37577078-vykonannya-finansovykh-planiv-2020-Q1
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану комунального спеціалізованого підприємства "інженерні мережі" за 1 квартал 2020 року
- Формат
- xls
- Записів
- 111
- Розмір
- 62 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 14 травня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/3e40af72-7444-4af3-b35e-d957ecbe4131/resource/b48ad734-1893-4…
Дані
| № | sheet_name | empty_4 | звіт_про_фінансові_показники_ксп_інженерні_мережі_за_3_місяці_2020_р | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Звіт 1 кв 2020 | тис.грн | |||||
| 2 | Звіт 1 кв 2020 | Основні фінансові показники підприємства І. Формування прибутку підприємства | |||||
| 3 | Звіт 1 кв 2020 | Виконання (%) | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+, -) | |
| 4 | Звіт 1 кв 2020 | Доходи | |||||
| 5 | Звіт 1 кв 2020 | 144.3 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 11190 | 16151.9 | 4961.9 |
| 6 | Звіт 1 кв 2020 | 144.3 | податок на додану вартість | 002 | 1865 | 2692 | 827 |
| 7 | Звіт 1 кв 2020 | 0 | інші непрямі податки (розшифрувати) | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Звіт 1 кв 2020 | 0 | Інші вирахування з доходу (розшифрування) | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Звіт 1 кв 2020 | 144.3 | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) | 005 | 9325 | 13459.9 | 4134.9 |
| 10 | Звіт 1 кв 2020 | 53.3 | Інші операційні доходи (розшифрування) | 006 | 4077 | 2173.4 | -1903.6 |
| 11 | Звіт 1 кв 2020 | 165.2 | Дохід від оренди нежитлового приміщення | 33 | 54.5 | -21.5 | |
| 12 | Звіт 1 кв 2020 | 49.3 | Фінансова допомога з місцевого бюджету | 4011 | 1977.3 | -2033.7 | |
| 13 | Звіт 1 кв 2020 | 429.1 | Інші операційні доходи | 33 | 141.6 | 108.6 | |
| 14 | Звіт 1 кв 2020 | 0 | Дохід від участі в капіталі (розшифрування) | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Звіт 1 кв 2020 | 0 | Інші фінансові доходи (розшифрування) | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Звіт 1 кв 2020 | 101.6 | Інші доходи (розшифрування) | 009 | 390 | 396.2 | 6.2 |
| 17 | Звіт 1 кв 2020 | 101.6 | дохід від у сумі амортизаційних відрахувань, ОЗ придбаних за кошти місцевого бюджету | 390 | 396.2 | 6.2 | |
| 18 | Звіт 1 кв 2020 | Відшкодування судових витрат | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Звіт 1 кв 2020 | Надзвичайні доходи (выдшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 010 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Звіт 1 кв 2020 | 299.2 | Усього доходів | 011 | 13792.0 | 16029.5 | 2237.5 |
| 21 | Звіт 1 кв 2020 | Витрати | |||||
| 22 | Звіт 1 кв 2020 | 113.2 | Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт та послуг) (розшифрування) | 012 | 11975.0 | 13561.6 | 1586.6 |
| 23 | Звіт 1 кв 2020 | 238.7 | Матеріальні витрати, у тому числі: | 012/1 | 4389.2 | 10475.8 | 6086.6 |
| 24 | Звіт 1 кв 2020 | 67.8 | витрати на сировину і основні матеріали | 012/2 | 63.0 | 42.7 | -20.3 |
| 25 | Звіт 1 кв 2020 | 87 | витрати на паливо і енергію | 012/3 | 67.5 | 58.7 | -8.8 |
| 26 | Звіт 1 кв 2020 | 243.6 | підрядники | 012/4 | 4258.7 | 10374.4 | 6115.7 |
| 27 | Звіт 1 кв 2020 | 39.5 | Заробітна плата | 012/5 | 2159.4 | 852.3 | -1307.1 |
| 28 | Звіт 1 кв 2020 | 38.6 | Відрахування з заробітної плати (ЄСВ) | 012/6 | 475.1 | 183.2 | -291.9 |
| 29 | Звіт 1 кв 2020 | 120 | Амортизаційні відрахування необоротних активів | 014 | 75.0 | 90 | 15.0 |
| 30 | Звіт 1 кв 2020 | 603.2 | Інші витрати: | 014 | 325.0 | 1960.3 | 1635.3 |
| 31 | Звіт 1 кв 2020 | 148.1 | компенсація витрат балансоутримувачу за місця розміщення | 014 | 253.0 | 374.7 | 121.7 |
| 32 | Звіт 1 кв 2020 | 2202.2 | інші витрати | 014 | 72.0 | 1585.6 | 1513.6 |
| 33 | Звіт 1 кв 2020 | 85.2 | у т.ч. утримання ОЗ | 014 | 71.0 | 60.5 | -10.5 |
| 34 | Звіт 1 кв 2020 | 126.2 | Адміністративні витрати, у тому числі: | 013 | 1790.6 | 2260.6 | 470.0 |
| 35 | Звіт 1 кв 2020 | 36.3 | витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів | 013/1 | 60 | 21.8 | -38.2 |
| 36 | Звіт 1 кв 2020 | 0 | витрати на консалтингові послуги | 013/2 | 15 | 0 | -15 |
| 37 | Звіт 1 кв 2020 | 66 | витрати на страхові послуги | 013/3 | 10 | 6.6 | -3.4 |
| 38 | Звіт 1 кв 2020 | 0 | витрати на аудиторські послуги | 013/4 | 30 | 0 | -30 |
| 39 | Звіт 1 кв 2020 | 97.5 | витрати на юридичні послуги | 013/5 | 40 | 39 | -1 |
| 40 | Звіт 1 кв 2020 | 134.1 | Інші адміністративні витрати (розшифрування) | 013/6 | 1635.6 | 2193.2 | 557.6 |
| 41 | Звіт 1 кв 2020 | 126.6 | Заробітна плата | 014 | 2038.4 | 2580.9 | 542.5 |
| 42 | Звіт 1 кв 2020 | 125.8 | Відрахування з заробітної плати (ЄСВ) | 014 | 448.5 | 564.4 | 115.9 |
| 43 | Звіт 1 кв 2020 | 329 | Амортизаційні відрахування необоротних активів | 014 | 279.0 | 917.9 | 638.9 |
| 44 | Звіт 1 кв 2020 | 27.4 | Матеріальні витрати (канцелярське приладдя, ПММ, інше), | 014 | 425.2 | 116.7 | -308.5 |
| 45 | Звіт 1 кв 2020 | 127.7 | Інші витрати, з них: | 014 | -1555.5 | -1986.7 | -431.2 |
| 46 | Звіт 1 кв 2020 | 78.4 | інформаційно-консультаційні, юридичні послуги, нотаріальні, інш. послуги експертів | 014 | 200.0 | 156.7 | -43.3 |
| 47 | Звіт 1 кв 2020 | 24.5 | організаційно-технічні послуги | 014 | 100.0 | 24.5 | -75.5 |
| 48 | Звіт 1 кв 2020 | 68.3 | тел.зв"язок, інтернет, пошт.послуги | 015 | 100.0 | 68.3 | -31.7 |
| 49 | Звіт 1 кв 2020 | 36.8 | охорона майна | 016 | 100.0 | 36.8 | -63.2 |
| 50 | Звіт 1 кв 2020 | 62.1 | ремонт ОЗ, тех.обслуговування ОЗ, ремонт офісного приміщення | 017 | 210.0 | 130.5 | -79.5 |