Пояснювальна записка.xlsx
ІІІ квартал 2021 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 68
- Розмір
- 17 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 3 листопада 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/ad2dcc8b-cf06-4359-8ed8-c6d7a575295a/resource/c1910b7a-0a6b-4…
Дані
| № | sheet_name | короткий_опис_основної_діяльності_установи | найменування_органу_якому_підпорядкована_установа | середня_чисельність_працівників |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Page1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Page1 | Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» Дарницька районна в місті Києві державна адміністраці… | Київська міська державна адміністрація | 127 |
| 3 | Page1 | Кредиторської заборгованості на початок року та на звітну дату немає . | ||
| 4 | Page1 | Простроченої кредиторської заборгованості на початок року та на звітну дату немає. | ||
| 5 | Page1 | Дебіторської заборгованості на початок року немає, на звітну дату заборгованості немає. | ||
| 6 | Page1 | Простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості, зазначеної у рядку "Інше" на звітну дату немає. | ||
| 7 | Page1 | Простроченої кредиторської заборгованості за кодом економічної класифікації видатків 2110, та за кодом економічної клас… | ||
| 8 | Page1 | “Кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства, зазначеної у Дов… | ||
| 9 | Page1 | Зобов'язань, взятих без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексо… | ||
| 10 | Page1 | Дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними програмами, бюджетні призначення за якими законом про Держав… | ||
| 11 | Page1 | Протоколи про порушення бюджетного законодавства органами Казначейства за звітний період не складалися, порушень бюджет… | ||
| 12 | Page1 | Поточних рахунків в установах банків немає. | ||
| 13 | Page1 | Рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість немає. | ||
| 14 | Page1 | Пояснення до форми Баланс №1-дс | ||
| 15 | Page1 | Станом 01.01.2021: | ||
| 16 | Page1 | Рядок 1000 графа 3 – основні засоби – 3733900,00 грн., | ||
| 17 | Page1 | Рядок 1001 графа 3 – первісна вартість – 7545634,00 грн., | ||
| 18 | Page1 | Рядок 1002 графа 3 – знос - 3811734,00 грн. | ||
| 19 | Page1 | Станом 01.10.2021: | ||
| 20 | Page1 | Рядок 1000 графа 4 – основні засоби - 3765566,00 грн., | ||
| 21 | Page1 | Відбулася зміна на суму 31666,00 грн. в результаті: | ||
| 22 | Page1 | - зміни первісної вартості основних засобів (інші необоротні матеріальні активи) на суму 63331,00 грн. та нарахування з… | ||
| 23 | Page1 | Рядок 1001 графа 4 – первісна вартість – 7608965,00 грн., | ||
| 24 | Page1 | Відбулася зміна на суму 63331,00 грн. в результаті: | ||
| 25 | Page1 | Збільшення основних засобів (інших необоротних матеріальних активів) на суму 64390,00 грн, в результаті: | ||
| 26 | Page1 | - придбання основних засобів (інших необоротних матеріальних активів) на суму 8950,00 грн (за рахунок коштів загального… | ||
| 27 | Page1 | - та безоплатно отримано основні засоби (інші необоротні матеріальні активи) на суму 55440,00 грн зокрема знос 27720,00… | ||
| 28 | Page1 | Вибуття основних засобів (інших необоротних матеріальних активів) на суму 1059,00 грн зокрема за рахунок: | ||
| 29 | Page1 | - списання як непридатних для використання -1059,99. | ||
| 30 | Page1 | Рядок 1002 графа 4 – знос - 3843399,00 грн, | ||
| 31 | Page1 | Відбулася зміна на суму 31665,00 грн в результаті збільшення зносу: | ||
| 32 | Page1 | - на суму 4475,00 грн. нараховано знос у зв’язку з придбанням основних засобів (інших необоротних матеріальних активів); | ||
| 33 | Page1 | - на суму 530,00 грн. при донарахуванні зносу 50% при списанні основних засобів (інших необоротних матеріальних активів… | ||
| 34 | Page1 | - на суму 27720,00 грн. та безоплатно отримано по акту приймання - передачі (внутрівідомча передача) від Комунального п… | ||
| 35 | Page1 | та зменшення зносу на суму 1060,00 грн. у зв’язку з списанням основних засобів (інших необоротних матеріальних активів) | ||
| 36 | Page1 | Нарахування амортизації згідно наказу про облікову політику проводиться на річну дату балансу. | ||
| 37 | Page1 | Рядок 1050 станом на 01.01.2021 – 251779,00 грн, станом на 01.10.2021 – 218757,00 грн. Відбулася зміна на суму 33022,00… | ||
| 38 | Page1 | - придбання запасів на суму 132579,00 грн; | ||
| 39 | Page1 | - списання, як використаних в роботі, запасів на суму 165601,00 грн | ||
| 40 | Page1 | Рядок 1140 станом на 01.01.2021 – 43244,00 грн. (кошти виплачені), станом на 01.10.2021 – 117596,00 грн. відображається… | ||
| 41 | Page1 | Рядок 1161 відображаються грошові документи в національній валюті (трудові книжки, марки, проїзні квитки) станом на 01.… | ||
| 42 | Page1 | - придбання грошових документів у національній валюті на суму 82041,00 грн. | ||
| 43 | Page1 | - списання, як використаних в роботі, грошових документів у національній валюті на суму 95310,00 грн. | ||
| 44 | Page1 | Рядок 1162 графа 4 відображається залишок коштів в національній валюті на рахунках в казначействі станом на 01.10.2021… | ||
| 45 | Page1 | на реєстраційному рахунку по загальному фонду – 924691,02 грн КПКВ 4110160: КЕКВ 2111 – 652912,67 грн; КЕКВ 2120 – 2700… | ||
| 46 | Page1 | на особовому рахунку по спеціальному фонду - 12,80 грн КПКВ 4111022 КЕКВ – 3132 | ||
| 47 | Page1 | на іншому рахунку 6352,00 грн – помилково перераховані кошти, які надійшли в останній день місяця та підлягають поверне… | ||
| 48 | Page1 | Рядок 1400 станом на 01.01.2021 – 7545634,00 грн, станом на 01.10.2021 – 7608965,00 грн. відображається внесений капіта… | ||
| 49 | Page1 | 63331,00 грн. в результаті зміни первісної вартості основних засобів. | ||
| 50 | Page1 | Рядок 1420 станом на 01.01.2021 – (-3467629,00) грн, станом на 01.10.2021 – (-2620881,00) грн відображається фінансовий… |