Звіт про виконання фінансового плану за 2018г..ods

містить інформацію до звіту про виконання фінансового плану

Формат: ods
Записів: 382
Розмір: 58 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 15 листопада 2019 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/c427521b-3eac-407b-809d-7c12628f5d19/resource/bc4ef0ee-38ee-4…

Дані

№	sheet_name	продовження_додатка_2	empty	empty_1	empty_2	empty_3	empty_4	empty_5	empty_6
1	таблиця 1	Таблиця 1
2	таблиця 1		Елементи операційних витрат
3	таблиця 1	Виконання (%)	Показники	Код рядка	План 2018 рік	Факт 2018рік	Відхилення (+,-)
4	таблиця 1	112,5	Матеріальні витрати, у тому числі:	001	28568,4	32137,1	3568,7
5	таблиця 1	108,1	витрати на сировину й основні матеріали	001/1	18497,3	19992,1	1494,8
6	таблиця 1	120,6	витрати на паливо та енергію	001/2	10071,1	12145,0	2073,9
7	таблиця 1	107,3	Витрати на оплату праці	002	17382,7	18653,5	1270,8
8	таблиця 1	100,8	Відрахування на соціальні заходи	003	3824,2	3854,9	30,7
9	таблиця 1	112,0	Амортизація	004	6973,2	7807,5	834,3
10	таблиця 1	107,2	Інші операційні витрати	005	8406,3	9013,3	607,0
11	таблиця 1	109,7	Операційні витрати, усього	006	65154,9	71466,3	6311,4
12	таблиця 1		Директор				В.Г.Бондаренко
13	таблиця 1		______________		_________________		___________________
14	таблиця 1		(посада)		(підпис)		(ініціали, прізвище)
15	таблиця 2	Таблиця 2
16	таблиця 2		Капітальні інвестиції
17	таблиця 2	Факт 2018 р.	Показники	Код рядка	План 2018 р.	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
18	таблиця 2	18 948,3	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	6 968,3	11980,0	271,9
19	таблиця 2	0	капітальне будівництво	001/1	0,0	0,0	0,0
20	таблиця 2	1445,7	придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	2 975,4	-1529,7	48,6
21	таблиця 2	170,3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0,0	170,3	0,0
22	таблиця 2	0,0	придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,0	0,0	0,0
23	таблиця 2	13723,8	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	3 992,9	9730,9	343,7
24	таблиця 2	3608,5	капітальний ремонт	001/6	0,0	3608,5	0,0
25	таблиця 2		Директор			В.Г.Бондаренко
26	таблиця 2		______________		_______________	______________
27	таблиця 2		(посада)		(підпис)	(ініціали, прізвище)
28	Таблиця 3							Таблиця 3
29	Таблиця 3		ІНФОРМАЦІЯ
30	Таблиця 3		до звіту про виконання фінансового плану за 2018 рік
31	Таблиця 3		Комунальне підприємство « Чорноморськводоканал »
32	Таблиця 3		(назва підприємства)
33	Таблиця 3		1. Дані про підприємство
34	Таблиця 3		Загальна інформація про підприємство (резюме).
35	Таблиця 3		Фонд оплати праці за планом 17382,7 тис. гривень та фактично 18653,5тис. гривень.
36	Таблиця 3		Середньомісячна заробітна плата за планом 6516 гривень та фактично 8357 гривень.
37	Таблиця 3		Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 174 осіб, у тому числі з відокремленням чис…
38	Таблиця 3		2. Перелік підприємств, які входять до зведеного (або консолідованого) фінансового плану
39	Таблиця 3		Підприємство		Вид діяльності
40	Таблиця 3		1		2
41	Таблиця 3		3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)
42	Таблиця 3	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня	Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
43	Таблиця 3	відхилення (+,-)		план	факт	план	Факт	виконання (%)
44	Таблиця 3	6	1	2	3	4	5	7	8
45	Таблиця 3	4536,41	Водопостачання та водовідведення	100	100	66753,7	71290,1	106,8
46	Таблиця 3	4536,41	Разом	100	100	66753,7	71290,1	106,8
47	Таблиця 3		4. Діючі фінансові зобов’язання підприємства
48	Таблиця 3	Дата видачі/ погашення (графік)	Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення		Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
49	Таблиця 3	5	1	2		3	4	6	7
50	Таблиця 3		5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів