vik-finplan-2022-1kv
Ресурс містить звіт про виконання Фінансового Плану КНП МКЛ16 ДМР за 1 кв 2022 року у форматі XLSX
- Формат
- xlsx
- Записів
- 84
- Розмір
- 22 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 10 жовтня 2022 р.
Оригінал: https://data.dniprorada.gov.ua/dataset/184071fe-0d12-41f2-a1da-6712b2b4a440/resource/cfbb…
Дані
| № | sheet_name | додаток_2 | empty | empty_8 | empty_1 | empty_2 | empty_5 | empty_3 | empty_4 | empty_6 | empty_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист3 | до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням | |||||||||
| 2 | Лист3 | ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ | |||||||||
| 3 | Лист3 | Комунального некомерційного підприємства | |||||||||
| 4 | Лист3 | "Міська клінічна лікарня №16" ДМР | |||||||||
| 5 | Лист3 | за I квартал | |||||||||
| 6 | Лист3 | грн. | |||||||||
| 7 | Лист3 | Показники | Код рядка | Звітний період ( I квартал 2022 року) | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | ||||||
| 8 | Лист3 | відхилення, +/- | відхилення, % | план | план | факт | відхилення, % | факт | відхилення, +/- | ||
| 9 | Лист3 | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 10 | Лист3 | Доходи | |||||||||
| 11 | Лист3 | -7,063,407.040 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 91.5 | 1010 | 82,630,254.210 | 82,630,254.210 | 75,566,847.170 | 91.5 | 75,566,847.170 | -7,063,407.040 |
| 12 | Лист3 | -7,063,407.040 | доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 91.5 | 1011 | 82,630,254.210 | 82,630,254.210 | 75,566,847.170 | 91.5 | 75,566,847.170 | -7,063,407.040 |
| 13 | Лист3 | 0.000 | медична субвенція та інши субвенції | 1012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 14 | Лист3 | 12,084,747.780 | Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 237.4 | 1020 | 8,792,536.200 | 8,792,536.200 | 20,877,283.980 | 237.4 | 20,877,283.980 | 12,084,747.780 |
| 15 | Лист3 | 12,084,747.780 | Дохід з місцевого бюджету | 237.4 | 1021 | 8,792,536.200 | 8,792,536.200 | 20,877,283.980 | 237.4 | 20,877,283.980 | 12,084,747.780 |
| 16 | Лист3 | 794,842.570 | Інші доходи, у т.ч.: | 162.3 | 1030 | 1,275,093.250 | 1,275,093.250 | 2,069,935.820 | 162.3 | 2,069,935.820 | 794,842.570 |
| 17 | Лист3 | 0.000 | кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 18 | Лист3 | -40,000.000 | плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 0.0 | 1032 | 40,000.000 | 40,000.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | -40,000.000 |
| 19 | Лист3 | 0.000 | благодійні внески, гранти та дарунки | 1033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 20 | Лист3 | 0.000 | надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 21 | Лист3 | 27,168.670 | надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше) | 136.2 | 1035 | 75,000.000 | 75,000.000 | 102,168.670 | 136.2 | 102,168.670 | 27,168.670 |
| 22 | Лист3 | -80,429.200 | надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 68.6 | 1036 | 256,295.000 | 256,295.000 | 175,865.800 | 68.6 | 175,865.800 | -80,429.200 |
| 23 | Лист3 | -278,798.250 | надходження (дохід) від централізованого постачання | 0.0 | 1037 | 278,798.250 | 278,798.250 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | -278,798.250 |
| 24 | Лист3 | 1,166,901.350 | Інші надходження (дохід) | 286.7 | 1038 | 625,000.000 | 625,000.000 | 1,791,901.350 | 286.7 | 1,791,901.350 | 1,166,901.350 |
