Звіт по фінплану за 11-й кварт. 2021р..xlsx
Звіт по фінплану за півріччя 2021року КНП "ДКДЦ ІМ. АК. Б.Я. РЕЗНІКА" ОМР
- Формат
- xlsx
- Записів
- 694
- Розмір
- 112 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 12 листопада 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/c8b90687-3052-4774-8b53-daa3151d14ef/resource/b2604a95-295e-4…
Дані
| № | sheet_name | фінансовий_план | empty_4 | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_5 | empty_6 | empty_7 | empty_8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | основной финплан | Комунального некомерційноного підприємства | |||||||||
| 2 | основной финплан | "Дитяча міська поліклініка № 4 " | |||||||||
| 3 | основной финплан | Одеської міської ради | |||||||||
| 4 | основной финплан | на 2019 рік | |||||||||
| 5 | основной финплан | тис.грн. | |||||||||
| 6 | основной финплан | Показники | У тому числі за кварталами: | № з/п | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік, усього | ||||
| 7 | основной финплан | I | II | III | IV | ||||||
| 8 | основной финплан | Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі: | 7,722.4 | 1. | 32,140.1 | 8,407.3 | 8,064.4 | 7,946.0 | п1.=1.1.+1.2. | ||
| 9 | основной финплан | Від основної діяльності,з них за рахунок: | 7,444.0 | 1.1. | 30,985.2 | 8,120.0 | 7,782.7 | 7,638.5 | |||
| 10 | основной финплан | - коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно державної програми медичних гарантій; | 4,646.4 | 18,117.9 | 4,541.7 | 4,464.9 | 4,464.9 | ||||
| 11 | основной финплан | - коштів державного бюджету та бюджету міста Одеси за цільовими програмами, у тому числі(розшифрувати): | 564.9 | 3,744.0 | 1,323.3 | 1,200.0 | 655.8 | ||||
| 12 | основной финплан | Програма «Здоров’я» на 2018-2020 роки | 494.9 | 3,536.2 | 1,289.3 | 1,096.2 | 655.8 | ||||
| 13 | основной финплан | на придбання відеопанелей | 0.0 | ||||||||
| 14 | основной финплан | програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії | 70.0 | 207.8 | 34.0 | 103.8 | |||||
| 15 | основной финплан | - коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг | 207.4 | 763.9 | 192.8 | 59.1 | 304.6 | ||||
| 16 | основной финплан | - коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази | 0.0 | ||||||||
| 17 | основной финплан | - коштів бюджету міста на поточні видатки підприємства | 92.3 | 605.6 | 122.3 | 118.7 | 272.3 | ||||
| 18 | основной финплан | - кошти медичної субвенції на вторинну допомогу | 1,933.0 | 7,753.8 | 1,939.9 | 1,940.0 | 1,940.9 | ||||
| 19 | основной финплан | Інші надходження (доходи), у тому числі: | 278.4 | 1.2. | 1,154.9 | 287.3 | 281.7 | 307.5 | |||
| 20 | основной финплан | - за оренду приміщень | 155.9 | 747.3 | 188.6 | 188.5 | 214.3 | ||||
| 21 | основной финплан | - від надання платних послуг | |||||||||
| 22 | основной финплан | - благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки | 31.3 | 42.8 | 7.5 | 2.0 | 2.0 | ||||
| 23 | основной финплан | - інші надходження (доход від безоплатно одержаних активів (амортизація)) | 91.2 | 364.8 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | ||||
| 24 | основной финплан | ПДВ | 12.7 | 1.3. | 124.3 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | |||
| 25 | основной финплан | Інші вирахування з доходу | 0.4 | 1.4. | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||
| 26 | основной финплан | Чистий доход | 7,709.3 | 1.5. | 32,014.4 | 8,369.7 | 8,026.9 | 7,908.5 | п.1.5.= п.1-п.1.3.-п.1.4. | ||
| 27 | основной финплан | Видатки, всього, у тому числі: | 7,150.9 | 2. | 30,324.7 | 7,964.4 | 7,473.1 | 7,736.3 | п.2 = 2.1.+2.2. | ||
| 28 | основной финплан | Операційні витрати | 5,839.3 | 2.1. | 24,625.7 | 6,399.7 | 6,123.9 | 6,262.8 | п.2.1. = 2.1.1.+2.1.2.+……+2.1.9 | ||
| 29 | основной финплан | матеріальні; | 95.5 | 2.1.1. | 383.1 | 150.6 | 103.7 | 33.3 | |||
| 30 | основной финплан | на оплату праці з нарахуваннями; | 4,352.7 | 2.1.2. | 17,633.9 | 4,389.8 | 4,427.1 | 4,464.3 | |||
| 31 | основной финплан | на оплату праці; | 3,577.6 | 2.1.2.1. | 14,493.2 | 3,608.0 | 3,638.5 | 3,669.1 | |||
| 32 | основной финплан | нарахування на оплату праці; | 775.1 | 2.1.2.2. | 3,140.7 | 781.8 | 788.6 | 795.2 | |||
| 33 | основной финплан | на оплату послуг крім комунальних; | 382.1 | 2.1.3. | 1,558.8 | 331.9 | 332.9 | 511.9 | |||
| 34 | основной финплан | на оплату комунальних послуг та енергоносіїв; | 338.7 | 2.1.4. | 838.6 | 98.8 | 68.9 | 332.2 | |||
| 35 | основной финплан | соціальне забезпечення населення; | 7.7 | 2.1.5. | 212.3 | 14.1 | 16.4 | 174.1 | |||
| 36 | основной финплан | витрати на окремі заходи по реалізації державних та міських цільових програм(розшифрувати) | 571.4 | 2.1.6. | 3,634.2 | 1,323.3 | 1,083.7 | 655.8 | |||
| 37 | основной финплан | амортизація | 91.2 | 2.1.7. | 364.8 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | |||
| 38 | основной финплан | інші операційні витрати (розшифрувати) | 2.1.8. | ||||||||
| 39 | основной финплан | фінансові витрати | 2.1.9. | ||||||||
| 40 | основной финплан | Адміністративні витрати | 1,311.6 | 2.2. | 5,699.0 | 1,564.7 | 1,349.2 | 1,473.5 | п.2.2.=2.2.1.+2.2.2.+……+2.2.7 | ||
| 41 | основной финплан | матеріальні; | 0.0 | 2.2.1. | 335.0 | 235.0 | 0.0 | 100.0 | |||
| 42 | основной финплан | на оплату праці з нарахуваннями; | 1,262.4 | 2.2.2. | 5,167.2 | 1,280.5 | 1,300.0 | 1,324.3 | |||
| 43 | основной финплан | на оплату праці; | 1,037.1 | 2.2.2.1. | 4,244.7 | 1,052.3 | 1,067.5 | 1,087.8 | |||
| 44 | основной финплан | нарахування на оплату праці; | 225.3 | 2.2.2.2. | 922.5 | 228.2 | 232.5 | 236.5 | |||
| 45 | основной финплан | Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари | 12.5 | 2.2.3. | 50.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
| 46 | основной финплан | Придбання та супровід програмного забезпечення | 30.0 | 2.2.4. | 120.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |||
| 47 | основной финплан | Витрати на зв`язок та інтернет | 1.2 | 2.2.5. | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||
| 48 | основной финплан | Витрати на обслуговування оргтехніки | 5.5 | 2.2.6. | 22.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
| 49 | основной финплан | Інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 2.2.7. | ||||||||
| 50 | основной финплан | Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на: | 3. | 0.0 | 2,785.6 | п.3=3.1.+3.2. |