02082522-Q4-2020.xlsx

Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КП "Черкаситеплокомуненерго" Черкаської міської ради за 4 квартал 2020 року

Формат: xlsx
Записів: 428
Розмір: 167 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 24 червня 2021 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/0c86e5e3-5841-40d3-a6e6-69b7a80f8263/resource/b3af18ff-3e4b-4…

Дані

№	sheet_name	empty	empty_1	empty_2	empty_3	empty_4	empty_5	empty_6
1	ФП-звед показ	ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
2	ФП-звед показ	ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО
3	ФП-звед показ	за 2020 рік
4	ФП-звед показ	Основні фінансові показники
5	ФП-звед показ	Найменування показника	Код рядка	План	Факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
6	ФП-звед показ	1	2	3	4	5	6	7
7	ФП-звед показ	І. Формування фінансових результатів
8	ФП-звед показ	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1040	544,155.5	486,128.9	-58,026.6	89.3%
9	ФП-звед показ	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1050	511,461.0	374,632.9	-136,828.1	73.2%
10	ФП-звед показ	Валовий прибуток/збиток	1060	32,694.5	111,496.0	78,801.5
11	ФП-звед показ	Інші операційні доходи	1070	53,789.7	66,505.6	12,715.8	123.6%
12	ФП-звед показ	Адміністративні витрати	1080	21,848.7	18,651.0	-3,197.7	85.4%
13	ФП-звед показ	Витрати на збут	1110	23,643.4	14,933.1	-8,710.3	63.2%
14	ФП-звед показ	Інші операційні витрати	1120	29,889.7	40,668.0	10,778.3	136.1%
15	ФП-звед показ	Фінансовий результат від операційної діяльності:прибуток/збиток	1130	11,102.4	103,749.4	92,647.1
16	ФП-звед показ	Доходи від фінансової діяльності	1140	16,509.7	398.6	-16,111.1	2.4%
17	ФП-звед показ	Витрати від фінансової діяльності	1150	12,512.8	12,653.0	140.2	101.1%
18	ФП-звед показ	Інші доходи	1160	895.8	7,574.0	6,678.2
19	ФП-звед показ	Інші витрати	1170	679.0	57,117.0	56,438.0
20	ФП-звед показ	Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1200	15,316.0	41,952.0	26,636.0
21	ФП-звед показ	Витрати (дохід) з податку на прибуток	1210	0.0	8,670.0	8,670.0
22	ФП-звед показ	Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1230	15,316.0	33,282.0	17,966.0	217.3%
23	ФП-звед показ	IІ. Розрахунки з бюджетом
24	ФП-звед показ	Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100
25	ФП-звед показ	Податок на прибуток підприємств	2110
26	ФП-звед показ	Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	18,458.6	34,665.8	16,207.2	187.8%
27	ФП-звед показ	Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130
28	ФП-звед показ	Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	14,708.9	24,859.6	10,150.7	169.0%
29	ФП-звед показ	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	16,133.9	17,687.0	1,553.1	109.6%
30	ФП-звед показ	Усього виплат на користь держави	2200	49,301.4	77,212.4	27,911.0	156.6%
31	ФП-звед показ	ІІІ. Рух грошових коштів
32	ФП-звед показ	Грошові кошти на початок періоду	3600	10,128.6	5,938.9	-4,189.7	58.6%
33	ФП-звед показ	Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	25,896.1	89,847.4	63,951.3	347.0%
34	ФП-звед показ	Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-21,323.7	-23,242.7	-1,919.1	109.0%
35	ФП-звед показ	Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-7,738.3	-20,970.5	-13,232.2	271.0%
36	ФП-звед показ	Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0.0	0.0	0.0
37	ФП-звед показ	Грошові кошти на кінець періоду	3620	6,962.7	51,573.1	44,610.4
38	ФП-звед показ	IV. Капітальні інвестиції
39	ФП-звед показ	Капітальні інвестиції	4000	39,523.7	25,423.9	-14,099.7	64.3%
40	ФП-звед показ	Директор	_____________________			П.М.Карась
41	1.Фін рез	I. Формування фінансових результатів за 2020 рік
42	1.Фін рез	Найменування показника	Код рядка	План	Факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
43	1.Фін рез	1	2	3	4	5	6	7
44	1.Фін рез	Доходи
45	1.Фін рез	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	544,155.5	486,128.9	-58,026.6	89.3%
46	1.Фін рез	від комерційної діяльності	1010	544,155.5	486,128.9	-58,026.6	89.3%
47	1.Фін рез	від державного бюджету	1011
48	1.Фін рез	від місцевого бюджету	1012
49	1.Фін рез	Податок на додану вартість	1020
50	1.Фін рез	Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	1030