Звіт про виконання фінансового плану за ІІ квартал 2022р.
Звіт про виконання фінансового плану за ІІ квартал 2022р.
- Формат
- xlsx
- Записів
- 85
- Розмір
- 25 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 16 серпня 2022 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/c6f47d3f-90d9-422f-8d3a-70eb6b534198/resource/c835e8f5-bb70-4…
Дані
| № | sheet_name | додаток_2 | empty | empty_8 | empty_1 | empty_2 | empty_5 | empty_3 | empty_4 | empty_6 | empty_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | фін звіт | до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням | |||||||||
| 2 | фін звіт | ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ | |||||||||
| 3 | фін звіт | комунального некомерційного підприємства "ДЦПМСД №11" ДМР | |||||||||
| 4 | фін звіт | (назва підприємства) | |||||||||
| 5 | фін звіт | за 2022рік (квартал, рік) | |||||||||
| 6 | фін звіт | грн. | |||||||||
| 7 | фін звіт | Показники | Код рядка | Звітний період (ІІ квартал 2022 року) | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | ||||||
| 8 | фін звіт | відхилення, +/- | відхилення, % | план | план | факт | відхилення, % | факт | відхилення, +/- | ||
| 9 | фін звіт | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 10 | фін звіт | І. Доходи | |||||||||
| 11 | фін звіт | 0.000 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 100.0 | 1010 | 10,902,058.98 | 22,519,608.93 | 10,902,058.98 | 100.0 | 22,519,608.93 | 0.000 |
| 12 | фін звіт | 0.000 | доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 100.0 | 1011 | 10,902,058.98 | 22,519,608.93 | 10,902,058.98 | 100.0 | 22,519,608.93 | 0.000 |
| 13 | фін звіт | 0.000 | медична субвенція та інши субвенції | 1012 | 0.00 | 0.000 | |||||
| 14 | фін звіт | 0.000 | Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста | 100.0 | 1020 | 2,961,200.10 | 4,618,017.36 | 2,961,200.10 | 100.0 | 4,618,017.36 | 0.000 |
| 15 | фін звіт | 0.000 | Дохід з місцевого бюджету | 100.0 | 1021 | 2,961,200.10 | 4,618,017.36 | 2,961,200.10 | 100.0 | 4,618,017.36 | 0.000 |
| 16 | фін звіт | 0.000 | Інші доходи, у т.ч.: | 100.0 | 1030 | 1,152,634.54 | 2,065,852.94 | 1,152,634.54 | 100.0 | 2,065,852.94 | 0.000 |
| 17 | фін звіт | 0.000 | кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 1031 | 0.000 | ||||||
| 18 | фін звіт | 0.000 | плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 1032 | 0.000 | ||||||
| 19 | фін звіт | 0.000 | благодійні внески, гранти та дарунки | 100.0 | 1033 | 134,687.61 | 359,879.68 | 134,687.61 | 100.0 | 359,879.68 | 0.000 |
| 20 | фін звіт | 0.000 | надходження (доходи) від реалізації майна | 1034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| 21 | фін звіт | 0.000 | надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше) | 100.0 | 1035 | 16,953.54 | 37,028.86 | 16,953.54 | 100.0 | 37,028.86 | 0.000 |
| 22 | фін звіт | 0.000 | надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 100.0 | 1036 | 27,631.68 | 205,003.84 | 27,631.68 | 100.0 | 205,003.84 | 0.000 |
| 23 | фін звіт | 0.000 | надходження (дохід) від централізованого постачання | 100.0 | 1037 | 973,361.71 | 1,463,940.56 | 973,361.71 | 100.0 | 1,463,940.56 | 0.000 |
| 24 | фін звіт | 0.000 | Інші надходження (дохід) | 1038 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| 25 | фін звіт | 0.000 | Інші надходження (дохід) (розписати) | 1039 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| 26 | фін звіт | ІІ. Видатки | |||||||||
