2021-01-07-vydatky-zag.xls
Ресурс містить інформацію про щомісячне виконання бюджету Житомирської міської територіальної громади в частині видатків (загальний фонд) за січень-липень 2021 року
- Формат
- xls
- Записів
- 609
- Розмір
- 146 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 9 серпня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/be665114-b438-4874-aaf2-c84b2b0f8f6c/resource/ab927078-4b64-4…
Дані
| № | sheet_name | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_6 | empty_8 | empty_9 | empty_11 | empty_12 | empty_13 | грн | empty_4 | empty_5 | empty_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | загальний фонд | Код | Найменування | Уточнений план | Профінансовано | Залишки на особових рахунках які ще не розподілені | Касові видатки | Залишки коштів на реєстраційних рахунках | Зареєстрованні фінансові зобов`язання | Залишки асигнувань до кінця періоду (план на період - профінансовано за період) | % виконання до плану з початку року | |||
| 2 | загальний фонд | Річний план | За період | За період | З початку року | Поточний період | З початку року | |||||||
| 3 | загальний фонд | 02 | Виконавчий комітет Житомирської міської ради | 114361975.21 | 11479601.29 | 0.00 | 11543813.29 | 650.00 | 650.00 | 21247254.58 | 0.721488247 | 76290872.21 | 7350377.00 | 55043617.63 |
| 4 | загальний фонд | 0210150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, ра… | 88539821.00 | 6695711.67 | 0.00 | 6695711.67 | 0.00 | 0.00 | 6839707.46 | 0.87408894 | 54321737.00 | 6703207.00 | 47482029.54 |
| 5 | загальний фонд | 2111 | Заробітна плата | 63407596.00 | 5158849.36 | 0.00 | 5158849.36 | 0.00 | 0.00 | 3659540.98 | 0.904296352 | 38238260.00 | 5094760.00 | 34578719.02 |
| 6 | загальний фонд | 2120 | Нарахування на оплату праці | 13121513.00 | 1120557.57 | 0.00 | 1120557.57 | 0.00 | 0.00 | 686505.24 | 0.915343956 | 8109347.00 | 1019847.00 | 7422841.76 |
| 7 | загальний фонд | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2596686.00 | 169937.52 | 0.00 | 169937.52 | 0.00 | 0.00 | 1668.90 | 0.999198294 | 2081686.00 | 120000.00 | 2080017.10 |
| 8 | загальний фонд | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3926870.00 | 105958.08 | 0.00 | 105958.08 | 0.00 | 0.00 | 1184937.58 | 0.547365767 | 2617870.00 | 240000.00 | 1432932.42 |
| 9 | загальний фонд | 2250 | Видатки на відрядження | 111442.00 | 5329.23 | 0.00 | 5329.23 | 0.00 | 0.00 | 29900.32 | 0.531929869 | 63880.00 | 10000.00 | 33979.68 |
| 10 | загальний фонд | 2271 | Оплата теплопостачання | 2649297.50 | 883.07 | 0.00 | 883.07 | 0.00 | 0.00 | 411375.57 | 0.731016057 | 1529368.50 | 0.00 | 1117992.93 |
| 11 | загальний фонд | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 210829.00 | 20412.96 | 0.00 | 20412.96 | 0.00 | 0.00 | 4338.97 | 0.966623308 | 130000.00 | 17000.00 | 125661.03 |
| 12 | загальний фонд | 2273 | Оплата електроенергії | 2316781.00 | 96220.55 | 0.00 | 96220.55 | 0.00 | 0.00 | 798771.01 | 0.425344597 | 1390000.00 | 190000.00 | 591228.99 |
| 13 | загальний фонд | 2274 | Оплата природного газу | 42548.50 | 373.55 | 0.00 | 373.55 | 0.00 | 0.00 | 14306.13 | 0.628927854 | 38553.50 | 0.00 | 24247.37 |
| 14 | загальний фонд | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 43152.00 | 2232.78 | 0.00 | 2232.78 | 0.00 | 0.00 | 15041.04 | 0.403133333 | 25200.00 | 3600.00 | 10158.96 |
| 15 | загальний фонд | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 17572.00 | 1320.00 | 0.00 | 1320.00 | 0.00 | 0.00 | 15812.00 | 0.100159344 | 17572.00 | 0.00 | 1760.00 |
| 16 | загальний фонд | 2800 | Інші поточні видатки | 95534.00 | 13637.00 | 0.00 | 13637.00 | 0.00 | 0.00 | 17509.72 | 0.7811285 | 80000.00 | 8000.00 | 62490.28 |
| 17 | загальний фонд | 0210160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 700000.00 | 78938.89 | 0.00 | 78938.89 | 0.00 | 0.00 | 169777.23 | 0.590898241 | 415000.00 | 50000.00 | 245222.77 |
| 18 | загальний фонд | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 45901.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42948.00 | 0.064351844 | 45901.87 | 0.00 | 2953.87 |
| 19 | загальний фонд | 2800 | Інші поточні видатки | 654098.13 | 78938.89 | 0.00 | 78938.89 | 0.00 | 0.00 | 126829.23 | 0.65638073 | 369098.13 | 50000.00 | 242268.90 |
| 20 | загальний фонд | 0210170 | Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування | 141000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77000.00 | 0.049382716 | 81000.00 | 10000.00 | 4000.00 |
| 21 | загальний фонд | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 141000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77000.00 | 0.049382716 | 81000.00 | 10000.00 | 4000.00 |
| 22 | загальний фонд | 0210180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 1821948.00 | 97717.49 | 0.00 | 97717.49 | 0.00 | 0.00 | 334394.53 | 0.705586785 | 1135800.00 | 121120.00 | 801405.47 |
| 23 | загальний фонд | 2111 | Заробітна плата | 811076.00 | 66420.99 | 0.00 | 66420.99 | 0.00 | 0.00 | 56996.31 | 0.876913769 | 463060.00 | 72250.00 | 406063.69 |
