Звіт до фінплану за 2018 рік.xlsx
Звіти про виконання фінансових планів Комунального підприємства "Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія" Дніпровської міської ради
- Формат
- xlsx
- Записів
- 469
- Розмір
- 158 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 23 червня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/e5df427b-db31-48b0-948e-b0969dd02f48/resource/c02a4f5f-25d5-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_5 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 1. Фін результат | проценти банка | 1150/1 | 0 | ||||
| 152 | 1. Фін результат | Фінансування Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки | 1150/2 | -2,469 | 1532 | 5160 | 2691 | 52.2 |
| 153 | 1. Фін результат | Фінансування на оплату комісійних за зобов’язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залиш… | 1150/2/1 | -77 | 1532 | 1927 | 1850 | 96.0 |
| 154 | 1. Фін результат | Забезпечення реалізації Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніп… | 1150/2/2 | -2,392 | 3233 | 841 | 26.0 | |
| 155 | 1. Фін результат | курсові різниці | 1151 | 0 | ||||
| 156 | 1. Фін результат | Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: | 1160 | -2,475 | 1532 | 4515 | 2040 | 45.2 |
| 157 | 1. Фін результат | Погашення та обслуговування кредиту Європейського банку Реконструкції та Розвитку | 1160/1 | -77 | 1927 | 1850 | 96.0 | |
| 158 | 1. Фін результат | Комісійні за зобов’язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою пози… | 11060/1/1 | -77 | 1532 | 1927 | 1850 | 96.0 |
| 159 | 1. Фін результат | Забезпечення реалізації Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніп… | 1160/2 | -2,398 | 2588 | 190 | 7.3 | |
| 160 | 1. Фін результат | проведення технічного нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах | 1160/2/1 | -1,800 | 1800 | 0 | 0.0 | |
| 161 | 1. Фін результат | інші витрати | 1160/2/2 | -598 | 788 | 190 | 24.1 | |
| 162 | 1. Фін результат | Витрати, пов'язані з обслуговуванням кредиту КП "ДМЕСКО" ДМР для забезпечення реалізації Пілотного проекту "Підвищення… | 1160/3 | 0 | ||||
| 163 | 1. Фін результат | Теплова санація бюджетних установ м. Дніпропетровська | 1160/4 | 0 | ||||
| 164 | 1. Фін результат | Погашення та обслуговування кредиту Європейського банку Реконструкції та Розвитку | 1160/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 165 | 1. Фін результат | Комісійні за зобов’язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою пози… | 1160/5/1 | 0 | ||||
| 166 | 1. Фін результат | Забезпечення реалізації пілотного проекту "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпропетровська із в… | 1160/7 | 0 | ||||
| 167 | 1. Фін результат | Упровадження технологій, які передбачають використання твердопаливних котлів у бюджетних закладах освіти м. Дніпропетро… | 1160/8 | 0 | ||||
| 168 | 1. Фін результат | Витрати, пов'язані з обслуговуванням кредиту КП "ДМЕСКО" ДМР для забезпечення реалізації Пілотного проекту "Підвищення… | 1160/9 | 0 | 0 | |||
| 169 | 1. Фін результат | курсові різниці | 1161 | 0 | ||||
| 170 | 1. Фін результат | Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 614 | -1142 | -2464 | -1850 | 75.1 |
| 171 | 1. Фін результат | Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | 0 | ||||
| 172 | 1. Фін результат | Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | 0 | ||||
| 173 | 1. Фін результат | Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | 614 | -1142 | -2464 | -1850 | 75.1 |
| 174 | 1. Фін результат | прибуток | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | 1. Фін результат | збиток | 1202 | 614 | -1142 | -2464 | -1850 | 75.1 |
| 176 | 1. Фін результат | Неконтрольована частка | 1210 | 0 | ||||
| 177 | 1. Фін результат | Доходи і витрати (узагальнені показники) | ||||||
| 178 | 1. Фін результат | Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) | 1300 | 190 | -12 | 0 | 190 | |
| 179 | 1. Фін результат | Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140) | 1310 | 26 | 14 | 0 | 26 | |
| 180 | 1. Фін результат | Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160) | 1320 | 6 | 0 | 645 | 651 | 100.9 |
| 181 | 1. Фін результат | Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150) | 1330 | -2,547 | 1894 | 5560 | 3013 | 54.2 |
| 182 | 1. Фін результат | Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 +… | 1340 | -3,161 | 3036 | 8024 | 4863 | 60.6 |
| 183 | 1. Фін результат | Розрахунок показника EBITDA | ||||||
| 184 | 1. Фін результат | Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1400 | 582 | -1156 | -3109 | -2527 | 81.3 |
| 185 | 1. Фін результат | плюс амортизація, рядок 1530 | 1401 | -20 | 26 | 60 | 40 | 66.7 |
| 186 | 1. Фін результат | мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031 | 1402 | 192 | 0 | 0 | 192 | |
| 187 | 1. Фін результат | плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084 | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 188 | 1. Фін результат | мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати) | 1404 | 0 | ||||
| 189 | 1. Фін результат | EBITDA | 1410 | 370 | -1130 | -3049 | -2679 | 87.9 |
| 190 | 1. Фін результат | Елементи операційних витрат | ||||||
| 191 | 1. Фін результат | Матеріальні витрати, у тому числі: | 1500 | 0 | 3 | 6 | 6 | 100.0 |
| 192 | 1. Фін результат | витрати на сировину та основні матеріали | 1501 | 0 | 3 | 6 | 6 | 100.0 |
| 193 | 1. Фін результат | витрати на паливо та енергію | 1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 194 | 1. Фін результат | Витрати на оплату праці | 1510 | -505 | 1175 | 2249 | 1744 | 77.5 |
| 195 | 1. Фін результат | Відрахування на соціальні заходи | 1520 | -109 | 249 | 487 | 378 | 77.6 |
| 196 | 1. Фін результат | Амортизація | 1530 | -20 | 26 | 60 | 40 | 66.7 |
| 197 | 1. Фін результат | Інші операційні витрати | 1540 | -2,640 | 51 | 3295 | 655 | 19.9 |
| 198 | 1. Фін результат | Усього | 1550 | -3,274 | 1,504 | 6,097 | 2,823 | 46.3 |
| 199 | 1. Фін результат | Керівник Директор | Т.А. Головаха | |||||
| 200 | 1. Фін результат | (посада) | (підпис) | (ініціали, прізвище) |