Звіт щодо цільового використання бюджетних коштів станом на 01.01.2025.csv
- Формат
- csv
- Записів
- 44
- Розмір
- 19 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 25 лютого 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d5988729-e2cf-4245-8a77-e9a5a995689f/resource/ab8eea31-0d6b-4…
Дані
| № | з_п | кпквкмб_кекв | напрями_використання_бюджетних_коштів_з_урахуванням_змін | розмір_запланованих_бюджетних_коштів_на_рік_грн | розмір_запланованих_бюджетних_коштів_на_звітний_місяць_грн | розмір_використання_бюджетних_коштів_на_звітний_місяць_грн | загальний_наростаючим_підсумком_кількісний_розмір_виконання_показника | розмір_запланованих_бюджетних_коштів_на_звітний_період_грн | загальний_наростаючим_підсумком_розмір_використання_бюджетних_коштів_грн | відхилення_фактичних_показників_від_планових_грн_8_9_10 | пояснення_причин_відхилення | заходи_міської_цільової_програми |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 1 | 1216020/2610 | Поповнення обігових коштів на умовах повернення згідно з умовами договорів, в тому числі: | 63 960 922,00 | 1 711 517,00 | 1 711 517,00 | 63 960 922,00 | 53 381 369,92 | 10 579 552,08 | Оплата праці, оплата за теплову енергію перед ПАТ "КВБЗ" на умовах повернення | ||
| 4 | 1.1 | Заробітна плата | 19 640 100,00 | 1 402 883,00 | 1 402 883,00 | 19 640 100,00 | 19 640 100,00 | 0,00 | ||||
| 5 | 1.2 | Нарахування на заробітну плату (ЄСВ) | 4 320 822,00 | 308 634,00 | 308 634,00 | 4 320 822,00 | 4 320 822,00 | 0,00 | ||||
| 6 | 1.3 | оплата за покупну теплову енергію ПАТ "КВБЗ" | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 29 420 447,92 | 10 579 552,08 | Відхилення запланованих асигнувань від фактичних надходжень складають 10 579 552,08 грн, фінансові зобов'язання реєстру… | |||
| 7 | 2 | 1216020/2610 | Виконання зобов'язань, які виникли у 2023 році та не були профінансовані: | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | Оплата послуг зі Стабілізаційного фонду на виконання зобов'язань, які виникли у 2023 році та не були профінансовані (по… | ||
| 8 | 2.1 | за рахунок поточних зобов'язань | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 9 | 2.2 | за рахунок коштів, виділених додатково | 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | 0,00 | ||||
| 10 | 3 | 1216020/2610 | Оплата природного газу при проведенні пусконалагоджувальних робіт модульних котелень по вул. Київській, в районі 69-А в… | 55 743,64 | 0,00 | 0,00 | 55 743,64 | 55 743,64 | 0,00 | Оплата послуг зі Стабілізаційного фонду на оплату природного газу при проведенні ПНР | ||
| 11 | 4 | 1216020/2610 | Утримання та обслуговування стаціонарної тимчасової споруди контейнерних мобільних котелень по вул.Київській, в районі… | 922 098,09 | 132 152,28 | 104 366,45 | 922 098,09 | 770 981,54 | 151 116,55 | 1) фінансові зобов'язання по оплаті послуг (інтернет) зареєстровано в межах наданих первинних документів, 350 грн за ли… | Оплата зі Стабілізаційного фонду утримання та обслуговування стаціонарної тимчасової споруди контейнерних мобільних кот… | |
| 12 | 5 | 1216020/2610 | Придбання дизельного пального для забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства "Теплоенерго" | 1 048 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048 200,00 | 0,00 | 1 048 200,00 | зареєстровані фінансові зобов'язання в розмірі 1 047 928,80 грн було знято з реєстрації в УДКСУ в зв'язку з закриттям б… | перерозподіл бюджетних асигнувань зі спеціального фонду КПКВКМБ 1217670 на загальний фонд 1216020 (рішення ВК від 19.12… | |
| 13 | 1216020 | разом: | 66 188 963,73 | 1 843 669,28 | 1 815 883,45 | 0,00 | 66 188 963,73 | 54 410 095,10 | 11 778 868,63 | |||
| 14 | 1216090/ 2610 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для прибирання снігу на об'єктах благоустрою в межах м. Кременчука | - | - | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за паливно-мастильні матеріали | |||||||
| 15 | 1216090 | разом: | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16 | 5 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на співфінансування проєкту "Енергоефективна Раківка" на виконання умов… | 25 388 100,00 | 0,00 | 0,00 | 25 388 100,00 | 325 782,59 | 25 062 317,41 | У зв'язку з перенесенням строків виконання робіт заявку на фінансування в сумі 15 546 969,00 грн було знято (суму 1 048… | Внески до статутного капіталу | |
