ЗВІТ про виконання ФП за 9 міс. 2020р..xls
Звіт про виконання фінансового плану
- Формат
- xls
- Записів
- 515
- Розмір
- 327 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 13 листопада 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/8491d915-e1b8-49cf-b784-7ead73bb347d/resource/e3867234-a668-4…
Дані
| № | sheet_name | додаток_3 | empty_4 | empty_5 | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | фінплан - зведені показники | до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіал… | |||||||
| 2 | фінплан - зведені показники | Рік 2020 | коди | ||||||
| 3 | фінплан - зведені показники | за ЄДРПОУ | 32835620 | Підприємство Комунальне підприємство "Дніпродорсервіс" Дніпровської міської ради | |||||
| 4 | фінплан - зведені показники | за КОПФГ | 150 | Організаційно-правова форма Комунальне підприємство | |||||
| 5 | фінплан - зведені показники | за КОАТУУ | 1210137800 | Територія м.Дніпро | |||||
| 6 | фінплан - зведені показники | за СПОДУ | 1009 | Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети | |||||
| 7 | фінплан - зведені показники | за ЗКГНГ | Галузь | ||||||
| 8 | фінплан - зведені показники | за КВЕД | 43.21 | Вид економічної діяльності Електромонтажні роботи | |||||
| 9 | фінплан - зведені показники | Стандарти звітності П(с)БОУ | - | Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків | |||||
| 10 | фінплан - зведені показники | Стандарти звітності МСФЗ | - | Форма власності Комунальна | |||||
| 11 | фінплан - зведені показники | Середньооблікова кількість штатних 62 | |||||||
| 12 | фінплан - зведені показники | працівників | |||||||
| 13 | фінплан - зведені показники | Місцезнаходження 49006, м.Дніпро, проспект Пушкіна, будинок 20 | |||||||
| 14 | фінплан - зведені показники | Телефон 36 21 77 | |||||||
| 15 | фінплан - зведені показники | Прізвище та ініціали керівника Герасимов Д.Г. | |||||||
| 16 | фінплан - зведені показники | ЗВІТ | |||||||
| 17 | фінплан - зведені показники | ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА | |||||||
| 18 | фінплан - зведені показники | за 9 місяців 2020 року | |||||||
| 19 | фінплан - зведені показники | (І квартал, півріччя, 9 місяців, рік) | |||||||
| 20 | фінплан - зведені показники | Основні фінансові показники | |||||||
| 21 | фінплан - зведені показники | Найменування показника | Код рядка | Минулий рік (аналогічний період) | Звітний період | ||||
| 22 | фінплан - зведені показники | факт | відхилення, +/– | виконання, % | план | ||||
| 23 | фінплан - зведені показники | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 24 | фінплан - зведені показники | І. Формування фінансових результатів | |||||||
| 25 | фінплан - зведені показники | 41,889 | -9,749 | 81.1 | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 44,460 | 51,638 | |
| 26 | фінплан - зведені показники | 48,349 | -7,103 | 87.2 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 40,915 | 55,452 | |
| 27 | фінплан - зведені показники | -6,460 | -2,646 | 169.4 | Валовий прибуток/збиток | 1020 | 3,545 | -3,814 | |
| 28 | фінплан - зведені показники | 3,963 | -1,792 | 68.9 | Адміністративні витрати | 1040 | 3,397 | 5,755 | |
| 29 | фінплан - зведені показники | 0 | 0 | Витрати на збут | 1070 | 0 | 0 | ||
| 30 | фінплан - зведені показники | 10,535 | 785 | 108.1 | Інші операційні доходи/витрати | 1300 | -26 | 9,750 | |
| 31 | фінплан - зведені показники | 112 | -69 | 61.9 | Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 122 | 181 | |
| 32 | фінплан - зведені показники | 13,493 | -1,831 | 88.1 | EBITDA | 1410 | 14,325 | 15,324 | |
| 33 | фінплан - зведені показники | 32.21 | 2.54 | 108.5 | Рентабельність EBITDA | 5010 | 32.22 | 29.68 | |
| 34 | фінплан - зведені показники | 0 | 0 | Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності | 1310 | 2 | 0 | ||
| 35 | фінплан - зведені показники | -55 | -30 | 220.0 | Інші доходи/витрати | 1320 | 0 | -25 | |
| 36 | фінплан - зведені показники | 57 | -99 | 36.5 | Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 124 | 156 | |
| 37 | фінплан - зведені показники | 10 | -18 | 35.7 | Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | 22 | 28 | |
| 38 | фінплан - зведені показники | 47 | -81 | 36.7 | Чистий фінансовий результат | 1200 | 102 | 128 | |
| 39 | фінплан - зведені показники | 0.001 | -0.00 | 45.3 | Коефіцієнт рентабельності діяльності | 5040 | 0.002 | 0.002 | |
| 40 | фінплан - зведені показники | IІ. Розрахунки з бюджетом | |||||||
| 41 | фінплан - зведені показники | 0 | -85 | 0.0 | Відрахування частини чистого прибутку | 2100 | 3 | 85 | |
| 42 | фінплан - зведені показники | 4 | -24 | 14.3 | Податок на прибуток підприємств | 2110 | 11 | 28 | |
| 43 | фінплан - зведені показники | 241 | 241 | Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом) | 2120/2130 | 153 | 0 | ||
| 44 | фінплан - зведені показники | 1,848 | 4 | 100.2 | Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів | 2140 | 1,359 | 1,844 | |
| 45 | фінплан - зведені показники | 2,099 | 34 | 101.6 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 1,528 | 2,065 | |
| 46 | фінплан - зведені показники | 4,192 | 170 | 104.2 | Усього виплат на користь держави | 2200 | 3,054 | 4,022 | |
| 47 | фінплан - зведені показники | ІІІ. Рух грошових коштів | |||||||
| 48 | фінплан - зведені показники | 371 | 0 | 100.0 | Грошові кошти на початок періоду | 3600 | 261 | 371 | |
| 49 | фінплан - зведені показники | 1,809 | 1,943 | -1,350.0 | Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності | 3090 | 1,359 | -134 | |
| 50 | фінплан - зведені показники | -14,995 | 2,882 | 83.9 | Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | -8,250 | -17,877 |