Виконання фінансового плану за 2018р.
Виконання фінплану за 2018р. КП КМБТІ
- Формат
- xls
- Записів
- 134
- Розмір
- 40 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 13 серпня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/04b738e3-009c-44bd-8455-826d5be96be0/resource/b2dae5ab-0bad-4…
Дані
| № | sheet_name | звіт | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | про виконання фінансового плану за 2018р. | ||||
| 2 | 2018 | Показники | Плановий рік скориг. (усього) 2018р. | Фактичний рік (усього) 2018р. | ± | % |
| 3 | 2018 | Формування фінансових результатів | ||||
| 4 | 2018 | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2,289.0 | 2,847.6 | 558.6 | 124.4 |
| 5 | 2018 | Інші операційні доходи, в т. ч. | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 6 | 2018 | списання простроченої КТ-заборгованості | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |
| 7 | 2018 | Інші фінансові доходи, в т.ч. | 20.7 | 20.7 | 0.0 | |
| 8 | 2018 | % по депозитному рахунку | 20.7 | 20.7 | 0.0 | |
| 9 | 2018 | Інші доходи, в т.ч. | 1.3 | 1.3 | 0.0 | |
| 10 | 2018 | продаж ОЗ (сканер штрихкодів) | 1.3 | 1.3 | 0.0 | |
| 11 | 2018 | Усього доходів | 2,289.0 | 2,872.6 | 583.6 | 125.5 |
| 12 | 2018 | Витрати | 0.0 | 0.0 | ||
| 13 | 2018 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), в т. ч. | 1,504.0 | 1,852.4 | 348.4 | 123.2 |
| 14 | 2018 | амортвідрахування | 0.8 | 0.7 | -0.1 | 87.5 |
| 15 | 2018 | оренда приміщень (підрозділи виробничої бригади) | 176.8 | 176.8 | 0.0 | 100.0 |
| 16 | 2018 | комунальні послуги (відшкодування витрат орендодавця по водопостачанню, опаленню, енергозабезпеченню, експлуатаційним в… | 30.3 | 30.3 | 0.0 | 100.0 |
| 17 | 2018 | ремонт ОЗ (ДБЖ, монітор), ТО ОЗ (принтер) | 2.1 | 2.1 | 0.0 | |
| 18 | 2018 | оплата праці виробничого персоналу | 976.0 | 1,206.5 | 230.5 | 123.6 |
| 19 | 2018 | єдиний соціальний внесок | 213.0 | 279.0 | 66.0 | 131.0 |
| 20 | 2018 | забезпечення виплат відпусток | 52.1 | 52.1 | 0.0 | |
| 21 | 2018 | витрати на відрядження | 11.8 | 12.1 | 0.3 | 102.5 |
| 22 | 2018 | доплата за пересувний характер роботи | 7.0 | 7.9 | 0.9 | 112.9 |
| 23 | 2018 | утримання автомобілю,який використовується виробничою бригадою для відряджень, сполучення між структурними підрозділами… | 43.2 | 35.0 | -8.2 | 81.0 |
| 24 | 2018 | матеріали, МШП (бланки, папір, картон, канцприладдя, картридж, витратні матеріали д/плотеру, офісний інвентар (подовжув… | 39.5 | 41.8 | 2.3 | 105.8 |
| 25 | 2018 | Інтернет-послуги | 3.4 | 3.4 | 0.0 | |
| 26 | 2018 | метрологія рулеток | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |
| 27 | 2018 | послуги зв'язку (сполучення між структурними підрозділами) | 5.6 | 2.0 | -3.6 | 35.7 |
| 28 | 2018 | інші витрати (семінар для експертів) | 2.4 | 2.4 | 0.0 | |
| 29 | 2018 | Адміністративні витрати, усього, у т. ч.: | 781.4 | 928.1 | 146.7 | 118.8 |
| 30 | 2018 | амортвідрахування | 1.2 | 2.6 | 1.4 | 216.7 |
| 31 | 2018 | оренда приміщень | 69.6 | 69.6 | 0.0 | 100.0 |
| 32 | 2018 | комунальні послуги (вивіз та утилізація ТПВ) | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 100.0 |
| 33 | 2018 | ТО ОЗ (ДБЖ для серверу) | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 275.0 |
| 34 | 2018 | оплата праці АУП | 552.0 | 683.1 | 131.1 | 123.8 |
| 35 | 2018 | єдиний соціальний внесок | 121.0 | 147.3 | 26.3 | 121.7 |
| 36 | 2018 | забезпечення виплат відпусток (використання у звітному році) | -5.7 | -5.7 | 0.0 | |
| 37 | 2018 | охорона праці (питна вода) | 2.6 | 2.3 | -0.3 | 88.5 |
| 38 | 2018 | ТО службового автомобіля (сезонна заміна гуми) | 2.4 | 0.6 | -1.8 | 25.0 |
| 39 | 2018 | матеріали, МШП (картридж, конверти-марки, миючі-дезинфікуючі, печатка, штампи, концентратор) | 5.5 | 5.1 | -0.4 | 92.7 |
| 40 | 2018 | Інтернет-послуги (в т. ч. веб-сайт: bti.pl.ua) | 3.0 | 3.1 | 0.1 | 103.3 |
| 41 | 2018 | послуги зв'язку (в т. ч. мобільний) | 8.4 | 6.7 | -1.7 | 79.8 |
| 42 | 2018 | послуги банку | 7.5 | 7.5 | 0.0 | 100.0 |
| 43 | 2018 | ПЗ "M. E. DOC" - електронне подання звітності | 3.9 | 2.4 | -1.5 | 61.5 |
| 44 | 2018 | ПДВ (питома вага по пільговим операціям) | 2.4 | -2.4 | 0.0 | |
| 45 | 2018 | збір за забруднення навколишнього середовища | 0.0 | 0.0 | ||
| 46 | 2018 | інші адміністративні витрати (відрядження, нотаріальні послуги, реєстрація статутних змін, отримання відомостей з ЄДР) | 1.0 | 1.9 | 0.9 | 190.0 |
| 47 | 2018 | Інші операційні витрати | 0.0 | 0.0 | ||
| 48 | 2018 | Інші витрати, у т. ч.: | 3.6 | 18.1 | 14.5 | 502.8 |
| 49 | 2018 | списання ОЗ (суми ремонту орендованих ОЗ - списані як такі, що не можуть бути кваліфіковані як об'єкт ОЗ, а є витратами… | 12.5 | 12.5 | 0.0 | |
| 50 | 2018 | відрахування профкому на культурну-масову, оздоровчу та спортивну роботу | 3.6 | 5.6 | 2.0 | 155.6 |