informacia 21.12.2020.xls
Інформація про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету м.Черкаси на вкладних (депозитних) рахунках в банках
- Формат
- xls
- Записів
- 180
- Розмір
- 117 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 22 грудня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/ec0d2bb9-f76e-4d54-8fe5-36f5a3a1d0b3/resource/cff2970e-867a-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_19 | empty_1 | empty_2 | empty_7 | empty_14 | empty_3 | empty_4 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | empty_9 | empty_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | лютий | Інформація | ||||||||||||
| 2 | лютий | щодо розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів бюджету м.Черкаси станом на 01 лютого 2020 року | ||||||||||||
| 3 | лютий | тис.грн. | ||||||||||||
| 4 | лютий | Назва адміністративно-територіальної одиниці | Назва банку | ВСЬОГО (загальний+спеціальний) | в тому числі | |||||||||
| 5 | лютий | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||||||||
| 6 | лютий | Залишок депозит. коштів станом на 01.02.2020 | Залишок депозит. коштів станом на 01.01.20 | Залишок депозит. коштів станом на 01.01.20 | Залишок депозит. коштів станом на 01.01.20 | Розміщено з початку року | Повернуто з початку року | Сума отриманих доходів | Залишок депозит. коштів станом на 01.02.2020 | Розміщено з початку року | Термін розміщен-ня | % ставка | ||
| 7 | лютий | 1 | 21 | 2 | 3 | 8 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | лютий | м.Черкаси міський бюджет | д | |||||||||||
| 9 | лютий | 3,781,959.44 | АТ «Укрексімбанк» | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,081,856.79 | 49,795,915.18 | 0.00 | 52,285,941.61 | 96,196,658.06 | по 18.12.2020 | 12.05 | |
| 10 | лютий | Всього по бюджету м.Черкаси | 3,781,959.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,081,856.79 | 49,795,915.18 | 0.00 | 52,285,941.61 | 96,196,658.06 | |||
| 11 | лютий | Директор департаменту | ||||||||||||
| 12 | лютий | фінансової політики | ||||||||||||
| 13 | лютий | |||||||||||||
| 14 | лютий | Малкова | ||||||||||||
| 15 | лютий | 33-77-96 | ||||||||||||
| 16 | березень | Інформація | ||||||||||||
| 17 | березень | щодо розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів бюджету м.Черкаси станом на 01 березня 2020 року | ||||||||||||
| 18 | березень | тис.грн. | ||||||||||||
| 19 | березень | Назва адміністративно-територіальної одиниці | Назва банку | ВСЬОГО (загальний+спеціальний) | в тому числі | |||||||||
| 20 | березень | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||||||||
| 21 | березень | Залишок депозит. коштів станом на 01.03.2020 | Залишок депозит. коштів станом на 01.01.20 | Залишок депозит. коштів станом на 01.01.20 | Залишок депозит. коштів станом на 01.01.20 | Розміщено з початку року | Повернуто з початку року | Сума отриманих доходів | Залишок депозит. коштів станом на 01.03.2020 | Розміщено з початку року | Термін розміщен-ня | % ставка | ||
| 22 | березень | 1 | 21 | 2 | 3 | 8 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 23 | березень | м.Черкаси міський бюджет | д | |||||||||||
| 24 | березень | 22,435,955.32 | АТ «Укрексімбанк» | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,841,960.22 | 59,902,022.73 | 318,840.12 | 70,939,937.49 | 96,196,658.06 | по 18.12.2020 | 12.05 | |
| 25 | березень | Всього по бюджету м.Черкаси | 22,435,955.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,841,960.22 | 59,902,022.73 | 318,840.12 | 70,939,937.49 | 96,196,658.06 | |||
| 26 | березень | Директор департаменту | ||||||||||||
| 27 | березень | фінансової політики | ||||||||||||
| 28 | березень | |||||||||||||
| 29 | березень | Малкова | ||||||||||||
| 30 | березень | 33-77-96 | ||||||||||||
| 31 | квітень | Інформація | ||||||||||||
| 32 | квітень | щодо розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів бюджету м.Черкаси станом на 01 квітня 2020 року | ||||||||||||
| 33 | квітень | тис.грн. | ||||||||||||
| 34 | квітень | Назва адміністративно-територіальної одиниці | Назва банку | ВСЬОГО (загальний+спеціальний) | в тому числі | |||||||||
| 35 | квітень | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||||||||
| 36 | квітень | Залишок депозит. коштів станом на 01.04.2020 | Залишок депозит. коштів станом на 01.01.20 | Залишок депозит. коштів станом на 01.01.20 | Залишок депозит. коштів станом на 01.01.20 | Розміщено з початку року | Повернуто з початку року | Сума отриманих доходів | Залишок депозит. коштів станом на 01.04.2020 | Розміщено з початку року | Термін розміщен-ня | % ставка | ||
| 37 | квітень | 1 | 21 | 2 | 3 | 8 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 38 | квітень | м.Черкаси міський бюджет | д | |||||||||||
| 39 | квітень | 28,893,419.87 | АТ «Укрексімбанк» | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,976,720.61 | 130,511,106.30 | 1,000,649.89 | 71,465,614.31 | 137,582,597.25 | по 18.12.2020 | 12.05 | |
| 40 | квітень | Всього по бюджету м.Черкаси | 28,893,419.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,976,720.61 | 130,511,106.30 | 1,000,649.89 | 71,465,614.31 | 137,582,597.25 | |||
| 41 | квітень | Директор департаменту | ||||||||||||
| 42 | квітень | фінансової політики | ||||||||||||
| 43 | квітень | |||||||||||||
| 44 | квітень | Малкова | ||||||||||||
| 45 | квітень | 33-77-96 | ||||||||||||
| 46 | травень | Інформація | ||||||||||||
| 47 | травень | щодо розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів бюджету м.Черкаси станом на 01 травня 2020 року | ||||||||||||
| 48 | травень | грн. | ||||||||||||
| 49 | травень | Назва адміністративно-територіальної одиниці | Назва банку | ВСЬОГО (загальний+спеціальний) | в тому числі | |||||||||
| 50 | травень | Загальний фонд | Спеціальний фонд |