21416704-q1-2026.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану МКП "Дельфін" за 1-ий квартал 2026 року
- Формат
- csv
- Записів
- 110
- Розмір
- 9.1 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 22 травня 2026 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/e19e81bf-45c3-4…
Дані
| № | статті | назва_статті | факт_1кв_2025_року | план_1кв_2026_року | факт_1кв_2026_року | абсолютне_відхилення_факту_26_р_до_плану_26р | абсолютне_відхилення_факту_26р_до_факту_25_р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках | 6341 | 6108 | 4915 | -1193 | -1426 |
| 3 | 2 | Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, | 1454,3 | 2009,8 | 1318,6 | -691,2 | -135,7 |
| 5 | null | в тому числі інший операційний дохід | null | null | null | 0 | 0 |
| 6 | null | в т.ч. загальний зал | 1205 | 1190 | 1137,4 | -52,6 | -67,6 |
| 7 | 3 | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ) і акцизу | 1211,1 | 1674,8 | 1098,8 | -576 | -112,3 |
| 8 | 4 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. | 1007,9 | 1385,6 | 1118,7 | -266,9 | 110,8 |
| 9 | 4.1. | матеріальні витрати, усього, в т.ч. | 558,4 | 882,4 | 689 | -193,4 | 130,6 |
| 10 | null | газ | 279,9 | 494 | 375,9 | -118,1 | 96 |
| 11 | null | вода | 107,3 | 205,4 | 123,9 | -81,5 | 16,6 |
| 12 | null | електроенергія | 66,7 | 68 | 85,5 | 17,5 | 18,8 |
| 13 | null | сировина і матеріали | 32,3 | 29,9 | 62,1 | 32,2 | 29,8 |
| 14 | null | будівельні матеріали | 5,8 | 5,1 | 2,2 | -2,9 | -3,6 |
| 15 | null | придбання товарів(роздрібна торгівля) | 66,4 | 80 | 39,4 | -40,6 | -27 |
| 16 | 4.2. | витрати на оплату праці | 360,3 | 400,9 | 346,7 | -54,2 | -13,6 |
| 17 | 4.3. | нарахування на оплату праці | 74,8 | 88,2 | 69,6 | -18,6 | -5,2 |
| 18 | 4,4. | амортизація | 14,4 | 14,1 | 13,4 | -0,7 | -1 |
| 19 | null | інші операційні витрати, усього, в т.ч. | null | null | null | 0 | 0 |
| 20 | null | null | null | null | null | 0 | 0 |
| 21 | 5. | Валовий прибуток (-збиток) | 203,2 | 289,2 | -19,9 | -309,1 | -223,1 |
| 22 | 6. | Інші операційні доходи | 3,8 | 6 | 4,5 | -1,5 | 0,7 |
| 23 | 7. | Адміністративні витрати, всього, в т.ч. | 140,5 | 163,4 | 165,5 | 2,1 | 25 |
| 24 | null | витрати на оплату праці | 110,3 | 128,6 | 128,5 | -0,1 | 18,2 |
| 25 | null | нарахування на оплату праці | 24,3 | 28,3 | 28,2 | -0,1 | 3,9 |
| 26 | null | амортизація | null | null | null | 0 | 0 |
| 27 | null | канцтовари | 0,5 | 1,5 | 2,3 | 0,8 | 1,8 |
| 28 | null | послуги банку | 5,4 | 5 | 6,5 | 1,5 | 1,1 |
| 29 | 8.0 | Інші операційні витрати, в тому числі: | 53,3 | 44,9 | 31,5 | -13,4 | -21,8 |
| 30 | null | 1)Сторонні організації | 46,2 | 40 | 27,8 | -12,2 | -18,4 |
| 31 | null | 2)Обовязкові податки збори | 4,5 | 4,9 | 3,6 | -1,3 | -0,9 |
| 32 | null | 3)Ліцензія алк. | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 33 | null | 4) Інші витрати Єдиний податок на період воєнного ,надзвичайного стану в Україні | null | null | null | 0 | 0 |
| 34 | null | 5) Інші витрати операційної діяльності(лік.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | null | 6)Перевищення бази оподаткування | 0,6 | 0,1 | 0,1 | -0,5 | |
| 36 | 9.0 | Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-) | 13,2 | 79,1 | -212,4 | -291,5 | -225,6 |
| 37 | 10. | Інші фінансові доходи | null | 0 | null | 0 | 0 |
| 38 | 11. | Інші доходи | null | 0 | null | 0 | 0 |
| 39 | 12. | Інші витрати | null | 0 | null | 0 | 0 |
| 40 | 13. | Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)) | 13,2 | 79,1 | -212,4 | -291,5 | -225,6 |
| 41 | 14. | Податок на прибуток 18% | 2,4 | 14,2 | 0 | -14,2 | -2,4 |
| 42 | 15. | Чистий прибуток (+), збиток (-) | 10,8 | 64,9 | -212,4 | -277,3 | -223,2 |
| 43 | 16. | Сплата частини чистого прибутку15 | 1,6 | 9,7 | 0 | -9,7 | -1,6 |
| 44 | 17. | показник EBITDA | 27,6 | 93,2 | 13,4 | -79,8 | -14,2 |
| 45 | 18. | Рентабельність продукції ( робіт і послуг) % | 0,9 | 0 | 0 | 0 | -0,9 |
| 46 | 19. | Використання чистого прибутку | null | null | null | n | 0 |
| 47 | null | залишок по фондах на початок року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | null | на розвиток виробництва( 55% ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | null | на матеріальне заохочення( 45%)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | null | інші фонди -соц культурний розвиток( 5%) | null | null | null | 0 | 0 |
| 51 | null | нараховано, всього, в т.ч. | null | null | null | 0 | 0 |
| 52 | null | на розвиток виробництва (%)55 | null | null | null | 0 | 0 |