37899757-FZ-2023-Q4

Звіт про використання фінансового плану за Рік 2023

Формат: xlsx
Записів: 85
Розмір: 23 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 28 лютого 2024 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/c6f47d3f-90d9-422f-8d3a-70eb6b534198/resource/bb28a2fc-8c4e-4…

Дані

№	sheet_name	додаток_2	empty	empty_8	empty_1	empty_2	empty_5	empty_3	empty_4	empty_6	empty_7	empty_12
1	Лист1	до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням
2	Лист1		ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
3	Лист1		комунального некомерційного підприємства "ДЦПМСД №11" ДМР
4	Лист1		(назва підприємства)
5	Лист1		за 2023 рік (квартал, рік)
6	Лист1			грн.
7	Лист1		Показники		Код рядка	Звітний період (ІV квартал 2023 року)	Звітний період наростаючим підсумком з початку року
8	Лист1	відхилення, +/-		відхилення, %		план	план	факт	відхилення, %	факт	відхилення, +/-
9	Лист1	5	1	10	2	3	7	4	6	8	9
10	Лист1		І. Доходи
11	Лист1	0.000	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	100.0	1010	9,256,644.97	41,234,812.74	9,256,644.97	100.0	41,234,812.74	0.000
12	Лист1	0.000	доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	100.0	1011	9,256,644.97	41,234,812.74	9,256,644.97	100.0	41,234,812.74	0.000
13	Лист1	0.000	медична субвенція та інши субвенції		1012			0.00		0.00	0.000
14	Лист1	0.000	Дохід (виручка) за рахунок коштів бюджету міста	100.0	1020	5,075,130.57	14,818,111.67	5,075,130.57	100.0	14,818,111.67	0.000
15	Лист1	0.000	Дохід з місцевого бюджету	100.0	1021	5,075,130.57	14,818,111.67	5,075,130.57	100.0	14,818,111.67	0.000
16	Лист1	0.000	Інші доходи, у т.ч.:	100.0	1030	1,635,292.93	4,354,885.06	1,635,292.93	100.0	4,354,885.06	0.000
17	Лист1	0.000	кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)		1031	0.00	0.00			0.00	0.000
18	Лист1	0.000	плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)		1032	0.00	0.00				0.000
19	Лист1	0.000	благодійні внески, гранти та дарунки	100.0	1033	571,527.11	2,077,036.25	571,527.11	100.0	2,077,036.25	0.000	580,478.21
20	Лист1	0.000	надходження (доходи) від реалізації майна		1034	0.00	0.00	0.00		0.00	0.000
21	Лист1	0.000	надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)	100.0	1035	15,586.20	60,887.88	15,586.20	100.0	60,887.88	0.000
22	Лист1	0.000	надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	100.0	1036	66,228.02	304,156.19	66,228.02	100.0	304,156.19	0.000
23	Лист1	0.000	надходження (дохід) від централізованого постачання	100.0	1037	966,876.11	1,897,236.17	966,876.11	100.0	1,897,236.17	0.000
24	Лист1	0.000	Інші надходження (дохід)	100.0	1038	15,075.49	15,568.57	15,075.49	100.0	15,568.57	0.000
25	Лист1	0.000	Інші надходження (дохід) (розписати)		1039	0.00	0.00	0.00		0.00	0.000
26	Лист1		ІІ. Видатки
27	Лист1	0.000	Оплата праці	100.0	1040	7,378,289.04	30,244,526.57	7,378,289.04	100.0	30,244,526.57	0.000
28	Лист1	0.000	Нарахування на оплату праці	100.0	1050	1,567,728.73	6,331,523.61	1,567,728.73	100.0	6,331,523.61	0.000
29	Лист1	0.000	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100.0	1060	82,415.07	326,145.17	82,415.07	100.0	326,145.17	0.000
30	Лист1	0.000	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100.0	1070	2,490,544.92	7,217,178.05	2,490,544.92	100.0	7,217,178.05	0.000
31	Лист1	0.000	Продукти харчування	100.0	1080	180,248.95	727,490.34	180,248.95	100.0	727,490.34	0.000
32	Лист1	0.000	Оплата послуг (крім комунальних)	100.0	1090	4,285,956.53	7,826,522.85	4,285,956.53	100.0	7,826,522.85	0.000
33	Лист1	0.000	Видатки на відрядження		1100	0.00	0.00	0.00		0.00	0.000
34	Лист1	0.000	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	100.0	1110	642,005.90	1,956,172.80	642,005.90	100.0	1,956,172.80	0.000
35	Лист1	0.000	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100.0	1120	22,210.00	26,960.00	22,210.00	100.0	26,960.00	0.000
36	Лист1	0.000	Соціальне забезпечення	100.0	1130	1,875,170.30	5,064,718.89	1,875,170.30	100.0	5,064,718.89	0.000
37	Лист1	0.000	Інші поточні видатки	100.0	1140	604,754.54	850,683.54	604,754.54	100.0	850,683.54	0.000
38	Лист1	0.000	Усього доходів	100.0	1170	16,363,540.32	62,103,542.07	16,363,540.32	100.0	62,103,542.07	0.000
39	Лист1	0.000	Усього видатків	100.0	1180	19,433,985.94	61,929,299.90	19,433,985.94	100.0	61,929,299.90	0.000
40	Лист1		ІІІ. Інвестиційна діяльність
41	Лист1	0.000	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	100.0	2010	175,756.47	888,102.23	175,756.47	100.0	888,102.23	0.000
42	Лист1	0.000	доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	100.0	2011	79,345.19	506,760.17	79,345.19	100.0	506,760.17	0.000
43	Лист1	0.000	дохід з інших джерел по капітальних видатках	100.0	2012	96,411.28	381,342.06	96,411.28	100.0	381,342.06	0.000
44	Лист1	0.000	Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	100.0	3010	304,661.96	1,357,378.08	304,661.96	100.0	1,357,378.08	0.000
45	Лист1	0.000	капітальне будівництво		3011	0.00	0.00	0.00		0.00	0.000
46	Лист1	0.000	основні засоби	100.0	3012	263,469.92	1,199,820.65	263,469.92	100.0	1,199,820.65	0.000
47	Лист1	0.000	інші необоротни матеріальни активи	100.0	3013	38,728.11	147,701.71	38,728.11	100.0	147,701.71	0.000
48	Лист1	0.000	нематеріальні активи	100.0	3014	2,463.93	9,855.72	2,463.93	100.0	9,855.72	0.000
49	Лист1	0.000	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів		3015	0.00	0.00	0.00		0.00	0.000
50	Лист1	0.000	капітальний ремонт		3016	0.00	0.00	0.00		0.00	0.000