| 27 | фін звіт | 0.000 | Оплата праці | 100.0 | 1040 | 7,824,497.16 | 14,391,493.86 | 7,824,497.16 | 100.0 | 14,391,493.86 | 0.000 |
| 28 | фін звіт | 0.000 | Нарахування на оплату праці | 100.0 | 1050 | 1,657,538.85 | 3,073,625.22 | 1,657,538.85 | 100.0 | 3,073,625.22 | 0.000 |
| 29 | фін звіт | 0.000 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 100.0 | 1060 | 58,441.07 | 77,843.89 | 58,441.07 | 100.0 | 77,843.89 | 0.000 |
| 30 | фін звіт | 0.000 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 100.0 | 1070 | 1,667,823.50 | 2,871,833.30 | 1,667,823.50 | 100.0 | 2,871,833.30 | 0.000 |
| 31 | фін звіт | 0.000 | Продукти харчування | 100.0 | 1080 | 178,224.09 | 504,387.91 | 178,224.09 | 100.0 | 504,387.91 | 0.000 |
| 32 | фін звіт | 0.000 | Оплата послуг (крім комунальних) | 100.0 | 1090 | 1,070,044.34 | 1,791,466.67 | 1,070,044.34 | 100.0 | 1,791,466.67 | 0.000 |
| 33 | фін звіт | 0.000 | Видатки на відрядження | 1100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| 34 | фін звіт | 0.000 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 100.0 | 1110 | 381,199.13 | 1,252,991.90 | 381,199.13 | 100.0 | 1,252,991.90 | 0.000 |
| 35 | фін звіт | 0.000 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 100.0 | 1120 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 100.0 | 5,500.00 | 0.000 |
| 36 | фін звіт | 0.000 | Соціальне забезпечення | 100.0 | 1130 | 1,217,283.10 | 1,657,811.43 | 1,217,283.10 | 100.0 | 1,657,811.43 | 0.000 |
| 37 | фін звіт | 0.000 | Інші поточні видатки | 100.0 | 1140 | 3,718.09 | 4,705.38 | 3,718.09 | 100.0 | 4,705.38 | 0.000 |
| 38 | фін звіт | 0.000 | Усього доходів | 100.0 | 1170 | 15,209,689.67 | 29,558,891.19 | 15,209,689.67 | 100.0 | 29,558,891.19 | 0.000 |
| 39 | фін звіт | 0.000 | Усього видатків | 100.0 | 1180 | 14,313,250.54 | 26,104,300.00 | 14,313,250.54 | 100.0 | 26,104,299.67 | -0.330 |
| 40 | фін звіт | ІІІ. Інвестиційна діяльність | |||||||||
| 41 | фін звіт | 0.000 | Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 100.0 | 2010 | 189,357.24 | 347,936.11 | 189,357.24 | 100.0 | 347,936.11 | 0.000 |
| 42 | фін звіт | 0.000 | доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 100.0 | 2011 | 90,802.37 | 181,882.99 | 90,802.37 | 100.0 | 181,882.99 | 0.000 |
| 43 | фін звіт | 0.000 | дохід з інших джерел по капітальних видатках | 100.0 | 2012 | 98,554.87 | 166,053.12 | 98,554.87 | 100.0 | 166,053.12 | 0.000 |
| 44 | фін звіт | 0.000 | Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 100.0 | 3010 | 248,981.21 | 472,640.44 | 248,981.21 | 100.0 | 472,640.11 | -0.330 |
| 45 | фін звіт | 0.000 | капітальне будівництво | 3011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| 46 | фін звіт | 0.000 | основні засоби | 100.0 | 3012 | 220,281.46 | 437,067.93 | 220,281.46 | 100.0 | 437,067.93 | 0.000 |
| 47 | фін звіт | 0.000 | інші необоротни матеріальни активи | 100.0 | 3013 | 26,329.57 | 30,832.07 | 26,329.57 | 100.0 | 30,832.07 | 0.000 |
| 48 | фін звіт | 0.000 | нематеріальні активи | 100.0 | 3014 | 2,370.18 | 4,740.11 | 2,370.18 | 100.0 | 4,740.11 | 0.000 |
| 49 | фін звіт | 0.000 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| 50 | фін звіт | 0.000 | капітальний ремонт | 3016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |