Фінансовий план інвестиційної програми на 2021 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 62
- Розмір
- 51 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 28 січня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/de661beb-dc48-47ae-bacc-48f130e2e65c/resource/e01a3eca-cbb6-4…
Дані
| № | sheet_name | empty_1 | empty_10 | empty_12 | empty_11 | empty | empty_2 | empty_3 | empty_15 | empty_16 | empty_17 | empty_18 | empty_19 | empty_4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ПОГОДЖЕНО | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||
| 2 | 3 | рішенням _____________________________ | Начальник КП "Новомосковськ водоканал" | |||||||||||
| 3 | 3 | (найменування органу місцевого самоврядування) | (посадова особа ліцензіата) | |||||||||||
| 4 | 3 | від _________________ №_____________ | _______________________________ | В. Даков | ||||||||||
| 5 | 3 | (П.І.Б.) | (підпис) | |||||||||||
| 6 | 3 | "____"_______________ 20____ року | ||||||||||||
| 7 | 3 | Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2021 рік | ||||||||||||
| 8 | 3 | ____________________________КП "Новомосковськ водоканал"___________________________________ | ||||||||||||
| 9 | 3 | (найменування ліцензіата) | ||||||||||||
| 10 | 3 | Найменування заходів (пооб'єктно) | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ) | № з/п | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | Строк окупності (місяців)** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн)*** | ||
| 11 | 3 | госпо- дарський (вартість матеріаль-них ресурсів) | планова-ний період | підряд- ний | загальна сума | з урахуванням: | ||||||||
| 12 | 3 | аморти- заційні відраху- вання | ||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||
| 14 | 3 | 2 | 11 | 13 | 12 | 1 | 3 | 4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 |
| 15 | 3 | ВОДОПОСТАЧАННЯ | І | |||||||||||
| 16 | 3 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням: | ||||||||||||
| 17 | 3 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | 1.1 | |||||||||||
| 18 | 3 | Технічне переоснащення водопровідної насосної станції (ВНС) міста по вул. Сучкова 118 з заміною насосного агрегата № 4 | 931.00 | 931.00 | 0.00 | 1.1.1 | 1 | 931.00 | 40.00 | 92.40 | 0.00 | 277.20 | 931.00 | |
| 19 | 3 | 931.00 | 931.00 | 0.00 | Усього за підпунктом 1.1 | 931.00 | 40.00 | 0.00 | 92.40 | 0.00 | 277.20 | 931.00 | ||
| 20 | 3 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | 1.2 | |||||||||||
| 21 | 3 | Усього за підпунктом 1.2 | ||||||||||||
| 22 | 3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: | 1.3 | |||||||||||
| 23 | 3 | Усього за підпунктом 1.3 | ||||||||||||
| 24 | 3 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: | 1.4 | |||||||||||
| 25 | 3 | Придбання навісного обладнання до мінінавантажувача Bobcat S770H | 169.78 | 169.78 | 0.00 | 1.4.2. | 1 | 169.78 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 67.40 | 169.78 | |
| 26 | 3 | 169.78 | 169.78 | 0.00 | Усього за підпунктом 1.4 | 169.78 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.40 | 169.78 | ||
| 27 | 3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | 1.5 | |||||||||||
| 28 | 3 | х | ||||||||||||
| 29 | 3 | Усього за підпунктом 1.5 | ||||||||||||
| 30 | 3 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | 1.6 | |||||||||||
| 31 | 3 | х | ||||||||||||
| 32 | 3 | Усього за підпунктом 1.6 | ||||||||||||
| 33 | 3 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | 1.7 | |||||||||||
| 34 | 3 | Усього за підпунктом 1.7 | ||||||||||||
| 35 | 3 | Інші заходи,з них: | 1.8 | |||||||||||
| 36 | 3 | Усього за підпунктом 1.8 | ||||||||||||
| 37 | 3 | 1100.78 | 1100.78 | 0.00 | Усього за розділом І | 1100.78 | 70.20 | 0.00 | 92.40 | 0.00 | 344.60 | 1100.78 | ||
| 38 | 3 | ВОДОВІДВЕДЕННЯ | ІІ | |||||||||||
| 39 | 3 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням: | ||||||||||||
| 40 | 3 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.: | 2.1 | |||||||||||
| 41 | 3 | Технічне переоснащення КНС-5 по вул. Горького 27а з заміною насосного агрегата № 2 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 2.1.1. | 1 | 170.00 | 17.60 | 38.69 | 0.00 | 116.07 | 170.00 | |
| 42 | 3 | Технічне переоснащення КНС-2 по пров. Кущівський, 18в з заміною насосного агрегата № 3 | 341.93 | 341.93 | 0.00 | 2.1.2 | 1 | 341.93 | 12.00 | 0.00 | 125.93 | 0.00 | 337.77 | 341.93 |
| 43 | 3 | Автоматизація роботи повітродувних машин ОСК з впровадженням датчиків тиску в аеротенках | 946.13 | 946.13 | 0.00 | 2.1.3 | 1 | 946.13 | 40.50 | 0.00 | 93.46 | 0.00 | 280.38 | 946.13 |
| 44 | 3 | 1458.06 | 1458.06 | 0.00 | Усього за підпунктом 2.1 | 1458.06 | 70.10 | 0.00 | 258.07 | 0.00 | 734.22 | 1458.06 | ||
| 45 | 3 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | 2.2 | |||||||||||
| 46 | 3 | Усього за підпунктом 2.2 | ||||||||||||
| 47 | 3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | 2.3 | |||||||||||
| 48 | 3 | Усього за підпунктом 2.3 | ||||||||||||
| 49 | 3 | Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | 2.4 | |||||||||||
| 50 | 3 | Придбання дизельної електростанції для відновлення електропостачання на головній насосній станції (КНС-2) міста. | 753.00 | 753.00 | 0.00 | 2.4.1. | 1 | 753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 753.00 |