37899757-2022-FP-Q3.xlsx
Звіт про виконання фінансового плану за 9 місяців 2022р.
- Формат
- xlsx
- Записів
- 85
- Розмір
- 24 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 16 листопада 2022 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/c6f47d3f-90d9-422f-8d3a-70eb6b534198/resource/d88dbdac-3325-4…
Дані
| № | sheet_name | додаток_2 | empty | empty_8 | empty_1 | empty_2 | empty_5 | empty_3 | empty_4 | empty_6 | empty_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | фін звіт | до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням | |||||||||
| 2 | фін звіт | ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ | |||||||||
| 3 | фін звіт | комунального некомерційного підприємства "ДЦПМСД №11" ДМР | |||||||||
| 4 | фін звіт | (назва підприємства) | |||||||||
| 5 | фін звіт | за 2022рік (квартал, рік) | |||||||||
| 6 | фін звіт | грн. | |||||||||
| 7 | фін звіт | Показники | Код рядка | Звітний період (ІІІ квартал 2022 року) | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | ||||||
| 8 | фін звіт | відхилення, +/- | відхилення, % | план | план | факт | відхилення, % | факт | відхилення, +/- | ||
| 9 | фін звіт | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 10 | фін звіт | І. Доходи | |||||||||
| 11 | фін звіт | 0.000 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 100.0 | 1010 | 10,634,340.33 | 33,153,949.26 | 10,634,340.33 | 100.0 | 33,153,949.26 | 0.000 |
| 12 | фін звіт | 0.000 | доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 100.0 | 1011 | 10,634,340.33 | 33,153,949.26 | 10,634,340.33 | 100.0 | 33,153,949.26 | 0.000 |
| 13 | фін звіт | 0.000 | медична субвенція та інши субвенції | 1012 | 0.00 | 0.000 | |||||
| 14 | фін звіт | 0.000 | Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 100.0 | 1020 | 2,847,380.04 | 7,465,397.40 | 2,847,380.04 | 100.0 | 7,465,397.40 | 0.000 |
| 15 | фін звіт | 0.000 | Дохід з місцевого бюджету | 100.0 | 1021 | 2,847,380.04 | 7,465,397.40 | 2,847,380.04 | 100.0 | 7,465,397.40 | 0.000 |
| 16 | фін звіт | 0.000 | Інші доходи, у т.ч.: | 100.0 | 1030 | 1,194,220.85 | 3,260,073.79 | 1,194,220.85 | 100.0 | 3,260,073.79 | 0.000 |
| 17 | фін звіт | 0.000 | кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | 0.000 | ||||||
| 18 | фін звіт | 0.000 | плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | 0.000 | ||||||
| 19 | фін звіт | 0.000 | благодійні внески, гранти та дарунки | 100.0 | 1033 | 593,607.86 | 953,487.54 | 593,607.86 | 100.0 | 953,487.54 | 0.000 |
| 20 | фін звіт | 0.000 | надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| 21 | фін звіт | 0.000 | надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше) | 100.0 | 1035 | 23,004.06 | 60,032.92 | 23,004.06 | 100.0 | 60,032.92 | 0.000 |
| 22 | фін звіт | 0.000 | надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 100.0 | 1036 | 33,597.89 | 238,601.73 | 33,597.89 | 100.0 | 238,601.73 | 0.000 |
| 23 | фін звіт | 0.000 | надходження (дохід) від централізованого постачання | 100.0 | 1037 | 533,907.68 | 1,997,848.24 | 533,907.68 | 100.0 | 1,997,848.24 | 0.000 |
| 24 | фін звіт | 0.000 | Інші надходження (дохід) | 100.0 | 1038 | 10,103.36 | 10,103.36 | 10,103.36 | 100.0 | 10,103.36 | 0.000 |
| 25 | фін звіт | 0.000 | Інші надходження (дохід) (розписати) | 1039 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| 26 | фін звіт | ІІ. Видатки | |||||||||
