Водоканал.xls
звіт комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Водоканал" про виконання фінансового плану
- Формат
- xls
- Записів
- 304
- Розмір
- 287 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 20 грудня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/8d7ba45a-f9b4-4a89-87a9-ffd2e5935108/resource/ae12dc73-d686-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_6 | empty_7 | empty_1 | факт_наростаючим_підсумком_з_початку_року | звітний_період_3_квартал_2021_року | empty_2 | empty_3 | empty_4 | найменування_показника | код_рядка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | титул | ЗВІТ | ||||||||||
| 2 | титул | ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА | ||||||||||
| 3 | титул | за 3 квартал 2021 рік | ||||||||||
| 4 | титул | (квартал, рік) | ||||||||||
| 5 | титул | Рік | Коди | |||||||||
| 6 | титул | Підприємство | за ЄДРПОУ | 2092644 | Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства " Водоканал " Старокостянтинівської міської ради | |||||||
| 7 | титул | Організаційно-правова форма | за КОПФГ | 150 | Комунальне підприємство | |||||||
| 8 | титул | Галузь | за ЗКГНГ | 6810800000 | Водопостачання та водовідведення | |||||||
| 9 | титул | Вид економічної діяльності | за КВЕД | 36.00 | Забір, очищення та постачання води | |||||||
| 10 | титул | Одиниця виміру, тис. грн | тисяч гривень | |||||||||
| 11 | титул | Форма власності | Комунальна | |||||||||
| 12 | титул | Середньооблікова кількість штатних працівників | 147 | |||||||||
| 13 | титул | Місцезнаходження | вул.Рудяка , буд. 19, м. Старокостянтинів, Хмельницької обл., 31100 | |||||||||
| 14 | титул | Телефон | 03854-3-16-68 | |||||||||
| 15 | титул | Прізвище та ініціали керівника | Мороз Ігор Володимирович | |||||||||
| 16 | I. Фін результат | поточний 2021 рік | факт | минулий 2020 рік | план | відхилення, +/– | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат | ||||
| 17 | I. Фін результат | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||
| 18 | I. Фін результат | І. Формування фінансових результатів | ||||||||||
| 19 | I. Фін результат | 20,440 | 6,775 | 17,094 | 6,394 | 381 | 106.0 | дохід від реалізації послуг, збільшився за рахунок підвищення тарифів на послуги | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | ||
| 20 | I. Фін результат | (18,620) | (6,158) | (15,153) | (5,030) | (1,128) | 122.4 | собівартість реалізованої послуги | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | ||
| 21 | I. Фін результат | (379) | (211) | (207) | (13) | (198) | 1623.1 | збільшилися ціни на сировину, матеріали, інструменти, реагенти та збільшилася кількість об'єктів ( села) | Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | ||
| 22 | I. Фін результат | (507) | (205) | (373) | (104) | (101) | 197.1 | Зросла вартість паливо-мастидьних матеріалів та збільшилися об'єми використання палива , в зв'язку з передачею сільськи… | Витрати на паливо | 1012 | ||
| 23 | I. Фін результат | (5,049) | (1,449) | (3,819) | (1,289) | (160) | 112.4 | суттєве коливання ціни на електроенергію | Витрати на електроенергію | 1013 | ||
| 24 | I. Фін результат | (9,532) | (3,203) | (8,047) | (2,692) | (511) | 119.0 | проведено розрахунок оплати праці , виходячи з нового галузевого коефіцієнту 1,6 та запроваджено прожиткоий мінімум 227… | Витрати на оплату праці | 1014 | ||
| 25 | I. Фін результат | (1,913) | (634) | (1,602) | (592) | (42) | 107.1 | пропорційно витратам на оплату праці | Відрахування на соціальні заходи | 1015 | ||
| 26 | I. Фін результат | (134) | (86) | (357) | (35) | (51) | 245.7 | Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обсл… | 1016 | |||
| 27 | I. Фін результат | (501) | (159) | (313) | (92) | (67) | 172.8 | оновлення основних засобів | Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | ||
| 28 | I. Фін результат | (605) | (211) | (435) | (213) | 2 | 99.1 | Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | |||
| 29 | I. Фін результат | (8) | (3) | (6) | (2) | (1) | 150.0 | в т.ч. послуги зв"язку | ||||
| 30 | I. Фін результат | (312) | (127) | (299) | (85) | (42) | 149.4 | податки, збор передбачені законодавством обов"язкових платежів | ||||
| 31 | I. Фін результат | (23) | - | (21) | (7) | 7 | 0.0 | збільшилася вартість послуги | витрати на охорону праці (медогляд, навчання, експертиза умов праці ) | |||
| 32 | I. Фін результат | (48) | (16) | (45) | (16) | - | 100.0 | збільшилася вартість послуги | використання електромереж | |||
| 33 | I. Фін результат | (214) | (65) | (64) | (103) | 38 | 63.1 | решта витрат ( в т.ч. автопослуги ) | ||||
| 34 | I. Фін результат | 1,820 | 617 | 1,941 | 1,364 | (747) | 45.2 | Валовий прибуток (збиток) | 1020 | |||
| 35 | I. Фін результат | (3,103) | (1,064) | (2,295) | (692) | (372) | 153.8 | Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | |||
| 36 | I. Фін результат | (32) | (12) | (65) | (10) | (2) | 120.0 | виробнича необхідність | витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | ||
| 37 | I. Фін результат | - | - | (1) | - | - | витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | ||||
| 38 | I. Фін результат | - | - | - | - | - | витрати на консалтингові послуги | 1033 | ||||
| 39 | I. Фін результат | - | - | (1) | - | - | витрати на страхові послуги | 1034 | ||||
| 40 | I. Фін результат | - | - | - | - | - | витрати на аудиторські послуги | 1035 | ||||
| 41 | I. Фін результат | (5) | (4) | (8) | (3) | (1) | 133.3 | витрати на службові відрядження | 1036 | |||
| 42 | I. Фін результат | (3) | - | (5) | (1) | 1 | 0.0 | збільшилася вартість послуги | витрати на зв’язок | 1037 | ||
| 43 | I. Фін результат | (2,418) | (835) | (1,752) | (529) | (306) | 157.8 | проведено розрахунок оплати праці , виходячи з нового галузевого коефіцієнту 1,6 та запроваджено прожиткоий мінімум 227… | витрати на оплату праці | 1038 | ||
| 44 | I. Фін результат | (478) | (161) | (330) | (117) | (44) | 137.6 | пропорційно витратам на оплату праці | відрахування на соціальні заходи | 1039 | ||
| 45 | I. Фін результат | (36) | (8) | (20) | (6) | (2) | 133.3 | амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | |||
| 46 | I. Фін результат | - | - | - | - | - | витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | ||||
| 47 | I. Фін результат | - | - | - | - | - | витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | ||||
| 48 | I. Фін результат | - | - | - | - | - | витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | ||||
| 49 | I. Фін результат | (15) | - | (12) | - | - | оновлено програму для бухгалтерії | організаційно-технічні послуги | 1044 | |||
| 50 | I. Фін результат | (14) | (2) | (1) | (2) | виробнича необхідність | консультаційні та інформаційні послуги | 1045 |