03328907_q1_2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КП "Чернівецьке тролейбусне управління" за 1-ий квартал 2025 року
- Формат
- csv
- Записів
- 182
- Розмір
- 23 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 13 травня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/e34bff72-cf2f-4…
Дані
| № | погоджено | затверджено | column_1 | column_3 | column_4 | column_5 | column_11 | column_7 | column_8 | column_9 | column_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Директор департаменту транспорту та окремих питань комунального господарства міської ради | Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради | |||||||||
| 4 | _______________ Людмила СВИРИДА | ||||||||||
| 5 | <<_____>>__________________20____ р. | 20 р № _____________ | |||||||||
| 7 | ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА 1 КВАРТАЛ 2025 РОКУ | ||||||||||
| 8 | КП "Чернівецьке тролейбусне управління" | ||||||||||
| 10 | прогноз на 2025 рік | № пп | од. вим. | план на 2024 рік | факт 2024 року | факт 1 квартал 2025 р | |||||
| 11 | всього | в т. ч. поквартально | |||||||||
| 12 | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||||||
| 13 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках Пасажироперевезення - всього | 26077,4 | 1. | т. чол. | 24064,3 | 24442,7 | 6248,4 | 6360,9 | 6772,8 | 6127,5 | 6816,2 |
| 15 | в т. ч. | ||||||||||
| 16 | - платні | 15682,1 | т. чол. | 14234,8 | 14879,7 | 3846,7 | 3850,0 | 4089,5 | 3619,2 | 4123,4 | |
| 17 | - пільгові | 10395,3 | т. чол. | 9829,5 | 9563,0 | 2401,7 | 2510,9 | 2683,3 | 2508,3 | 2692,8 | |
| 18 | з них | ||||||||||
| 19 | а) електротранспортом - всього | 15826,1 | т. чол. | 15646,4 | 14647,9 | 3717,3 | 3838,8 | 4140,8 | 3645,9 | 4200,6 | |
| 20 | в т. ч. | ||||||||||
| 21 | - платні | 8408,5 | т. чол. | 8270,4 | 8013,4 | 2040,8 | 2053,6 | 2211,6 | 1881,7 | 2261,6 | |
| 22 | - пільгові (Чернівецька терит.громада) | 6378,6 | т. чол. | 6314,2 | 5786,7 | 1457,0 | 1528,6 | 1650,0 | 1550,0 | 1650,0 | |
| 23 | - учні (пільгові) | 944,0 | т. чол. | 896,0 | 781,3 | 198,3 | 234,0 | 255,0 | 190,0 | 265,0 | |
| 24 | - пільгові (інші територ.громади) | 95,0 | т. чол. | 165,8 | 66,5 | 21,2 | 22,6 | 24,2 | 24,2 | 24,0 | |
| 25 | б) автотранспортом - всього | 10251,3 | т. чол. | 8417,9 | 9794,8 | 2531,1 | 2522,1 | 2632,0 | 2481,6 | 2615,6 | |
| 26 | в т. ч. | ||||||||||
| 27 | - платні | 7273,6 | т. чол. | 5964,4 | 6866,3 | 1805,9 | 1796,4 | 1877,9 | 1737,5 | 1861,8 | |
| 28 | - пільгові (Чернівецька терит.громада) | 2962,3 | т. чол. | 2355,8 | 2917,8 | 722,3 | 722,3 | 750,0 | 740,0 | 750,0 | |
| 29 | - пільгові (інші територ.громади) | 15,4 | т. чол. | 97,7 | 10,7 | 2,9 | 3,4 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | |
| 30 | Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього | #REF! | 2. | т. грн. | 306603,0 | 309441,1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| 32 | в т. ч. | ||||||||||
| 33 | електротранспортом | #REF! | т. грн. | 190572,2 | 175540,2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |
| 34 | автотранспортом | #REF! | т. грн. | 115830,7 | 133700,9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |
| 35 | інші джерела надходжень | 250,0 | т. грн. | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 20,0 | 120,0 | 90,0 | 20,0 | |
| 36 | в т. ч. | ||||||||||
| 37 | Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ) - всього | #REF! | 3. | т. грн. | 306603,0 | 309407,8 | 81593,3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| 38 | у тому числі за основними видами діяльності | #REF! | 3.1 | 169360,4 | 176245,3 | 46620,8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |
| 39 | а) електротранспортом | #REF! | т. грн. | 88424,2 | 84512,1 | 21716,5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |
| 40 | б) автотранспортом | #REF! | т. грн. | 80936,2 | 91733,2 | 24904,3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |
| 41 | у тому числі фінансування з бюджету Чернівецької міської територіальної громади-всього | #REF! | 3.2 | т. грн. | 133875,7 | 132206,1 | 34585,7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| 42 | - електротранспорт | #REF! | т. грн. | 100150,7 | 90214,9 | 23960,6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |
| 43 | відшкодування різниці в тарифах на електротранспорт | #REF! | т. грн. | 7970,7 | 7865,0 | 925,5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |
| 44 | відшкодування за пільгове перевезення пасажирів електротранспортом | #REF! | т. грн. | 73913,4 | 66125,0 | 18789,0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |
| 45 | компенсаційні виплати за пільговий проїзд учнів в електротранспорті | #REF! | т. грн. | 10411,0 | 8999,9 | 2413,1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |
| 46 | компенсаційні виплати за пільговий проїзд студентів в електротранспорті | #REF! | т. грн. | 7855,6 | 7225,0 | 1833,0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |
| 47 | компенсаційні виплати за пільговий проїзд дітей АТО в електротранспорті | 0,0 | т. грн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 48 | фінансова підтримка | 0,0 | т. грн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 49 | - автотранспорт | #REF! | т. грн. | 33525,0 | 41824,5 | 10625,1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |
| 50 | відшкодування за пільгове перевезення пасажирів автотранспортом | #REF! | т. грн. | 33525,0 | 41824,5 | 10625,1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |
| 51 | за перевезення призовників та перевезення внутрішньопереміщених та евакуйованих осіб на Порубне | 0,0 | т. грн. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 52 | - відшкодування за поточний ремонт зупинок | 208,3 | т. грн. | 200,0 | 166,7 | 0,0 | 16,7 | 100,0 | 75,0 | 16,6 | |
| 53 | Відшкодування за пільгове перевезення пасажирів авто та електротранспортом територіальних громад, які уклали договори п… | #REF! | 3.3 | т. грн. | 3366,9 | 956,4 | 386,8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| 54 | Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. (без АУП) | #REF! | 4. | т. грн. | #REF! | 343433,6 | 90909,2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |
| 55 | Матеріальні витрати | #REF! | 4.1 | т. грн. | #REF! | 123971,2 | 36797,0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |