Фінансовий план 1кв._2021.xlsx
Звіт про виконання фінансового плану 1 квартал_2021 року
- Формат
- xlsx
- Записів
- 291
- Розмір
- 75 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 28 липня 2021 р.
Оригінал: https://opendata.gov.ua/dataset/926f01a7-a3b0-4b5f-bb2a-ec09520ae2f3/resource/e6b467bd-b3…
Дані
| № | sheet_name | звіт | empty_1 | empty_7 | empty_6 | empty | empty_3 | empty_2 | empty_4 | empty_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Фін результат | ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП “Меридіан” | ||||||||
| 2 | I. Фін результат | за І квартал 2021 року | ||||||||
| 3 | I. Фін результат | Таблиця 1 | ||||||||
| 4 | I. Фін результат | І. Формування фінансових результатів | ||||||||
| 5 | I. Фін результат | (тис.грн) | ||||||||
| 6 | I. Фін результат | Найменування показника | Факт наростаючим підсумком з початку року | Код рядка | Звітний за І квартал 2021 року | |||||
| 7 | I. Фін результат | за І квартал 2020 року | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат | виконання, % | план | за І квартал 2021 року | факт | відхилення, +/– | ||
| 8 | I. Фін результат | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 9 | I. Фін результат | Доходи і витрати (деталізація) | ||||||||
| 10 | I. Фін результат | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 4,113.0 | 38.3 | 1000 | 7,453.0 | 2,858.0 | 2,858.0 | (4,595.0) | |
| 11 | I. Фін результат | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | (4,027.0) | 40.8 | 1010 | (6,910.0) | (2,822.0) | (2,822.0) | 4,088.0 | |
| 12 | I. Фін результат | Витрати на сировину та основні матеріали | (2,107.0) | 44.1 | 1011 | (3,180.0) | (1,402.0) | (1,402.0) | 1,778.0 | |
| 13 | I. Фін результат | Витрати на паливо | - | 1012 | - | - | - | - | ||
| 14 | I. Фін результат | Витрати на електроенергію | (41.0) | 23.2 | 1013 | (82.0) | (19.0) | (19.0) | 63.0 | |
| 15 | I. Фін результат | Витрати на оплату праці | (1,314.0) | 30.6 | 1014 | (2,842.0) | (871.0) | (871.0) | 1,971.0 | |
| 16 | I. Фін результат | Відрахування на соціальні заходи | (356.0) | 65.0 | 1015 | (625.0) | (406.0) | (406.0) | 219.0 | |
| 17 | I. Фін результат | Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обсл… | (11.0) | 1016 | - | - | - | - | ||
| 18 | I. Фін результат | Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | (104.0) | 84.5 | 1017 | (58.0) | (49.0) | (49.0) | 9.0 | |
| 19 | I. Фін результат | Інші витрати (розшифрувати) | (94.0) | 61.0 | 1018 | (123.0) | (75.0) | (75.0) | 48.0 | |
| 20 | I. Фін результат | Валовий прибуток (збиток) | 86.0 | 6.6 | 1020 | 543.0 | 36.0 | 36.0 | (507.0) | |
| 21 | I. Фін результат | Адміністративні витрати, у тому числі: | (319.0) | 55.4 | 1030 | (498.0) | (276.0) | (276.0) | 222.0 | |
| 22 | I. Фін результат | витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | (10.0) | 43.5 | 1031 | (23.0) | (10.0) | (10.0) | 13.0 | |
| 23 | I. Фін результат | витрати на оренду службових автомобілів | - | 1032 | - | - | - | - | ||
| 24 | I. Фін результат | витрати на аудиторські послуги | - | 1033 | - | - | - | - | ||
| 25 | I. Фін результат | витрати на службові відрядження | - | 1034 | - | - | - | - | ||
| 26 | I. Фін результат | витрати на зв’язок | (2.0) | 150.0 | 1035 | (2.0) | (3.0) | (3.0) | (1.0) | |
| 27 | I. Фін результат | витрати на оплату праці | (224.0) | 55.1 | 1036 | (354.0) | (195.0) | (195.0) | 159.0 | |
| 28 | I. Фін результат | відрахування на соціальні заходи | (50.0) | 61.5 | 1037 | (78.0) | (48.0) | (48.0) | 30.0 | |
| 29 | I. Фін результат | амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | (5.0) | 66.7 | 1038 | (3.0) | (2.0) | (2.0) | 1.0 | |
| 30 | I. Фін результат | витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | - | 1039 | - | - | - | - | ||
| 31 | I. Фін результат | витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | - | - | 1040 | (1.0) | - | - | 1.0 | |
| 32 | I. Фін результат | витрати на страхування загальногосподарського персоналу | - | 1041 | - | - | - | - | ||
| 33 | I. Фін результат | організаційно-технічні послуги | - | - | 1042 | (2.0) | - | - | 2.0 | |
| 34 | I. Фін результат | консультаційні та інформаційні послуги | - | - | 1043 | (3.0) | - | - | 3.0 | |
| 35 | I. Фін результат | юридичні послуги | - | 1044 | - | - | - | - | ||
| 36 | I. Фін результат | послуги з оцінки майна | (2.0) | 1045 | - | - | - | - | ||
| 37 | I. Фін результат | витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | - | 1046 | - | - | - | - | ||
| 38 | I. Фін результат | витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | - | - | 1047 | (2.0) | - | - | 2.0 | |
| 39 | I. Фін результат | витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | - | 1048 | - | - | - | - | ||
| 40 | I. Фін результат | витрати на поліпшення основних фондів | - | 1048/1 | - | - | - | - | ||
| 41 | I. Фін результат | інші адміністративні витрати (розшифрувати) | (26.0) | 60.0 | 1049 | (30.0) | (18.0) | (18.0) | 12.0 | |
| 42 | I. Фін результат | Витрати на збут, у тому числі: | - | 1060 | - | - | - | - | ||
| 43 | I. Фін результат | транспортні витрати | - | 1061 | - | - | - | - | ||
| 44 | I. Фін результат | витрати на зберігання та упаковку | - | 1062 | - | - | - | - | ||
| 45 | I. Фін результат | витрати на оплату праці | - | 1063 | - | - | - | - | ||
| 46 | I. Фін результат | відрахування на соціальні заходи | - | 1064 | - | - | - | - | ||
| 47 | I. Фін результат | амортизація основних засобів і нематеріальних активів | - | 1065 | - | - | - | - | ||
| 48 | I. Фін результат | витрати на рекламу | - | 1066 | - | - | - | - | ||
| 49 | I. Фін результат | інші витрати на збут (розшифрувати) | - | 1067 | - | - | - | - | ||
| 50 | I. Фін результат | Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | - | 1070 | - | - | - | - |