Звіт щодо цільового використання бюджетних коштів станом на 01.12.2021.csv
- Формат
- csv
- Записів
- 24
- Розмір
- 11 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 14 грудня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d5988729-e2cf-4245-8a77-e9a5a995689f/resource/ddb0fdda-fb81-4…
Дані
| № | п_п | кпквк_кекв | напрями_використання_бюджетних_коштів_з_урахуванням_змін | розмір_запланованих_бюджетних_коштів_на_рік_грн | розмір_запланованих_бюджетних_коштів_на_звітний_місяць_грн | розмір_використання_бюджетних_коштів_на_звітний_місяць_грн | загальний_наростаючим_підсумком_кількісний_розмір_виконання_показника | розмір_запланованих_бюджетних_коштів_на_звітний_період_грн | загальний_наростаючим_підсумком_розмір_використання_бюджетних_коштів_грн | відхилення_фактичних_показників_від_планових_грн_7_8_9 | пояснення_причин_відхилення | заходи_міської_цільової_програми |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 1 | 1216020/ 2610 | Реструктуризація заборгованості за природній газ (місцева гарантія) | 2 136 352,00 | 178 029,00 | 7 | 1 958 323,00 | 1 246 205,24 | 712 117,76 | Відхилення утворилося згідно того, що сума не була профінансована станом на 01.12.21 з місцевого бюджету | Реструктуризація заборгованості за природній газ (місцева гарантія) в 2021 році | |
| 4 | 2 | 1216020/ 2610 | Погашення заборгованості КП "Теплоенерго" перед АТ "НАК "Нафтогаз України" по виконавчим листам на умовах повернення, в… | 2 001 795,00 | 166 810,00 | -98 088,51 | 4 | 1 834 985,00 | 668 283,12 | 1 166 701,88 | Відповідно до звернення КП "Теплоенерго" до АТ НАК «Нафтогаз України» щодо списання пені, 3% річних, інфляційних нараху… | Виплата судових стягнень по виконавчим листам |
| 5 | 2.1 | 3% річних та інфляційні втрати (природній газ) | 1 504 994,00 | 125 410,00 | -70 626,05 | - | 1 379 584,00 | 503 792,28 | 875 791,72 | |||
| 6 | 2.2 | пеня та судовий збір (інші поточні видатки) | 496 801,00 | 41 400,00 | -27 462,46 | - | 455 401,00 | 164 490,84 | 290 910,16 | |||
| 7 | 3 | 1216020/ 2610 | Поповнення обігових коштів на умовах повернення, в тому числі: | 34 799 802,38 | - | 2 300 000,00 | 34 799 802,38 | 34 670 028,38 | 129 774,00 | Оплата праці, погашення заборгованості перед ПАТ "КВБЗ", ремонт та повірка ВКО на умовах повернення | ||
| 8 | 3.1 | заробітна плата та нарахування ЄСВ | 11 599 746,66 | 5 | 11 599 746,66 | 11 599 746,66 | - | |||||
| 9 | 3.2 | оплата за покупну теплову енергію ПАТ "КВБЗ" | 22 413 478,00 | 2 300 000,00 | 10 | 22 413 478,00 | 22 413 478,00 | - | ||||
| 10 | 3.3 | оплата послуги з повірки засобів вимірювальної техніки вузлів обліку теплової енергії та проведення їх ремонту (за потр… | 786 577,72 | 181 | 786 577,72 | 656 803,72 | 129 774,00 | Відхилення виникло, так як станом на 01.12.21 сума не була профінансована з місцевого бюджету | ||||
| 11 | 4 | 1216020/ 2610 | Виконання зобов'язань які виникли у 2020 році та не профінансовані (оплата поточного ремонту вузлів комерційного обліку… | 200 197,62 | - | 27 | 200 197,62 | 200 197,62 | - | Виконання зобов'язань за 2020 рік на умовах повернення, за рахунок обігових коштів виділених на 2021 рік | ||
| 12 | 1216020 | 1216020 | разом: | 39 138 147,00 | 344 839,00 | 2 201 911,49 | 38 793 308,00 | 36 784 714,36 | 2 008 593,64 | |||
| 13 | 1216090/ 2610 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для прибирання снігу на об'єктах благоустрою в межах м. Кременчука | - | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за паливно-мастильні матеріали | ||||||||
| 14 | 1216090 | 1216090 | разом: | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | 4 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на проектування та виконання робіт по реконструкції котелень | 17 588 381,00 | 552 000,00 | 1 202 000,00 | - | 16 860 160,00 | 16 860 160,00 | - | Сума була виплачена підряднику ТОВ "СТІКС-ОІЛ ЕНЕРДЖІ" згідно укладених договорів №1438 від 01.02.21 883 705,20 грн, №… | Внески у статутний капітал |
| 16 | 5 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на розробку проєктно-кошторисної документації на заміну трубопроводів си… | 4 000 000,00 | 2 393 282,00 | 3 800 000,00 | - | 4 000 000,00 | 3 800 000,00 | 200 000,00 | Відхилення виникло, так як станом на 01.12.21 сума не була профінансована з місцевого бюджету | Внески у статутний капітал |
| 17 | 6 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на заміну (реконструкцію) мереж постачання теплової енергії та постачанн… | 3 000 000,00 | 200 000,00 | 1,00 | 3 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 800 000,00 | Відхилення виникло, так як станом на 01.12.21 сума не була профінансована з місцевого бюджету | Внески у статутний капітал | |
| 18 | 1217670 | разом: | 24 588 381,00 | 2 945 282,00 | 5 202 000,00 | 1,00 | 23 860 160,00 | 21 860 160,00 | 2 000 000,00 | |||
| 19 | 7 | 1217640/ 3210 | Розробка проєкту "Енергоефективна Раківка" з будівництва комунальних теплогенеруючих потужностей у мікрорайоні Раківка… | 7 000 000,00 | 150 724,00 | 2 097 996,00 | 1,00 | 2 250 724,00 | 2 097 996,00 | 152 728,00 | Сума була виплачена підряднику ТОВ "СТІКС-ОІЛ ЕНЕРДЖІ" згідно укладених договорів №1944 від 08.09.21 1 050 702,30 грн,… | Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) |
| 20 | 8 | 1217640/ 2610 | Утримання та забезпечення ресурсами Групи Реалізації проєкту (ГРП) для впровадження інвестиційного проєкту "Енергоефект… | 553 880,66 | 87 741,60 | 87 729,26 | 511 442,66 | 365 834,48 | 145 608,18 | Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) | ||
| 21 | 8.1 | заробітна плата та нарахування ЄСВ | 384 794,06 | 87 729,26 | 87 729,26 | 8,00 | 342 356,06 | 342 355,46 | 0,60 | |||
| 22 | 8.2 | предмети матеріали, обладнання та інвентар | 169 086,60 | 12,34 | - | 169 086,60 | 23 479,02 | 145 607,58 | Відхилення виникло, так як станом на 01.12.21 сума 99 500,08 не була профінансована з місцевого бюджету,, а 46 107,50 г… | |||
| 23 | 8.3 | видатки на відрядження | - | - | - | - | - | - | ||||
| 24 | 1217640 | разом: | 7 553 880,66 | 238 465,60 | 2 185 725,26 | 2 762 166,66 | 2 463 830,48 | 298 336,18 | ||||
| 25 | Всього: | 71 280 408,66 | 3 528 586,60 | 9 589 636,75 | 65 415 634,66 | 61 108 704,84 | 4 306 929,82 |