Звіт щодо цільового використання коштів станом на 01.01.2019р..xlsx
- Формат
- xlsx
- Записів
- 39
- Розмір
- 19 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 7 серпня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d5988729-e2cf-4245-8a77-e9a5a995689f/resource/ddbb625c-0b74-4…
Дані
| № | sheet_name | інформація_по_кп_теплоенерго_щодо_цільового_використання_бюджетних_коштів_затверджених_планом_використання_у_бюджетному_процесі_з_урахуванням_змін_станом_на_01_01_2019_р | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_5 | empty_6 | empty_7 | empty_8 | empty_9 | дані_бухгалтерії |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Станом на 01.10.2018 | КПКВК/КЕКВ | Напрями використання бюджетних коштів (з урахуванням змін) | Розмір запланованих бюджетних коштів на рік (грн.) | Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний місяць (грн.) | Розмір використання бюджетних коштів на звітний місяць (грн.) | Загальний (наростаючим підсумком) кількісний розмір виконання показника | Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний період (грн.) | Загальний (наростаючим підсумком) розмір використання бюджетних коштів (грн.) | Відхилення фактичних показникив від планових (грн.) (7 - 8 = 9) | Пояснення причин відхилення | Заходи міської цільової програми | |
| 2 | Станом на 01.10.2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 3 | Станом на 01.10.2018 | 1216020/ 2610 | Оплата теплопостачання | 30,000,000.00 | - | - | 3 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | - | Поворотня фінансова підтримка діяльності КП "Теплоенерго" на погашення заборгованості перед ПАТ "КВБЗ" | ||
| 4 | Станом на 01.10.2018 | 1216020/ 2610 | Оплата теплопостачання | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | - | 1 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | Було знято юридичні забов'язання та фінансові забов'язання в розмірі 1000 000,00 грн., у звязку з не отриманим фінансув… | Фінансова підтримка діяльності КП "Теплоенерго" на погашення заборгованості перед ПАТ "КВБЗ" | |
| 5 | Станом на 01.10.2018 | 1216020/ 2610 | Заміна аварійних ділянок на мережах теплопостачання | 3,000,000.00 | - | - | 3 | 3,000,000.00 | 2,995,183.39 | 4,816.61 | Залишок коштів не використаних 4816,61 грн. З яких було знято юридичних забовязань 4054,12 грн. та не взято фінансових… | Придбання матеріалів для заміни аварійних ділянок мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання | |
| 6 | Станом на 01.10.2018 | 1216020/ 2610 | Оплата природного газу | 2,136,352.00 | 178,029.00 | 9 | 2,136,352.00 | 2,136,351.84 | 0.16 | Залишок згідно Договору реструктуризації 0,16 грн.; | Реструктуризація заборгованості за природний газ (місцева гарантія) | ||
| 7 | Станом на 01.10.2018 | 1216020/ 2610 | Виплата заробітної плати | 11,938,050.00 | - | - | 4 | 11,938,050.00 | 11,938,050.00 | - | Виплата заробітної плати | ||
| 8 | Станом на 01.10.2018 | 1216020/ 2610 | Поповнення обіговіх коштів | 20,000.00 | - | - | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | Поповнення обіговіх коштів (сплата за послуги) | ||
| 9 | Станом на 01.10.2018 | 1217670/ 3210 | Придбання насосного обладнання | 1,000,000.00 | - | - | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | Кошти отримані з місцевого бюджету у повному обсязі. Невикористана сума 1,00 грн. | Внескі у статутний капітал на придбання насосного обладнання | |
| 10 | Станом на 01.10.2018 | 1217670/ 3210 | Придбання водонагрівачів | 1,000,000.00 | - | - | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | Кошти отримані з місцевого бюджету у повному обсязі. Невикористана сума 2057,80 грн. | Внескі у статутний капітал на придбання водонагрівачів | |
| 11 | Станом на 01.10.2018 | 1217670/ 3210 | Реконструкція котельні "Пологовий будинок" | 4,300,000.00 | - | - | 4 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 | - | Кошти отримані з місцевого бюджету у повному обсязі. Невикористана сума складає 404811,77 грн., але в грудні місяці був… | Внескі у статутний капітал на реконструкцію котельні "Пологовий будинок" | |
| 12 | Станом на 01.10.2018 | 1217670/ 3210 | Придбання та встановлення лічильників тепла | 1,500,000.00 | - | - | 4 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | - | Кошти отримані в повному обсязі. Невикористана сума складає 216763,42 грн., так як не були надані акти виконаних робіт. | Внескі у статутний капітал на придбання та встановлення лічильників тепла | |
| 13 | Станом на 01.10.2018 | 1217670/ 3210 | Придбання лічильників холодної води на ЦТП | 1,000,000.00 | - | - | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | - | Кошти отримані з місцевого бюджету у повному обсязі. Невикористана сума 398,03 грн. | Внескі у статутний капітал на придбання лічильників холодної води на ЦТП | |
| 14 | Станом на 01.10.2018 | 1216090/ 3210 | Придбання та встановлення лічильників газу в квартирах інвалідів 1 групи загального захворювання | 49,608.00 | - | - | 1 | 49,608.00 | 49,608.00 | - | Придбання та встановлення лічильників газу в квартирах інвалідів 1 групи загального захворювання | ||
| 15 | Станом на 01.10.2018 | 1216090/ 2610 | Виплата заробітної плати за прибирання снігу | 17,500.00 | - | - | 1 | 17,500.00 | 17,500.00 | - | Виплата заробітної плати за прибирання снігу | ||
| 16 | Станом на 01.10.2018 | 1216020/ 2610 | Розробка енергоефективної схеми теплопостачання міста Кременчука | 500,000.00 | - | - | 2 | 500,000.00 | 299,999.70 | 200,000.30 | Залишок невикористаних коштів 0,50 грн. згідно договору;в жовтні 2018р. Сума 199999,80 грн. була знята з фінансових заб… | Розробка енергоефективної схеми теплопостачання міста Кременчука | |
| 17 | Станом на 01.10.2018 | 1217670/ 3210 | Внескі до статутного капіталу на виготовлення проектної документації та встановлення димової труби на котельні за адрес… | 4,800,000.00 | - | - | 4 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | - | Сума невикористаних коштів складає 27649,68 грн., згідно наданих актів виконаних робіт. | Виготовлення проектної документації, та встановлення дмової труби на котельні | |
| 18 | Станом на 01.10.2018 | 1216020/2610 | Послуги ремонту та повірки загальнобудинкових теплових приладів | 300,000.00 | - | 2 | 300,000.00 | 243,055.83 | 56,944.17 | Сума невикористаних коштів складає 56944,17 грн. яка була знята з юридичних забов'язань та 56944,00 грн. не було профін… | Послуги ремонту та повірки загальнобудинкових теплових приладів | ||
| 19 | Станом на 01.10.2018 | 1216090/2610 | Придбання пально-мастильних матеріалів для прибирання снігу на об'єктах благоустрою в межах м. Кременчука | 116,040.00 | 116,040.00 | 116,040.00 | 116,040.00 | Сума залишку складає 116040,00 грн., так як не була профінансована. | Паливно мастильні матеріали | ||||
| 20 | Станом на 01.10.2018 | Разом: | 63,677,550.00 | 2,294,069.00 | - | 42.00 | 63,677,550.00 | 62,299,748.76 | 1,377,801.24 | ||||
| 21 | Станом на 01.10.2018 | Директор | В.М. Одношевний | ||||||||||
| 22 | Станом на 01.10.2018 | Виконала, Максимова | |||||||||||
| 23 | дані бух | Напрями використання бюджетних коштів (з урахуванням змін) | Розмір запланованих бюджетних коштів на рік (грн.) | Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний місяць (грн.) | Розмір використання бюджетних коштів на звітний місяць (грн.) | Загальний (наростаючим підсумком) кількісний розмір виконання показника | Пояснення причин відхилення | КПКВК/КЕКВ | |||||
| 24 | дані бух | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | |||||
| 25 | дані бух | Оплата теплопостачання | 30,000,000.00 | - | 3 | 1216020/ 2610 | |||||||
| 26 | дані бух | Заміна аварійних ділянок на мережах теплопостачання | 3,000,000.00 | - | 3 | Залишок коштів не використаних 3358,00 грн. у звязку наданих накладних | 1216020/ 2610 | ||||||
| 27 | дані бух | Оплата природного газу | 2,136,352.00 | - | 6 | Згідно Договору реструктуризації 2,40 грн.; | 1216020/ 2610 | ||||||
| 28 | дані бух | Виплата заробітної плати | 6,158,000.00 | - | 2 | 1216020/ 2610 | |||||||
| 29 | дані бух | Поповнення обіговіх коштів | 20,000.00 | - | 1 | 1216020/ 2610 | |||||||
| 30 | дані бух | Придбання насосного обладнання | 1,000,000.00 | - | 1 | Кошти отримані с місцевого бюджету у повному обсязі. Невикористана сума 3 909,00 грн. роз-к згідно дод.угоди від 05.07.… | 1217670/ 3210 | ||||||
| 31 | дані бух | Придбання водонагрівачів | 1,000,000.00 | - | 1 | Кошти отримані с місцевого бюджету у повному обсязі. Невикористана сума 51 954,91 грн.остаточний розрахунок після поста… | 1217670/ 3210 | ||||||
| 32 | дані бух | Реконструкція котельні "Пологовий будинок" | 4,300,000.00 | - | 3 | Кошти отримані с місцевого бюджету у повному обсязі. | 1217670/ 3210 | ||||||
| 33 | дані бух | Придбання та встановлення лічильників тепла | 2,000,000.00 | 500,000.00 | 4 | Невикористана сума 500000 грн. (після підписання акту виконаних робіт) | 1217670/ 3210 | ||||||
| 34 | дані бух | Придбання лічильників холодної води на ЦТП | 1,000,000.00 | - | 1 | Кошти отримані с місцевого бюджету у повному обсязі. Невикористана сума 398,03 грн.остаточний розрахунок після підписан… | 1217670/ 3210 | ||||||
| 35 | дані бух | Придбання та встановлення лічильників газу в квартирах інвалідів 1 групи загального захворювання | 49,608.00 | - | 1 | 1216090 | |||||||
| 36 | дані бух | Виплата заробітної плати за прибирання снігу | 17,500.00 | - | 1 | 1216090/ 2610 | |||||||
| 37 | дані бух | Розробка енергоефективної схеми теплопостачання міста Кременчука | 500,000.00 | - | 2 | Залишок невикористаних коштів 0,30 грн. згідно договору; 200 000,00 грн. після закінчення проекту та підписання акту ви… | 1216020/ 2610 | ||||||
| 38 | дані бух | Внескі до статутного капіталу на виготовлення проектної документації та встановлення димової труби на котельні за адрес… | 500,000.00 | - | 1 | 1217670/ 3210 | |||||||
| 39 | дані бух | 51,681,460.00 | 500,000.00 | 30 | Разом: |