34519280-q2-2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану МКП "Чернівцітеплокомуненерго" за 2-ий квартал 2025 року
- Формат
- csv
- Записів
- 147
- Розмір
- 13 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 25 серпня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/d4413f1e-0815-4…
Дані
| № | погоджено | column_2 | column_3 | column_4 | column_5 | column_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради | |||||
| 4 | ___________________________________________ | |||||
| 5 | «____» __________________ 2025 р. | |||||
| 7 | ЗВІТ | |||||
| 8 | про виконання фінансового плану за січень - червень 2025 року | |||||
| 9 | МКП «Чернівцітеплокомуненерго» | |||||
| 11 | № за /п | Показники | Факт за січень - червень 2024року | План на січень - червень 2025 року | Факт за січень - червень 2025 року | Відхилення факт - план |
| 17 | 1. | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках тис. Гкал | 139,7 | 139,66673 | 144,4 | 4,73327 |
| 18 | 2. | Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. (розшифрувати виходячи із специфіки підприємства) | 270429,4 | 269812,1789 | 277943,393 | 8131,214079 |
| 19 | 2.1. | постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря, з них: | 270249,1 | 269573,1245 | 277440,993 | 7867,868479 |
| 20 | - | населенню | 135212,3 | 135211,6082 | 138735,793 | 3524,184796 |
| 21 | - | бюджетним установам | 119579,2 | 117843,9577 | 120864,9 | 3020,942347 |
| 22 | - | релігійним організаціям | 297,6 | 298,8812271 | 241,6 | -57,28122713 |
| 23 | - | іншим споживачам | 8045,6 | 8146,506216 | 9521,2 | 1374,693784 |
| 24 | - | абонентське обслуговування | 7114,4 | 8072,171221 | 8077,5 | 5,328779209 |
| 25 | 2.2. | монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | 116,88 | 116,88 | 121,3 | 4,42 |
| 26 | 2.3. | вантажний автомобільний транспорт | 12,24 | 71,0544 | 357,1 | 286,0456 |
| 27 | 2.4. | будівництво трубопроводів | 51,12 | 51,12 | 24 | -27,12 |
| 28 | 3. | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ) | 225357,8333 | 224843,4824 | 231619,4942 | 6776,011732 |
| 29 | - | постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | 225207,5833 | 224644,2704 | 231200,8275 | 6556,557066 |
| 30 | - | монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | 97,4 | 97,4 | 101,1 | 3,7 |
| 31 | - | вантажний автомобільний транспорт | 10,2 | 59,212 | 297,6 | 238,388 |
| 32 | - | будівництво трубопроводів | 42,6 | 42,6 | 20 | -22,6 |
| 33 | 4. | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. | 287581,9837 | 300019,2625 | 339347,6 | 39328,33749 |
| 34 | 4.1. | матеріальні витрати, усього, в т.ч. (розшифрувати) | 227059,499 | 223976,7107 | 263481 | 39504,28926 |
| 35 | - | матеріали на технологію | 315,1 | 350,0534578 | 202,1 | -147,9534578 |
| 36 | - | паливо | 193156,6 | 199049,093 | 226043,9 | 26994,80701 |
| 37 | - | електроенергія | 28642,675 | 19494,04926 | 32284,1 | 12790,05075 |
| 38 | - | вода та водовідведення | 1196,424 | 918,977091 | 1361 | 442,022909 |
| 39 | - | матеріали на ремонтні роботи | 2172 | 2413,105332 | 1905,3 | -507,805332 |
| 40 | - | матеріали на транспортні потреби | 1305,4 | 1450,319398 | 1572,8 | 122,480602 |
| 41 | - | матеріали на потреби охорони праці | 271,3 | 301,113219 | 111,8 | -189,313219 |
| 42 | 4.2. | витрати на оплату праці | 35740,963 | 47221,14739 | 46839,1 | -382,047386 |
| 43 | 4.3. | нарахування на оплату праці | 7496,63 | 10270,59956 | 9860,9 | -409,6995564 |
| 44 | 4.4. | амортизація | 12319,7697 | 13009,14 | 14290 | 1280,86 |
| 45 | 4.5. | інші операційні витрати, усього, в т.ч. | 4965,122 | 5541,664825 | 4876,6 | -665,0648253 |
| 46 | - | службові відрядження | 0 | 12 | 29,5 | 17,5 |
| 47 | - | послуги | 3628,2 | 4031,210172 | 3468,9 | -562,310172 |
| 48 | - | відрахування коштів банківським установам за надані послуги | 47,136 | 52,368096 | 49,1 | -3,268096 |
| 49 | - | податки, збори, обов'язкові платежі | 1289,786 | 1446,086557 | 1329,1 | -116,9865573 |
| 50 | 5. | Валовий прибуток (-збиток) | -62224,15037 | -75175,78007 | -107728,1058 | -32552,32576 |
| 51 | 6. | Інші операційні доходи | 11643,1 | 8489,1 | 8860,6 | 371,5 |
| 52 | 7. | Адміністративні витрати, всього, в т.ч. | 7212,387 | 8504,89142 | 8231,1 | -273,7914196 |
| 53 | витрати на оплату праці | 5054,5 | 6029,524614 | 5924,6 | -104,924614 | |
| 54 | нарахування на оплату праці | 1079,847 | 1311,421604 | 1282,7 | -28,72160355 | |
| 55 | амортизація | 179,153 | 156,6 | 84,7 | -71,9 | |
| 56 | інші витрати, всього, в т.ч. (розшифрувати) | 898,887 | 1007,345202 | 939,1 | -68,245202 | |
| 57 | - | витрати на утримання та ремонт основних засобів | 47,08 | 52,309213 | 81,9 | 29,590787 |
| 58 | - | електроенергія | 60,387 | 75,4584 | 63,1 | -12,3584 |
| 59 | - | вода та водовідведення | 1,04 | 1,3332 | 1,5 | 0,1668 |