Звіт до фінплану за 2018 рік.xlsx
Звіти про виконання фінансових планів Комунального підприємства "Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія" Дніпровської міської ради
- Формат
- xlsx
- Записів
- 469
- Розмір
- 158 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 23 червня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/e5df427b-db31-48b0-948e-b0969dd02f48/resource/c02a4f5f-25d5-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | додаток_3 | empty_4 | empty_5 | продовження_додатка_3 | empty_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | фінплан - зведені показники | Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | фінплан - зведені показники | Грошові кошти на кінець періоду | 3620 | 881 | 72 | 5,255 | 5,183 | 7,298.6 | ||
| 53 | фінплан - зведені показники | IV. Капітальні інвестиції | ||||||||
| 54 | фінплан - зведені показники | Капітальні інвестиції | 4000 | 135 | 133 | 8,274 | 8,141 | 6,221.1 | ||
| 55 | фінплан - зведені показники | V. Коефіцієнтний аналіз | ||||||||
| 56 | фінплан - зведені показники | Коефіцієнт рентабельності активів | 5020 | -1.09 | -9.70 | -0.03 | 10 | 0.3 | ||
| 57 | фінплан - зведені показники | Коефіцієнт рентабельності власного капіталу | 5030 | -1.12 | 1.70 | -2.06 | -4 | -121.3 | ||
| 58 | фінплан - зведені показники | Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 30.82 | -0.85 | 0.01 | 1 | -1.7 | ||
| 59 | фінплан - зведені показники | VI. Звіт про фінансовий стан | ||||||||
| 60 | фінплан - зведені показники | Необоротні активи | 6000 | 109 | 182 | 8,343 | 8,161 | 4,584.1 | ||
| 61 | фінплан - зведені показники | Оборотні активи | 6010 | 941 | 72 | 54,693 | 54,621 | 75,962.5 | ||
| 62 | фінплан - зведені показники | у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 881 | 72 | 5,255 | 5,183 | 7,298.6 | ||
| 63 | фінплан - зведені показники | Усього активи | 6030 | 1,050 | 254 | 63,036 | 62,782 | 24,817.3 | ||
| 64 | фінплан - зведені показники | Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | 0 | 53,914 | 53,914 | ||||
| 65 | фінплан - зведені показники | Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 33 | 1,701 | 8,226 | 6,525 | 483.6 | ||
| 66 | фінплан - зведені показники | Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 33 | 1,701 | 62,140 | 60,439 | 3,653.1 | ||
| 67 | фінплан - зведені показники | у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 | фінплан - зведені показники | у тому числі фінансові запозичення | 6080 | 0 | 0 | 53,914 | 53,914 | |||
| 69 | фінплан - зведені показники | Власний капітал | 6090 | 1,017 | -1,447 | 896 | 2,343 | -61.9 | ||
| 70 | фінплан - зведені показники | Керівник Директор | Т.А. Головаха | |||||||
| 71 | фінплан - зведені показники | (посада) | (підпис) | (ініціали, прізвище) | ||||||
| 72 | фінплан - зведені показники | Директор фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради І. П. Дробітько | ||||||||
| 73 | 1. Фін результат | Таблиця 1 | ||||||||
| 74 | 1. Фін результат | Таблиця І. Формування фінансових результатів | ||||||||
| 75 | 1. Фін результат | Найменування показника | Код рядка | Минулий рік (анало- гічний період) | Звітний період | |||||
| 76 | 1. Фін результат | план | факт | відхи- лення, +/– | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат | виконання, % | ||||
| 77 | 1. Фін результат | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | |
| 78 | 1. Фін результат | Доходи і витрати (деталізація) | ||||||||
| 79 | 1. Фін результат | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1000 | 348 | 400 | 104 | -296 | 26.0 | ||
| 80 | 1. Фін результат | Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | 1000/1 | 0 | 0 | |||||
| 81 | 1. Фін результат | Послуги з енергетичного обстеження (енергоаудит або експрес-аудит) обектів державної, комунальної та приватної власності | 1000/2 | 348 | 400 | 104 | -296 | 26.0 | ||
| 82 | 1. Фін результат | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1010 | 576 | 1617 | 1048 | -569 | 64.8 | ||
| 83 | 1. Фін результат | витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | 3 | 6 | 1 | -5 | 16.7 | ||
| 84 | 1. Фін результат | витрати на паливо | 1012 | 0 | ||||||
| 85 | 1. Фін результат | витрати на електроенергію | 1013 | 0 | ||||||
| 86 | 1. Фін результат | витрати на оплату праці | 1014 | 460 | 1287 | 846 | -441 | 65.7 | ||
| 87 | 1. Фін результат | відрахування на соціальні заходи | 1015 | 100 | 275 | 184 | -91 | 66.9 | ||
| 88 | 1. Фін результат | витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обсл… | 1016 | 0 | ||||||
| 89 | 1. Фін результат | амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | 13 | 34 | 17 | -17 | 50.0 | ||
| 90 | 1. Фін результат | інші витрати (розшифрувати) | 1018 | 0 | 15 | 0 | -15 | 0.0 | ||
| 91 | 1. Фін результат | послуги інших сторонніх організацій (в т.ч. кредиторська заборгованість) | 1018/1 | 15 | -15 | 0.0 | ||||
| 92 | 1. Фін результат | Валовий прибуток (збиток) | 1020 | -228 | -1217 | -944 | 273 | 77.6 | ||
| 93 | 1. Фін результат | Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1030 | 0 | 192 | 192 | ||||
| 94 | 1. Фін результат | дохід в сумі амортизації, нарахованої на вартість ОФ, придбаних за бюджетні кошти | 1031 | 0 | ||||||
| 95 | 1. Фін результат | курсові різниці | 1032 | 192 | 192 | |||||
| 96 | 1. Фін результат | списання просроченої кредиторської заборгованості | 1033 | 0 | ||||||
| 97 | 1. Фін результат | Адміністративні витрати, у тому числі: | 1040 | 916 | 1892 | 1773 | -119 | 93.7 | ||
| 98 | 1. Фін результат | витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1041 | 0 | ||||||
| 99 | 1. Фін результат | витрати на оренду службових автомобілів | 1042 | 0 | ||||||
| 100 | 1. Фін результат | витрати на консалтингові послуги | 1043 | 0 |