03357004-Q1-2019.xlsx

Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КП "КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ" Черкаської міської ради за 1 квартал 2019 року

Формат: xlsx
Записів: 734
Розмір: 212 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 1 червня 2021 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/0c86e5e3-5841-40d3-a6e6-69b7a80f8263/resource/dbd8a8fd-78d7-4…

Дані

№	sheet_name	фінансовий_план_комунального_підприємства	empty	empty_1	empty_2	empty_3	empty_4	empty_5	empty_6	empty_7	empty_8	i_формування_фінансових_результатів_за_і_квартал_2019_року	empty_9	empty_10
51	0.1.Фінплан - зведені показники	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1040	12,014.0	12,962.1	13,410.4	15,217.0	3,643.3	3,852.0	3,863.0	3,858.7
52	0.1.Фінплан - зведені показники	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1050	9,815.0	10,124.1	10,537.5	12,273.5	2,859.9	3,148.9	3,158.2	3,106.5
53	0.1.Фінплан - зведені показники	Валовий прибуток/збиток	1060	2,199.0	2,838.0	2,872.9	2,943.5	783.4	703.1	704.8	752.2
54	0.1.Фінплан - зведені показники	Інші операційні доходи	1070	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	0.1.Фінплан - зведені показники	Адміністративні витрати	1080	1,491.4	1,965.0	1,976.6	1,930.9	506.4	462.0	474.8	487.7
56	0.1.Фінплан - зведені показники	Витрати на збут	1110	553.8	722.9	737.0	851.4	236.7	200.8	189.6	224.3
57	0.1.Фінплан - зведені показники	Інші операційні витрати	1120	121.2	122.2	121.2	121.2	30.3	30.3	30.3	30.3
58	0.1.Фінплан - зведені показники	Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1130	32.6	27.9	38.1	40.0	10.0	10.0	10.0	10.0
59	0.1.Фінплан - зведені показники	Доходи від фінансової діяльності	1140	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	0.1.Фінплан - зведені показники	Витрати від фінансової діяльності	1150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	0.1.Фінплан - зведені показники	Інші доходи	1160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	0.1.Фінплан - зведені показники	Інші витрати	1170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	0.1.Фінплан - зведені показники	Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1200	32.6	27.9	38.1	40.0	10.0	10.0	10.0	10.0
64	0.1.Фінплан - зведені показники	Витрати (дохід) з податку на прибуток	1210	5.9	5.0	6.9	7.2	1.8	1.8	1.8	1.8
65	0.1.Фінплан - зведені показники	Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1230	26.7	22.9	31.2	32.8	8.2	8.2	8.2	8.2
66	0.1.Фінплан - зведені показники	IІ. Розрахунки з бюджетом
67	0.1.Фінплан - зведені показники	Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	4.0	3.4	4.7	4.9	1.3	1.2	1.2	1.2
68	0.1.Фінплан - зведені показники	Податок на прибуток підприємств	2110	6.0	5.0	6.9	7.2	1.8	1.8	1.8	1.8
69	0.1.Фінплан - зведені показники	Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	59.7	80.4	81.2	95.7	14.1	35.3	19.7	26.6
70	0.1.Фінплан - зведені показники	Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	0.1.Фінплан - зведені показники	Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1,325.2	1,416.0	1,473.9	1,574.0	384.1	384.1	400.0	405.8
72	0.1.Фінплан - зведені показники	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1,145.0	1,468.6	1,520.8	1,636.1	398.4	398.4	416.4	422.9
73	0.1.Фінплан - зведені показники	Усього виплат на користь держави	2200	2,539.9	2,973.4	3,087.5	3,317.9	799.6	820.7	839.2	858.4
74	0.1.Фінплан - зведені показники	ІІІ. Рух грошових коштів
75	0.1.Фінплан - зведені показники	Грошові кошти на початок періоду	3600	59.0	60.0	137.0	60.0	60.0	68.2	76.4	84.6
76	0.1.Фінплан - зведені показники	Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	26.7	22.9	31.2	32.8	8.2	8.2	8.2	8.2
77	0.1.Фінплан - зведені показники	Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	0.1.Фінплан - зведені показники	Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	0.1.Фінплан - зведені показники	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	0.1.Фінплан - зведені показники	Грошові кошти на кінець періоду	3620	137.0	82.9	145.0	92.8	68.2	76.4	84.6	92.8
81	0.1.Фінплан - зведені показники	IV. Капітальні інвестиції
82	0.1.Фінплан - зведені показники	Капітальні інвестиції	4000	495.0	0.0	0.0	4,705.0	2,110.0	1,650.0	945.0	0.0
83	0.1.Фінплан - зведені показники	Керівник _____________________________________		_____________________________					А. Г. Бейн
84	0.1.Фінплан - зведені показники	(посада)		(підпис)					(ініціали, прізвище)
85	1.Фінансовий результат		Код рядка	Звітний період				пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат			Зокрема за кварталами	Найменування показника
86	1.Фінансовий результат			план	факт	відхилення, +/-	виконання,%				ІІ		ІІІ	ІV
87	1.Фінансовий результат		2	4	5	6	7				8	1	9	10
88	1.Фінансовий результат											Доходи
89	1.Фінансовий результат		1000	3,693.3	4,115.0	421.7	111.4	Збільшення обумовлено збільшення вартості ритуальних послуг з комерційної діяльності за рахунок росту мінімальної зароб…			3977.0	Доходи (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3933.0	3953.1
90	1.Фінансовий результат		1010	2866.0	3,508.3	642.3	122.4				2734.0	від комерційної діяльності	2690.0	2710.0
91	1.Фінансовий результат		1011	0.0								від державного бюджету
92	1.Фінансовий результат		1012	827.3	606.7	-220.6	73.3				1243.0	від місцевого бюджету	1243.0	1243.1
93	1.Фінансовий результат		1020	50.0	58.0	8.0	116.0				125.0	Податок на додану вартість	70.0	94.4
94	1.Фінансовий результат		1030	0.0								Інші вирахування з доходу (розшифрувати)
95	1.Фінансовий результат		1040	3,643.3	4,057.0	413.7	111.4				3,852.0	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	3,863.0	3,858.7
96	1.Фінансовий результат		1050	2,859.9	3,202.0	342.1	112.0	Збільшення вартості сировини і матеріалів , витрат на оплату праці відповідно до змін мінімальної заробітної плати			3,148.9	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	3,158.2	3,106.5
97	1.Фінансовий результат		1051	500.0	631.1	131.1	126.2	Збільшення обумовлено збільшенням вартості сировини та матеріалів			500.0	витрати на сировину та основні матеріали	599.8	580.0
98	1.Фінансовий результат		1052	500.0	500.2	0.2	100.0				508.0	витрати на паливо	640.0	600.0
99	1.Фінансовий результат		1053	40.0	50.6	10.6	126.5				17.0	витрати на електроенергію	15.9	27.1
100	1.Фінансовий результат		1054	1384.2	1,576.5	192.3	113.9	Збільшення витрат обумовлено зростання заробітної плати відповідно змін до Галузевої заробітної плати та росту мінімаль…			1,384.2	витрати на оплату праці	1,446.5	1,469.4