | 12192.4 | 99.15099863 |
| 11 | Лист2 | 3 | Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ) | 249620 | 61484.2 | 61565.4 | 63395.4 | 63175 | 60962 | 99.15067611 |
| 12 | Лист2 | null | у тому числі за основними видами діяльності | 160346.7 | 38645 | 39990 | 41200 | 40511.7 | 39776.6 | 102.9281925 |
| 13 | Лист2 | 4 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього, в т.ч. | 186390.1 | 45475.3 | 46067.5 | 48076.5 | 46770.8 | 45343.6 | 99.71039223 |
| 14 | Лист2 | 4.1 | матеріальні витрати, всього, в т.ч. | 47602 | 13320.6 | 10534.7 | 11473.5 | 12273.2 | 11784.1 | 88.4652343 |
| 15 | Лист2 | null | товаро-матеріальні цінності | 3689 | 1096.1 | 724.1 | 1001 | 867.8 | 866.9 | 79.08949913 |
| 16 | Лист2 | null | малоцінні швидкозношувані товари | 801.8 | 582 | 103.9 | 24.9 | 81.9 | 42.9 | 7.371134021 |
| 17 | Лист2 | null | електроенергія | 43298.6 | 12113 | 9778.1 | 10382 | 11025.5 | 10874.3 | 89.77379675 |
| 18 | Лист2 | null | податки, збори ( водокористування, забруднення навкол.середов.) | 32.4 | 7.6 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 |
| 19 | Лист2 | 4.2 | витрати на оплату праці | 79532.3 | 18824.4 | 20588.9 | 21153.5 | 18965.5 | 18976 | 100.8053378 |
| 20 | Лист2 | 4.3 | нарахування на оплату праці | 16797.2 | 3941.4 | 4429.6 | 4453.8 | 3972.4 | 3942.8 | 100.0355204 |
| 21 | Лист2 | 4.4 | амортизація | 11105.9 | 2649.7 | 2649.7 | 2912.7 | 2893.8 | 2796.3 | 105.5327018 |
| 22 | Лист2 | 4.5 | інші операційні витрати , всього, в т.ч. | 31691.5 | 7257.8 | 7935 | 7902 | 8596.7 | 7352 | 101.297914 |
| 23 | Лист2 | null | комунальні послуги | 8506.5 | 2255.7 | 1728.1 | 1832.4 | 2690.3 | 2388.5 | 105.8873077 |
| 24 | Лист2 | null | поточний ремонт основних засобів | 2650 | 150 | 1000 | 1000 | 500 | 356.2 | 237.4666667 |
| 25 | Лист2 | null | податки, збори, обов"язкові платежі | 15887.9 | 3966.7 | 3970.2 | 3977.3 | 3973.7 | 3897.3 | 98.25043487 |
| 26 | Лист2 | null | оренда основних засобів | null | null | null | null | null | 0 | null |
| 27 | Лист2 | null | техобслуговування, технагляд, техогляд, супровід прогр.забезпечень,рекл-інформ. тощо | 2909 | 576.4 | 825.4 | 657.2 | 850 | 514.6 | 89.27827897 |
| 28 | Лист2 | null | витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | Лист2 | null | профогляд,інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо | 1726.1 | 306 | 408.3 | 432.1 | 579.7 | 195.4 | 63.85620915 |
| 30 | Лист2 | 4.6 | Резерв відпусток | -338.8 | -518.6 | -70.4 | 181 | 69.2 | 492.4 | -94.94793675 |
| 31 | Лист2 | 5 | Валовий прибуток ( -збиток) | 63229.9 | 16008.9 | 15497.9 | 15318.9 | 16404.2 | 15618.4 | 97.56073184 |
| 32 | Лист2 | 6 | Інші операційні доходи | 8365 | 2223 | 2245 | 2259 | 1638 | 2888.6 | 129.9415205 |
| 33 | Лист2 | null | Інформаційно: інші операційні доходи з ПДВ | 8365.6 | 2223.2 | 2245.2 | 2259.1 | 1638.1 | 2888.6 | 129.9298309 |
| 34 | Лист2 | 7 | Адміністративні витрати, всього, в т.ч. | 19872.4 | 4765.9 | 5182.7 | 5243.5 | 4680.3 | 4469.3 | 93.77662141 |
| 35 | Лист2 | null | витрати на оплату праці | 13324 | 3152.2 | 3450.2 | 3545.6 | 3176 | 2923.6 | 92.74792209 |
| 36 | Лист2 | null | нарахування на оплату праці | 2931.3 | 693.5 | 759.1 | 780 | 698.7 | 559.4 | 80.66330209 |
| 37 | Лист2 | null | амортизація | 163.5 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.8 | 66.1 | 161.6136919 |
| 38 | Лист2 | null | Інші витрати, всього, в т.ч. | 3453.6 | 879.3 | 932.5 | 877 | 764.8 | 920.2 | 104.6514273 |
| 39 | Лист2 | null | товаро-матеріальні цінності | 305.1 | 26.7 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 39.5 | 147.9400749 |
| 40 | Лист2 | null | малоцінні швидкозношувані товари | 50 | 0.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 0.7 | 140 |
| 41 | Лист2 | null | електроенергія | 348.4 | 119.3 | 29.8 | 26.3 | 28.6 | 389.3 | 326.3202012 |
| 42 | Лист2 | null | збір за забруднення навкол.середовища | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
| 43 | Лист2 | null | податки, збори, обов"язкові платежі | 22.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 15.2 | 266.6666667 |
| 44 | Лист2 | null | комунальні послуги | 144.9 | 35.9 | 36.1 | 36.5 | 36.4 | 6.7 | 18.66295265 |
| 45 | Лист2 | null | поточний ремонт основних засобів | 350 | 50 | 150 | 100 | 50 | 22.9 | 45.8 |
| 46 | Лист2 | null | оренда основних засобів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
| 47 | Лист2 | null | техобслуговування, супровід,рекл-інформаційні, консультаційні послуги | 966.4 | 241.6 | 241.6 | 241.6 | 241.6 | 141.3 | 58.48509934 |
| 48 | Лист2 | null | витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації | 74 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 |
| 49 | Лист2 | null | розрахунково-касове обслуговування | 532.1 | 133 | 133 | 133 | 133 | 179.4 | 134.887218 |
| 50 | Лист2 | null | передплата період.видань,реком.коресп. | 79.9 | 20 | 20 | 20 | 19.9 | 30.3 | 151.5 |