| 25 | Лист3 | 0.000 | Інші надходження (дохід) (розписати) | 1039 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||
| 26 | Лист3 | ІІ. Видатки | |||||||||
| 27 | Лист3 | 7,280,370.370 | Оплата праці | 113.9 | 1040 | 52,404,400.000 | 52,404,400.000 | 59,684,770.370 | 113.9 | 59,684,770.370 | 7,280,370.370 |
| 28 | Лист3 | -1,762,365.250 | Нарахування на оплату праці | 88.1 | 1050 | 14,780,728.000 | 14,780,728.000 | 13,018,362.750 | 88.1 | 13,018,362.750 | -1,762,365.250 |
| 29 | Лист3 | -1,307,161.790 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 6.4 | 1060 | 1,396,500.000 | 1,396,500.000 | 89,338.210 | 6.4 | 89,338.210 | -1,307,161.790 |
| 30 | Лист3 | 7,804,147.320 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 189.5 | 1070 | 8,715,373.000 | 8,715,373.000 | 16,519,520.320 | 189.5 | 16,519,520.320 | 7,804,147.320 |
| 31 | Лист3 | 64,117.400 | Продукти харчування | 110.3 | 1080 | 625,000.000 | 625,000.000 | 689,117.400 | 110.3 | 689,117.400 | 64,117.400 |
| 32 | Лист3 | -204,104.890 | Оплата послуг (крім комунальних) | 94.3 | 1090 | 3,562,723.000 | 3,562,723.000 | 3,358,618.110 | 94.3 | 3,358,618.110 | -204,104.890 |
| 33 | Лист3 | 0.000 | Видатки на відрядження | 1100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 34 | Лист3 | -3,916,860.670 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 39.1 | 1110 | 6,433,443.000 | 6,433,443.000 | 2,516,582.330 | 39.1 | 2,516,582.330 | -3,916,860.670 |
| 35 | Лист3 | -3,000.000 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0.0 | 1120 | 3,000.000 | 3,000.000 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | -3,000.000 |
| 36 | Лист3 | -49,467.550 | Соціальне забезпечення | 63.4 | 1130 | 135,050.000 | 135,050.000 | 85,582.450 | 63.4 | 85,582.450 | -49,467.550 |
| 37 | Лист3 | 2,475,863.750 | Інші поточні видатки | 1140 | 0.000 | 0.000 | 2,475,863.750 | 2,475,863.750 | 2,475,863.750 | ||
| 38 | Лист3 | 5,816,183.310 | Усього доходів | 106.3 | 1170 | 92,697,883.660 | 92,697,883.660 | 98,514,066.970 | 106.3 | 98,514,066.970 | 5,816,183.310 |
| 39 | Лист3 | 5,739,872.030 | Усього видатків | 106.2 | 1180 | 92,697,883.660 | 92,697,883.660 | 98,437,755.690 | 106.2 | 98,437,755.690 | 5,739,872.030 |
| 40 | Лист3 | ІІІ. Інвестиційна діяльність | |||||||||
| 41 | Лист3 | 0.000 | Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 2010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 42 | Лист3 | 0.000 | доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 2011 | 0.000 | ||||||
| 43 | Лист3 | 0.000 | дохід з інших джерел по капітальних видатках | 2012 | 0.000 | ||||||
| 44 | Лист3 | -4,641,666.660 | Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 0.0 | 3010 | 4,641,666.660 | 4,641,666.660 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | -4,641,666.660 |
| 45 | Лист3 | 0.000 | капітальне будівництво | 3011 | 0.000 | ||||||
| 46 | Лист3 | -4,641,666.660 | основні засоби | 0.0 | 3012 | 4,641,666.660 | 4,641,666.660 | 0.000 | 0.0 | 0.000 | -4,641,666.660 |
| 47 | Лист3 | 0.000 | інші необоротни матеріальни активи | 3013 | 0.000 | ||||||
| 48 | Лист3 | 0.000 | нематеріальні активи | 3014 | 0.000 | ||||||
| 49 | Лист3 | 0.000 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 | 0.000 | ||||||
| 50 | Лист3 | 0.000 | капітальний ремонт | 3016 | 0.000 |