| 27 | фін звіт | 0.000 | Оплата праці | 100.0 | 1040 | 7,245,863.56 | 21,637,357.42 | 7,245,863.56 | 100.0 | 21,637,357.42 | 0.000 |
| 28 | фін звіт | 0.000 | Нарахування на оплату праці | 100.0 | 1050 | 1,540,142.19 | 4,613,767.41 | 1,540,142.19 | 100.0 | 4,613,767.41 | 0.000 |
| 29 | фін звіт | 0.000 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 100.0 | 1060 | 65,696.51 | 143,540.40 | 65,696.51 | 100.0 | 143,540.40 | 0.000 |
| 30 | фін звіт | 0.000 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 100.0 | 1070 | 1,651,872.83 | 4,523,706.13 | 1,651,872.83 | 100.0 | 4,523,706.13 | 0.000 |
| 31 | фін звіт | 0.000 | Продукти харчування | 100.0 | 1080 | 115,711.84 | 620,099.75 | 115,711.84 | 100.0 | 620,099.75 | 0.000 |
| 32 | фін звіт | 0.000 | Оплата послуг (крім комунальних) | 100.0 | 1090 | 810,374.84 | 2,737,192.33 | 810,374.84 | 100.0 | 2,737,192.33 | 0.000 |
| 33 | фін звіт | 0.000 | Видатки на відрядження | 1100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| 34 | фін звіт | 0.000 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 100.0 | 1110 | 266,604.92 | 1,519,596.82 | 266,604.92 | 100.0 | 1,519,596.82 | 0.000 |
| 35 | фін звіт | 0.000 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 100.0 | 1120 | 5,838.00 | 11,338.00 | 5,838.00 | 100.0 | 11,338.00 | 0.000 |
| 36 | фін звіт | 0.000 | Соціальне забезпечення | 100.0 | 1130 | 1,086,236.87 | 2,744,048.30 | 1,086,236.87 | 100.0 | 2,744,048.30 | 0.000 |
| 37 | фін звіт | 0.000 | Інші поточні видатки | 100.0 | 1140 | 14,170.43 | 18,875.81 | 14,170.43 | 100.0 | 18,875.81 | 0.000 |
| 38 | фін звіт | 0.000 | Усього доходів | 100.0 | 1170 | 14,846,373.87 | 44,234,832.41 | 14,846,373.87 | 100.0 | 44,234,832.41 | 0.000 |
| 39 | фін звіт | 0.000 | Усього видатків | 100.0 | 1180 | 13,048,804.96 | 39,288,455.78 | 13,048,804.96 | 100.0 | 39,288,455.78 | 0.000 |
| 40 | фін звіт | ІІІ. Інвестиційна діяльність | |||||||||
| 41 | фін звіт | 0.000 | Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 100.0 | 2010 | 166,164.21 | 347,936.11 | 166,164.21 | 100.0 | 347,936.11 | 0.000 |
| 42 | фін звіт | 0.000 | доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 100.0 | 2011 | 91,204.12 | 181,882.99 | 91,204.12 | 100.0 | 181,882.99 | 0.000 |
| 43 | фін звіт | 0.000 | дохід з інших джерел по капітальних видатках | 100.0 | 2012 | 74,960.09 | 166,053.12 | 74,960.09 | 100.0 | 166,053.12 | 0.000 |
| 44 | фін звіт | 0.000 | Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 100.0 | 3010 | 246,292.97 | 718,933.41 | 246,292.97 | 100.0 | 718,933.41 | 0.000 |
| 45 | фін звіт | 0.000 | капітальне будівництво | 3011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| 46 | фін звіт | 0.000 | основні засоби | 100.0 | 3012 | 221,874.70 | 658,942.63 | 221,874.70 | 100.0 | 658,942.63 | 0.000 |
| 47 | фін звіт | 0.000 | інші необоротни матеріальни активи | 100.0 | 3013 | 22,048.09 | 52,880.16 | 22,048.09 | 100.0 | 52,880.16 | 0.000 |
| 48 | фін звіт | 0.000 | нематеріальні активи | 100.0 | 3014 | 2,370.18 | 7,110.62 | 2,370.18 | 100.0 | 7,110.62 | 0.000 |
| 49 | фін звіт | 0.000 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| 50 | фін звіт | 0.000 | капітальний ремонт | 3016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |