Звіт щодо цільового використання бюджетних коштів станом на 01.01.2025.xls
- Формат
- xls
- Записів
- 46
- Розмір
- 79 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 13 лютого 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d5988729-e2cf-4245-8a77-e9a5a995689f/resource/c6907dda-30b5-4…
Дані
| № | sheet_name | інформація_по_кп_теплоенерго_щодо_цільового_використання_бюджетних_коштів_затверджених_планом_використання_у_бюджетному_процесі_з_урахуванням_змін | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_5 | empty_6 | empty_7 | empty_8 | empty_9 | empty_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | станом на 01.01.2025 | станом на 01.01.2025 року | |||||||||||
| 2 | станом на 01.01.2025 | № з/п | КПКВКМБ/КЕКВ | Напрями використання бюджетних коштів (з урахуванням змін) | Розмір запланованих бюджетних коштів на рік (грн) | Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний місяць (грн) | Розмір використання бюджетних коштів на звітний місяць (грн) | Загальний (наростаючим підсумком) кількісний розмір виконання показника | Розмір запланованих бюджетних коштів на звітний період (грн) | Загальний (наростаючим підсумком) розмір використання бюджетних коштів (грн) | Відхилення фактичних показників від планових (грн) (8 - 9 = 10) | Пояснення причин відхилення | Заходи міської цільової програми |
| 3 | станом на 01.01.2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | станом на 01.01.2025 | 1 | 1216020/2610 | Поповнення обігових коштів на умовах повернення згідно з умовами договорів, в тому числі: | 63,960,922.00 | 1,711,517.00 | 1,711,517.00 | 63,960,922.00 | 53,381,369.92 | 10,579,552.08 | Оплата праці, оплата за теплову енергію перед ПАТ "КВБЗ" на умовах повернення | ||
| 5 | станом на 01.01.2025 | 1.1 | Заробітна плата | 19,640,100.00 | 1,402,883.00 | 1,402,883.00 | 19,640,100.00 | 19,640,100.00 | 0.00 | ||||
| 6 | станом на 01.01.2025 | 1.2 | Нарахування на заробітну плату (ЄСВ) | 4,320,822.00 | 308,634.00 | 308,634.00 | 4,320,822.00 | 4,320,822.00 | 0.00 | ||||
| 7 | станом на 01.01.2025 | 1.3 | оплата за покупну теплову енергію ПАТ "КВБЗ" | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 29,420,447.92 | 10,579,552.08 | Відхилення запланованих асигнувань від фактичних надходжень складають 10 579 552,08 грн, фінансові зобов'язання реєстру… | |||
| 8 | станом на 01.01.2025 | 2 | 1216020/2610 | Виконання зобов'язань, які виникли у 2023 році та не були профінансовані: | 202,000.00 | 0.00 | 0.00 | 202,000.00 | 202,000.00 | 0.00 | Оплата послуг зі Стабілізаційного фонду на виконання зобов'язань, які виникли у 2023 році та не були профінансовані (по… | ||
| 9 | станом на 01.01.2025 | 2.1 | за рахунок поточних зобов'язань | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 10 | станом на 01.01.2025 | 2.2 | за рахунок коштів, виділених додатково | 202,000.00 | 0.00 | 0.00 | 202,000.00 | 202,000.00 | 0.00 | ||||
| 11 | станом на 01.01.2025 | 3 | 1216020/2610 | Оплата природного газу при проведенні пусконалагоджувальних робіт модульних котелень по вул. Київській, в районі 69-А в… | 55,743.64 | 0.00 | 0.00 | 55,743.64 | 55,743.64 | 0.00 | Оплата послуг зі Стабілізаційного фонду на оплату природного газу при проведенні ПНР | ||
| 12 | станом на 01.01.2025 | 4 | 1216020/2610 | Утримання та обслуговування стаціонарної тимчасової споруди контейнерних мобільних котелень по вул.Київській, в районі… | 922,098.09 | 132,152.28 | 104,366.45 | 922,098.09 | 770,981.54 | 151,116.55 | 1) фінансові зобов'язання по оплаті послуг (інтернет) зареєстровано в межах наданих первинних документів, 350 грн за ли… | Оплата зі Стабілізаційного фонду утримання та обслуговування стаціонарної тимчасової споруди контейнерних мобільних кот… | |
| 13 | станом на 01.01.2025 | 5 | 1216020/2610 | Придбання дизельного пального для забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства "Теплоенерго" | 1,048,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048,200.00 | 0.00 | 1,048,200.00 | зареєстровані фінансові зобов'язання в розмірі 1 047 928,80 грн було знято з реєстрації в УДКСУ в зв'язку з закриттям б… | перерозподіл бюджетних асигнувань зі спеціального фонду КПКВКМБ 1217670 на загальний фонд 1216020 (рішення ВК від 19.12… | |
| 14 | станом на 01.01.2025 | 1216020 | разом: | 66,188,963.73 | 1,843,669.28 | 1,815,883.45 | 0.00 | 66,188,963.73 | 54,410,095.10 | 11,778,868.63 | |||
| 15 | станом на 01.01.2025 | 1216090/ 2610 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для прибирання снігу на об'єктах благоустрою в межах м. Кременчука | - | - | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за паливно-мастильні матеріали | |||||||
| 16 | станом на 01.01.2025 | 1216090 | разом: | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17 | станом на 01.01.2025 | 5 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на співфінансування проєкту "Енергоефективна Раківка" на виконання умов… | 25,388,100.00 | 0.00 | 0.00 | 25,388,100.00 | 325,782.59 | 25,062,317.41 | У зв'язку з перенесенням строків виконання робіт заявку на фінансування в сумі 15 546 969,00 грн було знято (суму 1 048… | Внески до статутного капіталу | |
| 18 | станом на 01.01.2025 | 6 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на реконструкцію мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої… | 20,002,414.00 | 972,483.00 | 142,026.17 | 20,002,414.00 | 19,171,957.17 | 830,456.83 | у зв'язку з перенесенням строків виконання робіт заявку на фінансування в сумі 830 456,83 грн було знято з реєстрації в… | Внески до статутного капіталу | |
| 19 | станом на 01.01.2025 | 7 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на заміну (реконструкцію) мереж постачання теплової енергії та постачанн… | 12,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | Внески до статутного капіталу | ||
| 20 | станом на 01.01.2025 | 8 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на нове будівництво ЦТП з встановленням циркуляційних насосів теплової м… | 745,044.00 | 0.00 | 0.00 | 745,044.00 | 745,044.00 | 0.00 | Внески до статутного капіталу | ||
| 21 | станом на 01.01.2025 | 9 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на приєднання до системи централізованого водопостачання теплогенераторн… | 134,210.40 | 0.00 | 0.00 | 134,210.40 | 134,210.40 | 0.00 | Внески до статутного капіталу | ||
| 22 | станом на 01.01.2025 | 10 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на будівництво майданчика для розміщення та підключення котельні модульн… | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | Внески до статутного капіталу | ||
| 23 | станом на 01.01.2025 | 11 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на реконструкцію інженерних систем житлових будинків із встановленням ву… | 793,155.69 | 62,036.39 | 606,565.30 | 0.00 | 793,155.69 | 606,565.30 | 186,590.39 | заявки на фінансування подано повністю, розбіжності виникли по причині того, що заплановану суму 186 590,39 грн не проф… | Внески у статутний капітал |
| 24 | станом на 01.01.2025 | 1217670/ 3210 | рішення ВК від 14.11.2024 № 2647 | 379,308.94 | 379,308.94 | 379,308.94 | |||||||
| 25 | станом на 01.01.2025 | 1217670/ 3210 | рішення ВК від 21.11.2024 № 2728 | 227,256.36 | 227,256.36 | 227,256.36 | Внески у статутний капітал | ||||||
| 26 | станом на 01.01.2025 | 11 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на нове будівництво когенераційної установки за адресою вул. Республікан… | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Внески до статутного капіталу | ||
| 27 | станом на 01.01.2025 | 1217670/ 3210 | рішення ВК від 14.11.2024 № 2647 | -379,308.94 | -379,308.94 | ||||||||
| 28 | станом на 01.01.2025 | 12 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" для встановлення системи підігріву та зарядного пристрою на дизельному г… | 184,300.00 | 0.00 | 0.00 | 184,300.00 | 184,300.00 | 0.00 | Внески до статутного капіталу | ||
| 29 | станом на 01.01.2025 | 13 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на реконструкцію котельні кварталу 17 по вул.Івана Приходька, 30-А в м.К… | 196,511.83 | 196,511.83 | 196,511.83 | 196,511.83 | 196,511.83 | 0.00 | |||
| 30 | станом на 01.01.2025 | 1217670 | разом: | 61,143,735.92 | 1,231,031.22 | 1,945,103.30 | 0.00 | 61,143,735.92 | 35,064,371.29 | 26,079,364.63 | 0.00 | ||
| 31 | станом на 01.01.2025 | 14 | 1217640/ 2610 | Утримання та забезпечення ресурсами Групи Реалізації проєкту (ГРП) для впровадження інвестиційного проєкту "Енергоефект… | 727,462.00 | 60,621.00 | 60,622.20 | - | 727,462.00 | 727,462.00 | - | Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) | |
| 32 | станом на 01.01.2025 | 14.1 | Заробітна плата | 596,280.00 | 49,690.00 | 49,690.00 | 596,280.00 | 596,280.00 | - | ||||
| 33 | станом на 01.01.2025 | 14.2 | Нарахування на заробітну плату (ЄСВ) | 131,182.00 | 10,931.00 | 10,932.20 | 131,182.00 | 131,182.00 | - | ||||
| 34 | станом на 01.01.2025 | - | - | - | |||||||||
| 35 | станом на 01.01.2025 | - | - | Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) | |||||||||
| 36 | станом на 01.01.2025 | 10 | 1217640/ 3210 | Кредит НЕФКО для впровадження проєкту "Енергоефективна Раківка" відповідно до вимог НЕФКО | - | - | - | Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) | |||||
| 37 | станом на 01.01.2025 | 1217640 | разом: | 727,462.00 | 60,621.00 | 60,622.20 | - | 727,462.00 | 727,462.00 | - | |||
| 38 | станом на 01.01.2025 | 1216090/ 2610 | Заробітна плата з нарахуваннями для заохочення працівників підприємства, які беруть участь у ліквідації наслідків підто… | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | Оплата зі Стабілізаційного фонду матеріального заохочення для ліквідаторів підтоплення Каховської ГЕС | |||
| 39 | станом на 01.01.2025 | 1216090/ 2610 | Заробітна плата | 0.00 | - | - | - | ||||||
| 40 | станом на 01.01.2025 | 1216090/ 2610 | Нарахування на заробітну плату (ЄСВ) | 0.00 | - | - | - | ||||||
| 41 | станом на 01.01.2025 | 1216090/ 3210 | Виконання робіт з капітального ремонту об'єктів критичної інфраструктури, що постраждали внаслідок агресії російської ф… | - | - | - | - | - | - | Оплата зі Стабілізаційного фонду капітального ремонту будівлі головного корпусу котлотурбінного цеху | |||
| 42 | станом на 01.01.2025 | 1216090/ 3210 | Технічний нагляд за капітальним ремонтом будівлі головного корпусу котлотурбінного цеху (машинне відділення) по вул.Сві… | - | - | - | - | - | Оплата зі Стабілізаційного фонду технічного нагляду за капітальним ремонтом будівлі головного корпусу котлотурбінного ц… | ||||
| 43 | станом на 01.01.2025 | 1216090 | разом: | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 44 | станом на 01.01.2025 | 15 | 1218240/ 2610 | Придбання пально-мастильних матеріалів, які будуть використані для фортифікаційного облаштування взводних опорних пункт… | 562,950.00 | - | - | - | 562,950.00 | 562,950.00 | - | Оплата зі Стабілізаційного фонду пально-мастильних матеріалів, які будуть використані для фортифікаційного облаштування… | |
| 45 | станом на 01.01.2025 | 1218240 | разом: | 562,950.00 | - | - | - | 562,950.00 | 562,950.00 | - | |||
| 46 | станом на 01.01.2025 | Всього: | 128,623,111.65 | 3,135,321.50 | 3,821,608.95 | - | 128,623,111.65 | 90,764,878.39 | 37,858,233.26 |