Звіт про виконання фінансового плану за 2 кв 2020р.xls
Звіт про виконання фінансового плану за 2 кв 2020р
- Формат
- xls
- Записів
- 538
- Розмір
- 314 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 7 серпня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/f8acabb0-8ef6-4534-8cce-1f8b0a172984/resource/e549e331-be1f-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | додаток_2 | empty_5 | empty_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Осн. фін. пок. | IІІ. Рух грошових коштів | |||||||
| 102 | Осн. фін. пок. | Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 305 | 344 | 198 | 227 | 29 | 114.6 |
| 103 | Осн. фін. пок. | Цільове фінансування | 3030 | - | - | - | - | ||
| 104 | Осн. фін. пок. | Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (24) | (63) | (15) | 54 | 69 | -360.0 |
| 105 | Осн. фін. пок. | Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | - | - | - | |
| 106 | Осн. фін. пок. | Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | |
| 107 | Осн. фін. пок. | Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | |
| 108 | Осн. фін. пок. | Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 281 | 281 | 183 | 281 | 98 | 153.6 |
| 109 | Осн. фін. пок. | ІV. Капітальні інвестиції | |||||||
| 110 | Осн. фін. пок. | Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 5 | 11 | 3 | - | (3) | 0.0 |
| 111 | Осн. фін. пок. | капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | |
| 112 | Осн. фін. пок. | придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | 11 | - | - | - | |
| 113 | Осн. фін. пок. | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 5 | - | 3 | - | (3) | 0.0 |
| 114 | Осн. фін. пок. | придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | |
| 115 | Осн. фін. пок. | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | ||
| 116 | Осн. фін. пок. | капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | |
| 117 | Осн. фін. пок. | Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | 4 | 11 | 3 | - | (3) | 0.0 |
| 118 | Осн. фін. пок. | залучені кредитні кошти | 4000/1 | - | - | - | |||
| 119 | Осн. фін. пок. | бюджетне фінансування | 4000/2 | - | - | - | |||
| 120 | Осн. фін. пок. | власні кошти | 4000/3 | 4 | 11 | 3 | (3) | 0.0 | |
| 121 | Осн. фін. пок. | інші джерела | 4000/4 | - | - | - | |||
| 122 | Осн. фін. пок. | V. Коефіцієнтний аналіз | |||||||
| 123 | Осн. фін. пок. | Рентабельність діяльності | 5040 | 0.6 | (5.4) | 0.5 | 3.3 | 2.7 | 618.9 |
| 124 | Осн. фін. пок. | Рентабельність активів | 5020 | 0.5 | (2.5) | 0.1 | |||
| 125 | Осн. фін. пок. | Рентабельність власного капіталу | 5030 | 0.5 | (2.7) | 0.2 | |||
| 126 | Осн. фін. пок. | Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 11.0 | 8.8 | 10.0 | |||
| 127 | Осн. фін. пок. | Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 128 | Осн. фін. пок. | VI. Звіт про фінансовий стан | |||||||
| 129 | Осн. фін. пок. | Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | x | - | ||||
| 130 | Осн. фін. пок. | Основні засоби | 6001 | 1,056 | 1,002 | 1,032 | x | (54) | 94.9 |
| 131 | Осн. фін. пок. | первісна вартість | 6002 | 2,129 | 2,015 | 2,140 | x | (114) | 94.6 |
| 132 | Осн. фін. пок. | знос | 6003 | 1,073 | 1,013 | 1,108 | x | (60) | 94.4 |
| 133 | Осн. фін. пок. | Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 343 | 359 | 360 | x | 16 | 104.8 |
| 134 | Осн. фін. пок. | Гроші та їх еквіваленти | 6011 | 281 | 281 | 198 | x | 0 | 100.1 |
| 135 | Осн. фін. пок. | Усього активи | 6020 | 1,399 | 1,385 | 1,392 | x | (14) | 99.0 |
| 136 | Осн. фін. пок. | Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | x | - | ||||
| 137 | Осн. фін. пок. | Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 117 | 142 | 127 | x | 25 | 121.4 |
| 138 | Осн. фін. пок. | Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 117 | 142 | 127 | x | 25 | 121.4 |
| 139 | Осн. фін. пок. | У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | x | - | ||||
| 140 | Осн. фін. пок. | У тому числі фінансові запозичення | 6070 | x | - | ||||
| 141 | Осн. фін. пок. | Власний капітал | 6080 | 1,282 | 1,243 | 1,265 | x | (39) | 97.0 |
| 142 | Осн. фін. пок. | Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | - | - | - | - | - | |
| 143 | Осн. фін. пок. | довгострокові зобов'язання | 7001 | - | - | - | |||
| 144 | Осн. фін. пок. | короткострокові зобов'язання | 7002 | - | - | - | |||
| 145 | Осн. фін. пок. | інші фінансові зобов'язання | 7003 | - | - | - | |||
| 146 | Осн. фін. пок. | Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | - | |
| 147 | Осн. фін. пок. | довгострокові зобов'язання | 7011 | - | - | - | |||
| 148 | Осн. фін. пок. | короткострокові зобов'язання | 7012 | - | - | - | |||
| 149 | Осн. фін. пок. | інші фінансові зобов'язання | 7013 | - | - | - | |||
| 150 | Осн. фін. пок. | VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці |