Фінансова звітність станом на 30.06.2020 (Тетіївводоканал).xls
Набір містить звіти про виконання фінансових планів суб’єктів господарювання комунального сектору економіки, що підпорядковуються Тетіївській міській раді.
- Формат
- xls
- Записів
- 307
- Розмір
- 270 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 3 серпня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/7db95cca-b5e4-426a-ac8d-e51fa7fb47fb/resource/c56c5175-8bc7-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_2 | empty_4 | empty_3 | empty_5 | empty_6 | empty_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осн фін показн (кварт) | ЗВІТ | |||||||
| 2 | Осн фін показн (кварт) | ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА | |||||||
| 3 | Осн фін показн (кварт) | за ___ I квартал 2020_рік__________________________________ | |||||||
| 4 | Осн фін показн (кварт) | (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) | |||||||
| 5 | Осн фін показн (кварт) | Основні фінансові показники | |||||||
| 6 | Осн фін показн (кварт) | Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | Звітний період (I квартал2020 року) | ||||
| 7 | Осн фін показн (кварт) | минулий рік 2019 | план | поточний рік 2020 | факт | відхилення, +/– | виконання, % | ||
| 8 | Осн фін показн (кварт) | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Осн фін показн (кварт) | І. Формування фінансових результатів | |||||||
| 10 | Осн фін показн (кварт) | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 3664.9 | 905.6 | 840.2 | 840.2 | -65.4 | 92.8 |
| 11 | Осн фін показн (кварт) | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | -6390.5 | -1583 | -1632.7 | -1632.7 | -49.7 | 103.1 |
| 12 | Осн фін показн (кварт) | Валовий прибуток/збиток | 1020 | -2725.6 | -677.4 | -792.5 | -792.5 | -115.1 | 117 |
| 13 | Осн фін показн (кварт) | Адміністративні витрати | 1040 | -742.4 | -200.3 | -224.9 | -224.9 | -24.6 | 112.3 |
| 14 | Осн фін показн (кварт) | Витрати на збут | |||||||
| 15 | Осн фін показн (кварт) | Інші операційні доходи/витрати | 3160.1 | 746.8 | 740.8 | 740.8 | -6 | 99.2 | |
| 16 | Осн фін показн (кварт) | Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -307.9 | -130.9 | -276.6 | -276.6 | -145.7 | 211.3 |
| 17 | Осн фін показн (кварт) | Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності | |||||||
| 18 | Осн фін показн (кварт) | Інші доходи/витрати | |||||||
| 19 | Осн фін показн (кварт) | Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | -307.9 | -130.9 | -276.6 | -276.6 | -145.7 | 211.3 |
| 20 | Осн фін показн (кварт) | Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | ||||||
| 21 | Осн фін показн (кварт) | Чистий фінансовий результат | 1200 | -307.9 | -130.9 | -276.6 | -276.6 | -145.7 | 211.3 |
| 22 | Осн фін показн (кварт) | Коефіцієнт рентабельності діяльності | 5010 | ||||||
| 23 | Осн фін показн (кварт) | Продовження додатка 3 | |||||||
| 24 | Осн фін показн (кварт) | IІ. Розрахунки з бюджетом | |||||||
| 25 | Осн фін показн (кварт) | Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку | 2100 | ||||||
| 26 | Осн фін показн (кварт) | Податок на прибуток підприємств | 2110 | ||||||
| 27 | Осн фін показн (кварт) | Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом) | 2120/2130 | ||||||
| 28 | Осн фін показн (кварт) | Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів | 2140 | 23 | 23 | 24 | 24 | 1 | 104.3 |
| 29 | Осн фін показн (кварт) | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 179 | 179 | 199 | 199 | 20 | 111.1 |
| 30 | Осн фін показн (кварт) | Усього виплат на користь держави | 2200 | 202 | 202 | 223 | 223 | 21 | 110.4 |
| 31 | Осн фін показн (кварт) | ІІІ. Рух грошових коштів | |||||||
| 32 | Осн фін показн (кварт) | Грошові кошти на початок періоду | 3600 | 631.1 | 590.1 | 590.1 | |||
| 33 | Осн фін показн (кварт) | Грошові кошти на кінець періоду | 3620 | 590.1 | 453.9 | 453.9 | |||
| 34 | Осн фін показн (кварт) | Чистий грошовий потік | 3630 | -41 | -136.2 | -136.2 | |||
| 35 | Осн фін показн (кварт) | IV. Капітальні інвестиції | |||||||
| 36 | Осн фін показн (кварт) | Капітальні інвестиції | 4000 | 38 | - | - | |||
| 37 | Осн фін показн (кварт) | V. Коефіцієнтний аналіз | |||||||
| 38 | Осн фін показн (кварт) | Коефіцієнт рентабельності активів | 5000 | (0.046) | (0.044) | (0.044) | |||
| 39 | Осн фін показн (кварт) | Коефіцієнт фінансової стійкості | 5100 | 1.620 | 1.550 | 1.550 | |||
| 40 | Осн фін показн (кварт) | Показник фондовіддачі | 5120 | 0.670 | 0.160 | 0.160 | |||
| 41 | Осн фін показн (кварт) | VI. Звіт про фінансовий стан | |||||||
| 42 | Осн фін показн (кварт) | Необоротні активи | 6000 | 5,439 | 5,222 | 5,222 | |||
| 43 | Осн фін показн (кварт) | Оборотні активи | 6010 | 1,223 | 1,104 | 1,104 | |||
| 44 | Осн фін показн (кварт) | у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 590 | 454 | 454 | |||
| 45 | Осн фін показн (кварт) | Усього активи | 6030 | 6,662 | 6,326 | 6,326 | |||
| 46 | Осн фін показн (кварт) | Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | 469 | 469 | 469 | |||
| 47 | Осн фін показн (кварт) | Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 2,068 | 2,009 | 2,009 | |||
| 48 | Осн фін показн (кварт) | Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 2,537 | 2,478 | 2,478 | |||
| 49 | Осн фін показн (кварт) | у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | ||||||
| 50 | Осн фін показн (кварт) | у тому числі фінансові запозичення | 6080 |