Звіт щодо цільового використання бюджетних коштів станом на 01.12.2023.csv
- Формат
- csv
- Записів
- 41
- Розмір
- 18 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 15 грудня 2023 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d5988729-e2cf-4245-8a77-e9a5a995689f/resource/ba01d717-8eab-4…
Дані
| № | п_п | кпквк_кекв | напрями_використання_бюджетних_коштів_з_урахуванням_змін | розмір_запланованих_бюджетних_коштів_на_рік_грн | розмір_запланованих_бюджетних_коштів_на_звітний_місяць_грн | розмір_використання_бюджетних_коштів_на_звітний_місяць_грн | загальний_наростаючим_підсумком_кількісний_розмір_виконання_показника | розмір_запланованих_бюджетних_коштів_на_звітний_період_грн | загальний_наростаючим_підсумком_розмір_використання_бюджетних_коштів_грн | відхилення_фактичних_показників_від_планових_грн_7_8_9 | пояснення_причин_відхилення | заходи_міської_цільової_програми |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 1 | 1216020/ 2610 | Поповнення обігових коштів на умовах повернення, в тому числі: | 80 000 000,00 | 8 697 576,46 | 9 694 329,23 | 77 915 840,13 | 73 699 111,46 | 4 216 728,67 | Оплата праці, оплата за теплову енергію перед ПАТ "КВБЗ" на умовах повернення | ||
| 4 | 1.1 | Заробітна плата | 32 786 884,0000 | 7 129 160,73 | 6 990 319,78 | 31 078 556,55 | 30 939 715,60 | 138 840,95 | Економія виникла в зв'язку з тим, що зарплата за 1 половину листопада нарахована за фактично відпрацьований час, кошти… | |||
| 5 | 1.2 | Нарахування на заробітну плату (ЄСВ) | 7 213 116,0000 | 1 568 415,73 | 1 490 528,01 | 6 837 283,58 | 6 759 395,86 | 77 887,72 | Економія виникла в зв'язку з тим, що зарплата за 1 половину листопада нарахована за фактично відпрацьований час, кошти… | |||
| 6 | 1.3 | оплата за покупну теплову енергію ПАТ "КВБЗ" | 40 000 000,00 | - | 1 213 481,44 | 40 000 000,00 | 36 000 000,00 | 4 000 000,00 | Фінансування з бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на рахунок КП "Теплоенерго" надійшло не в повному о… | |||
| 7 | 2. | 1216020/ 2610 | Послуги з технічного обслуговування дизельних генераторів | 60 000,00 | - | 60 000,00 | 60 000,00 | Оплата послуг зі Стабілізаційного фонду на техобслуговування дизельних генераторів | ||||
| 8 | 3 | 1216020/ 2610 | Технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж (оплата послуг з періодичної повір… | 444 575,00 | - | 444 575,00 | 244 575,00 | 200 000,00 | КП "Теплоенерго" відновило касові видатки в сумі 200 000,00 грн та повернуло кошти на рахунок ДЖКГ | Оплата послуг зі Стабілізаційного фонду на техобслуговування лічильників на умовах повернення відповідно до умов догово… | ||
| 9 | 4 | 1216020/ 2610 | Оплата природного газу при проведенні пусконалагоджувальних робіт модульних котелень по вул. Київській, в районі 69-А в… | 485 000,00 | - | - | 485 000,00 | - | 485 000,00 | Пуско-налагоджувальні роботи не проводились в листопаді та плануються проводитись в грудні | Оплата послуг зі Стабілізаційного фонду на оплату природного газу при проведенні ПНР | |
| 10 | 5 | 1216020/ 2610 | Придбання дизельного пального для створення резерву | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 999 855,00 | 1 000 000,00 | 999 855,00 | 145,00 | фінансові зобов'язання взяті згідно з наданими видатковими накладними | ||
| 11 | 1216020 | разом: | 81 989 575,00 | 9 697 576,46 | 10 694 184,23 | - | 79 905 415,13 | 75 003 541,46 | 4 901 873,67 | |||
| 12 | 1216090/ 2610 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для прибирання снігу на об'єктах благоустрою в межах м. Кременчука | - | - | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за паливно-мастильні матеріали | |||||||
| 13 | 1216090 | разом: | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | 6 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на співфінансування проєкту "Енергоефективна Раківка" на виконання умов… | 23 126 319,96 | 2 500 000,00 | 4 584 159,87 | 22 210 479,83 | 19 710 479,83 | 2 500 000,00 | розбіжності виникли по причині того, що станом на 01.12.2023 запланованну суму профінансовано не в повному обсязі | Внески у статутний капітал | |
| 15 | 7 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на технічне переоснащення котельні по вул.Мічуріна, 89-А в м. Кременчук… | 8 159 556,00 | - | 8 159 556,00 | 8 159 556,00 | - | Внески у статутний капітал | |||
| 16 | 8 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на реконструкцію котельні кварталу 17 по вул.Івана Приходька, 30-А в м.… | 54 500 000,00 | 567 169,31 | 2 184 794,31 | 54 500 000,00 | 50 617 625,00 | 3 882 375,00 | розбіжності виникли по причині того, що станом на 01.12.2023 запланованну суму профінансовано не в повному обсязі | Внески у статутний капітал | |
| 17 | 9 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на заміну (реконструкцію) мереж постачання теплової енергії та постачанн… | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | - | Внески у статутний капітал | ||||
| 18 | 10 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на реконструкцію мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої… | 20 747 458,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | 14 938 780,00 | 14 938 780,00 | - | Внески у статутний капітал | ||
| 19 | 11 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на придбання автомобіля для аварійної бригади | 2 040 192,00 | - | - | 2 040 192,00 | 2 040 192,00 | - | Внески у статутний капітал | ||
| 20 | 12 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на реконструкцію інженерних вводів систем опалення житлових будинків з в… | 8 001 424,94 | - | - | 8 001 424,94 | 1 657 086,00 | 6 344 338,94 | розбіжності виникли по причині того, що станом на 01.12.2023 запланованну суму профінансовано частково | Внески у статутний капітал | |
| 21 | 13 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу на реконструкцію підвалу КП "Теплоенерго" за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул.… | 2 110 309,00 | - | - | 2 110 309,00 | 2 110 309,00 | - | Внески у статутний капітал | ||
| 22 | 14 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Теплоенерго" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району… | 2 600 000,00 | - | - | 2 600 000,00 | 2 557 600,00 | 42 400,00 | було повернуто кошти в розмірі 42 400,00 грн на рахунок ДЖКГ зг.листа № 06-03/2153 від 19.10.2023 (платіжна інструкція… | Внески у статутний капітал | |
| 23 | 15 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на будівництво майданчика для розміщення та підключення котельні модульн… | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | заявка на фінансування не подавалась, так як проводяться тендерні процедури | Внески у статутний капітал | |||
| 24 | 16 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на нове будівництво стаціонарної тимчасової споруди контейнерних мобільн… | 3 605 454,60 | 3 605 454,60 | 3 605 454,60 | 3 605 454,60 | 3 605 454,60 | - | Внески у статутний капітал | ||
| 25 | 17 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на придбання причепів тракторних самоскидних | 539 998,00 | 539 998,00 | 539 998,00 | 539 998,00 | 539 998,00 | - | Внески у статутний капітал | ||
| 26 | 1217670 | разом: | 135 530 712,50 | 14 312 621,91 | 16 314 406,78 | - | 128 806 194,37 | 114 337 080,43 | 14 469 113,94 | - | ||
| 27 | 18 | 1217640/ 2610 | Утримання та забезпечення ресурсами Групи Реалізації проєкту (ГРП) для впровадження інвестиційного проєкту "Енергоефект… | 727 462,00 | 60 621,00 | 60 621,80 | - | 666 841,00 | 666 839,80 | 1,20 | Відхилення виникли через заокруглення планових сум | Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) |
| 28 | Заробітна плата | 596 280,00 | 49 690,00 | 49 690,00 | 546 590,00 | 546 590,00 | - | |||||
| 29 | Нарахування на заробітну плату (ЄСВ) | 131 182,00 | 10 931,00 | 10 931,80 | 120 251,00 | 120 249,80 | 1,20 | |||||
| 30 | - | - | - | |||||||||
| 31 | - | - | Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) | |||||||||
| 32 | 10 | 1217640/ 3210 | Кредит НЕФКО для впровадження проєкту "Енергоефективна Раківка" відповідно до вимог НЕФКО | - | - | - | Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) | |||||
| 33 | 1217640 | разом: | 727 462,00 | 60 621,00 | 60 621,80 | - | 666 841,00 | 666 839,80 | 1,20 | |||
| 34 | 19 | 1216090/ 2610 | Заробітна плата з нарахуваннями для заохочення працівників підприємства, які беруть участь у ліквідації наслідків підто… | 400 528,16 | 0,00 | 0,00 | 400 528,16 | 359 083,16 | 41 445,00 | Економія коштів виникла за рахунок того, що було скорочено термін перебування працівників на ліквідації | Оплата зі Стабілізаційного фонду матеріального заохочення для ліквідаторів підтоплення Каховської ГЕС | |
| 35 | 1216090/ 2610 | Заробітна плата | 328 301,79 | 328 301,79 | 294 330,48 | 33 971,31 | ||||||
| 36 | 1216090/ 2610 | Нарахування на заробітну плату (ЄСВ) | 72 226,37 | 72 226,37 | 64 752,68 | 7 473,69 | ||||||
| 37 | 20 | 1216090/ 3210 | Виконання робіт з капітального ремонту об'єктів критичної інфраструктури, що постраждали внаслідок агресії російської ф… | 2 087 741,57 | - | - | 2 087 741,57 | 2 087 741,57 | - | Оплата зі Стабілізаційного фонду капітального ремонту будівлі головного корпусу котлотурбінного цеху | ||
| 38 | 21 | 1216090/ 3210 | Технічний нагляд за капітальним ремонтом будівлі головного корпусу котлотурбінного цеху (машинне відділення) по вул.Сві… | 362 101,10 | - | 362 101,10 | 362 101,10 | - | Оплата зі Стабілізаційного фонду технічного нагляду за капітальним ремонтом будівлі головного корпусу котлотурбінного ц… | |||
| 39 | 1216090 | разом: | 2 850 370,83 | - | - | - | 2 850 370,83 | 2 808 925,83 | 41 445,00 | |||
| 40 | 1216030/ 2610 | - | - | |||||||||
| 42 | 1216030 | разом: | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 43 | Всього: | 221 098 120,33 | 24 070 819,37 | 27 069 212,81 | - | 212 228 821,33 | 192 816 387,52 | 19 412 433,81 |