Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 55
- Розмір
- 13 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 8 лютого 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/7dbebb9e-5bec-470b-a9dd-42f5d3bf16b3/resource/b39dc913-8733-4…
Дані
| № | sheet_name | empty_2 | коди | empty | empty_1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheet1 | Дата (рік, місяць, число) | 21 01 01 | ||
| 2 | Sheet1 | за ЄДРПОУ | 38266365 | Підприємство КНП «ЦПМСД №2» Дарницького району м.Києва | |
| 3 | Sheet1 | (найменування) | |||
| 4 | Sheet1 | Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) | |||
| 5 | Sheet1 | за 2020 рік | |||
| 6 | Sheet1 | Форма № 3 | Код за ДКУД 1801004 | ||
| 7 | Sheet1 | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Стаття | Код рядка |
| 8 | Sheet1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 9 | Sheet1 | 12.0 | 29.0 | І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження віл: Реалізації продукції (товарів. робіт, пслуг) | 3000 |
| 10 | Sheet1 | — | — | Повернення податків і зборів | 3005 |
| 11 | Sheet1 | — | — | у тому числі податку на додану вартість | 3006 |
| 12 | Sheet1 | 102143.0 | 83744.0 | Цільового фінансування | 3010 |
| 13 | Sheet1 | — | — | Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 |
| 14 | Sheet1 | — | — | Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 |
| 15 | Sheet1 | — | — | Надходження від повернення авансів | 3020 |
| 16 | Sheet1 | — | — | Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 |
| 17 | Sheet1 | 789.0 | 1388.0 | Надходження від операційної оренди | 3040 |
| 18 | Sheet1 | 1093.0 | 1636.0 | Інші надходження | 3095 |
| 19 | Sheet1 | (10847,0) | (4680,0) | Витрачання на оплату Товарів (робіт, послуг) | 3100 |
| 20 | Sheet1 | (51909,0) | (43811,0) | Праці | 3105 |
| 21 | Sheet1 | (13568,0) | (11402,0) | Відрахувань на соціальні заходи | 3110 |
| 22 | Sheet1 | (12898,0) | (12010,0) | Зобов'язання з податків і зборів | 3115 |
| 23 | Sheet1 | — | — | Витрачання на оплату авансів | 3135 |
| 24 | Sheet1 | — | — | Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 |
| 25 | Sheet1 | (1422,0) | (226,0) | Інші витрачання | 3190 |
| 26 | Sheet1 | 13393.0 | 12627.0 | Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 |
| 27 | Sheet1 | II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізаціїї | |||
| 28 | Sheet1 | — | — | фінансових інвестицій | 3200 |
| 29 | Sheet1 | — | — | необоротних активів | 3205 |
| 30 | Sheet1 | Надходження від отриманих: | |||
| 31 | Sheet1 | — | — | відсотків | 3215 |
| 32 | Sheet1 | — | — | дивідендів | 3220 |
| 33 | Sheet1 | — | — | Надходження від деривативів | 3225 |
| 34 | Sheet1 | — | — | Інші надходження | 3250 |
| 35 | Sheet1 | — | — | Витрачання» на придбання: фінансових інвестицій | 3255 |
| 36 | Sheet1 | (25107,0) | (5386,0) | необоротних активів | 3260 |
| 37 | Sheet1 | — | — | Виплати за деривативами | 3270 |
| 38 | Sheet1 | — | — | Інші платежі | 3290 |
| 39 | Sheet1 | -25107.0 | -5386.0 | Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 |
| 40 | Sheet1 | III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| 41 | Sheet1 | — | — | Надходження від: власного капіталу | 3300 |
| 42 | Sheet1 | — | — | отримання позик | 3305 |
| 43 | Sheet1 | — | — | Інші надходження | 3340 |
| 44 | Sheet1 | — | — | Витрачання на: викуп власних акцій | 3345 |
| 45 | Sheet1 | — | — | погашення позик | 3350 |
| 46 | Sheet1 | — | — | сплату дивідендів | 3355 |
| 47 | Sheet1 | — | — | сплату відсотків | 3360 |
| 48 | Sheet1 | — | — | Інші платежі | 3390 |
| 49 | Sheet1 | — | — | Чистий рух кошів від фінансової діяльності | 3395 |
| 50 | Sheet1 | -11714.0 | 7241.0 | Чистий рух грошових коштів за звітнй період | 3400 |