| 24 | загальний фонд | 2120 | Нарахування на оплату праці | 178437.00 | 14167.25 | 0.00 | 14167.25 | 0.00 | 0.00 | 13035.94 | 0.872658591 | 102370.00 | 16380.00 | 89334.06 |
| 25 | загальний фонд | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 439700.00 | 10251.31 | 0.00 | 10251.31 | 0.00 | 0.00 | 136659.82 | 0.616124101 | 356000.00 | 18000.00 | 219340.18 |
| 26 | загальний фонд | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 311817.00 | 2746.66 | 0.00 | 2746.66 | 0.00 | 0.00 | 127558.47 | 0.245496972 | 169062.90 | 11540.00 | 41504.43 |
| 27 | загальний фонд | 2271 | Оплата теплопостачання | 69454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 39790.15 | 0.00 | 39790.15 |
| 28 | загальний фонд | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4186.00 | 2300.75 | 0.00 | 2300.75 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 0.995967888 | 2477.61 | 1650.00 | 2467.62 |
| 29 | загальний фонд | 2273 | Оплата електроенергії | 6678.00 | 1830.53 | 0.00 | 1830.53 | 0.00 | 0.00 | 39.83 | 0.983671813 | 2439.34 | 1300.00 | 2399.51 |
| 30 | загальний фонд | 2800 | Інші поточні видатки | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.17 | 0.84305 | 600.00 | 0.00 | 505.83 |
| 31 | загальний фонд | 0216083 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, набли… | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | загальний фонд | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | загальний фонд | 0216084 | Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/р… | 64862.00 | 0.00 | 0.00 | 64862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 64862.00 | 0.00 | 64862.00 |
| 34 | загальний фонд | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 64862.00 | 0.00 | 0.00 | 64862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 64862.00 | 0.00 | 64862.00 |
| 35 | загальний фонд | 0216085 | Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових… | 1011000.00 | 22206.25 | 0.00 | 22206.25 | 0.00 | 0.00 | 528372.97 | 0.104072963 | 589750.00 | 84250.00 | 61377.03 |
| 36 | загальний фонд | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1011000.00 | 22206.25 | 0.00 | 22206.25 | 0.00 | 0.00 | 528372.97 | 0.104072963 | 589750.00 | 84250.00 | 61377.03 |
| 37 | загальний фонд | 0217130 | Здійснення заходів із землеустрою | 35000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 35000.00 | 0.00 | 35000.00 |
| 38 | загальний фонд | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 35000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 35000.00 | 0.00 | 35000.00 |
| 39 | загальний фонд | 0217370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 1560009.00 | 154379.53 | 0.00 | 154379.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 912068.00 | 135000.00 | 912068.00 |
| 40 | загальний фонд | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1560009.00 | 154379.53 | 0.00 | 154379.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 912068.00 | 135000.00 | 912068.00 |
| 41 | загальний фонд | 0217530 | Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та інформатики | 1225000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1091000.00 | 0.039612676 | 1136000.00 | 17800.00 | 45000.00 |
| 42 | загальний фонд | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1225000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1091000.00 | 0.039612676 | 1136000.00 | 17800.00 | 45000.00 |
| 43 | загальний фонд | 0217610 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 5750000.00 | 4300000.00 | 0.00 | 4300000.00 | 0.00 | 0.00 | 630060.00 | 0.872232992 | 4931320.00 | 68000.00 | 4301260.00 |
| 44 | загальний фонд | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 37450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12320.00 | 0 | 12320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | загальний фонд | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 412550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117740.00 | 0.010588235 | 119000.00 | 18000.00 | 1260.00 |
| 46 | загальний фонд | 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 990000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490000.00 | 0 | 490000.00 | 50000.00 | 0.00 |
| 47 | загальний фонд | 2730 | Інші виплати населенню | 4310000.00 | 4300000.00 | 0.00 | 4300000.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.997679814 | 4310000.00 | 0.00 | 4300000.00 |
| 48 | загальний фонд | 0217640 | Заходи з енергозбереження | 5730000.00 | 6002.18 | 0.00 | 6002.18 | 0.00 | 0.00 | 5271694.14 | 0.068605276 | 5660000.00 | 0.00 | 388305.86 |
| 49 | загальний фонд | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 0 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | загальний фонд | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 125000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60200.00 | 0.073846154 | 65000.00 | 0.00 | 4800.00 |