30311923-q1-2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КНП "Міська поліклініка №1" Чернівецької міської ради за 1-ий квартал 2025 року
- Формат
- csv
- Записів
- 105
- Розмір
- 14 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 23 травня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/bbbd7ead-b378-4…
Дані
| № | додаток_1 | column_8 | column_9 | column_1 | column_3 | column_10 | column_7 | column_2 | column_4 | column_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств | |||||||||
| 3 | Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата) | |||||||||
| 4 | зміни | |||||||||
| 5 | зміни | |||||||||
| 6 | зміни | |||||||||
| 8 | Коди | |||||||||
| 9 | за ЄДРПОУ 30311923 | Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка №1" | |||||||
| 10 | за КОПФГ | Організаційно-правова форма | Комунальне некомерційне підприємство | 150 | ||||||
| 11 | за КОАТУУ | Територія | м. Чернівці, вул Шкільна,6 | 7310136300 | ||||||
| 12 | за СПОДУ | Орган державного управління | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | |||||||
| 13 | за ЗКГНГ | Галузь | Охорона здоров'я | |||||||
| 14 | за КВЕД | Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | 86.10 | ||||||
| 15 | Одиниця виміру, грн. | тис.грн. | Х | Стандарти звітності П(с)БОУ | ||||||
| 16 | Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |||||||
| 17 | Середньооблікова кількість штатних працівників | 339,0 | ||||||||
| 18 | Місцезнаходження | м. Чернівці, вул. Шкільна,6 | ||||||||
| 19 | Телефон | (0372) 52- 01- 15 | ||||||||
| 20 | Керівник | Мельничук Марія Лазарівна | ||||||||
| 22 | Звіт про виконання фінансового плану підприємства 2025 рік | |||||||||
| 23 | тис. грн. | |||||||||
| 24 | № п/п | Звітний період (I квартал 2025 року) | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | Найменування показника | ||||||
| 25 | відхилення,% | факт | відхилення,+/- | план | відхилення,% | план | факт | відхилення,+/- | ||
| 26 | 6 | 9 | 10 | 1 | 3 | 11 | 8 | 2 | 4 | 5 |
| 27 | 92% | 28 655,8 | (2 605,5) | 1. | 31 261,3 | 92% | 31 261,3 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): | 28 655,8 | (2 605,5) |
| 28 | 90% | 25 737,7 | (2 793,6) | 1.1 | 28 531,3 | 90% | 28 531,3 | Від Національної служби здоров'я України згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних… | 25 737,7 | (2 793,6) |
| 29 | 107% | 2 918,1 | 188,1 | 1.2 | 2 730,0 | 107% | 2 730,0 | від надання платних послуг | 2 918,1 | 188,1 |
| 30 | 86% | 3 147,2 | (523,2) | 2. | 3 670,4 | 86% | 3 670,4 | Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами: | 3 147,2 | (523,2) |
| 31 | 105% | 2 132,5 | 165,8 | 2.1 | 1 966,7 | 108% | 1 966,7 | Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки | 2 069,2 | 102,5 |
| 32 | 63% | 1 014,7 | (689,0) | 2.2. | 1 703,7 | 60% | 1 703,7 | Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 1 078,0 | (625,7) |
| 33 | 90% | 22 122,5 | (2 578,8) | 3. | 24 701,3 | 90% | 24 701,3 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 22 122,5 | (2 578,8) |
| 34 | 68% | 1 151,6 | (536,9) | 3.1. | 1 688,5 | 68% | 1 688,5 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1 151,6 | (536,9) |
| 35 | 76% | 438,7 | (135,5) | 3.2. | 574,2 | 76% | 574,2 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів | 438,7 | (135,5) |
| 36 | 0% | (184,0) | 3.3. | 184,0 | 0% | 184,0 | Витрати на паливо-мастильні матеріали | (184,0) | ||
| 37 | 75% | 985,8 | (325,3) | 3.4. | 1 311,1 | 75% | 1 311,1 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 985,8 | (325,3) |
| 38 | 93% | 462,0 | (33,0) | 3.4.1. | 495,0 | 93% | 495,0 | Витрати на електроенергію | 462,0 | (33,0) |
| 39 | 80% | 21,7 | (5,4) | 3.4.2. | 27,1 | 80% | 27,1 | Витрати на водопостачання та водовідведення | 21,7 | (5,4) |
| 40 | 3.4.3. | Витрати на природній газ | ||||||||
| 41 | 64% | 494,8 | (280,9) | 3.4.4. | 775,7 | 64% | 775,7 | Витрати на теплоенергію | 494,8 | (280,9) |
| 42 | 55% | 7,3 | (6,0) | 3.4.5. | 13,3 | 55% | 13,3 | Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ | 7,3 | (6,0) |
| 43 | 117% | 631,9 | 92,8 | 3.5. | 539,1 | 117% | 539,1 | Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги | 631,9 | 92,8 |
| 44 | 96% | 14 810,6 | (655,0) | 3.6. | 15 465,6 | 96% | 15 465,6 | Витрати на оплату праці, в т.ч. | 14 810,6 | (655,0) |
| 45 | 94% | 10 444,5 | (680,4) | 3.6.1. | 11 124,9 | 94% | 11 124,9 | Обов'язкові виплати | 10 444,5 | (680,4) |
| 46 | 100% | 46,8 | - | 3.6.2. | 46,8 | 100% | 46,8 | Стимулюючі надбавки | 46,8 | - |
| 47 | 100% | 4 268,4 | - | 3.6.3. | 4 268,4 | 100% | 4 268,4 | Премія | 4 268,4 | - |
| 48 | 200% | 50,9 | 25,4 | 3.6.4. | 25,5 | 200% | 25,5 | Матеріальна допомога на оздоровлення | 50,9 | 25,4 |
| 49 | 98% | 3 299,1 | (80,1) | 3.7. | 3 379,2 | 98% | 3 379,2 | Відрахування на соціальні заходи | 3 299,1 | (80,1) |
| 50 | 3.8. | Витрати на відрядження | ||||||||
| 51 | 302% | 63,2 | 42,3 | 3.9. | 20,9 | 302% | 20,9 | Витрати на охорону праці та навчання працівників 2282 | 63,2 | 42,3 |
| 52 | 48% | 741,6 | (797,1) | 3.10. | 1 538,7 | 48% | 1 538,7 | Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту) | 741,6 | (797,1) |
| 53 | - | 3.11. | - | - | Інші витрати | - |