| 17 | 6 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на реконструкцію мереж постачання теплової енергії та постачання гарячої… | 20 002 414,00 | 972 483,00 | 142 026,17 | 20 002 414,00 | 19 171 957,17 | 830 456,83 | у зв'язку з перенесенням строків виконання робіт заявку на фінансування в сумі 830 456,83 грн було знято з реєстрації в… | Внески до статутного капіталу | |
| 18 | 7 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на заміну (реконструкцію) мереж постачання теплової енергії та постачанн… | 12 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | Внески до статутного капіталу | ||
| 19 | 8 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на нове будівництво ЦТП з встановленням циркуляційних насосів теплової м… | 745 044,00 | 0,00 | 0,00 | 745 044,00 | 745 044,00 | 0,00 | Внески до статутного капіталу | ||
| 20 | 9 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на приєднання до системи централізованого водопостачання теплогенераторн… | 134 210,40 | 0,00 | 0,00 | 134 210,40 | 134 210,40 | 0,00 | Внески до статутного капіталу | ||
| 21 | 10 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на будівництво майданчика для розміщення та підключення котельні модульн… | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | Внески до статутного капіталу | ||
| 22 | 11 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на реконструкцію інженерних систем житлових будинків із встановленням ву… | 793 155,69 | 62 036,39 | 606 565,30 | 0,00 | 793 155,69 | 606 565,30 | 186 590,39 | заявки на фінансування подано повністю, розбіжності виникли по причині того, що заплановану суму 186 590,39 грн не проф… | Внески у статутний капітал |
| 23 | 1217670/ 3210 | рішення ВК від 14.11.2024 № 2647 | 379 308,94 | 379 308,94 | 379 308,94 | |||||||
| 24 | 1217670/ 3210 | рішення ВК від 21.11.2024 № 2728 | 227 256,36 | 227 256,36 | 227 256,36 | Внески у статутний капітал | ||||||
| 25 | 11 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на нове будівництво когенераційної установки за адресою вул. Республікан… | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внески до статутного капіталу | ||
| 26 | 1217670/ 3210 | рішення ВК від 14.11.2024 № 2647 | -379 308,94 | -379 308,94 | ||||||||
| 27 | 12 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" для встановлення системи підігріву та зарядного пристрою на дизельному г… | 184 300,00 | 0,00 | 0,00 | 184 300,00 | 184 300,00 | 0,00 | Внески до статутного капіталу | ||
| 28 | 13 | 1217670/ 3210 | Внески до статутного капіталу КП "Теплоенерго" на реконструкцію котельні кварталу 17 по вул.Івана Приходька, 30-А в м.К… | 196 511,83 | 196 511,83 | 196 511,83 | 196 511,83 | 196 511,83 | 0,00 | |||
| 30 | 1217670 | разом: | 61 143 735,92 | 1 231 031,22 | 1 945 103,30 | 0,00 | 61 143 735,92 | 35 064 371,29 | 26 079 364,63 | 0,00 | ||
| 31 | 14 | 1217640/ 2610 | Утримання та забезпечення ресурсами Групи Реалізації проєкту (ГРП) для впровадження інвестиційного проєкту "Енергоефект… | 727 462,00 | 60 621,00 | 60 622,20 | - | 727 462,00 | 727 462,00 | - | Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) | |
| 32 | 14.1 | Заробітна плата | 596 280,00 | 49 690,00 | 49 690,00 | 596 280,00 | 596 280,00 | - | ||||
| 33 | 14.2 | Нарахування на заробітну плату (ЄСВ) | 131 182,00 | 10 931,00 | 10 932,20 | 131 182,00 | 131 182,00 | - | ||||
| 34 | - | - | - | |||||||||
| 35 | - | - | Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) | |||||||||
| 36 | 10 | 1217640/ 3210 | Кредит НЕФКО для впровадження проєкту "Енергоефективна Раківка" відповідно до вимог НЕФКО | - | - | - | Виконання вимог Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) | |||||
| 37 | 1217640 | разом: | 727 462,00 | 60 621,00 | 60 622,20 | - | 727 462,00 | 727 462,00 | - | |||
| 38 | 1216090/ 2610 | Заробітна плата з нарахуваннями для заохочення працівників підприємства, які беруть участь у ліквідації наслідків підто… | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | Оплата зі Стабілізаційного фонду матеріального заохочення для ліквідаторів підтоплення Каховської ГЕС | |||
| 39 | 1216090/ 2610 | Заробітна плата | 0,00 | - | - | - | ||||||
| 40 | 1216090/ 2610 | Нарахування на заробітну плату (ЄСВ) | 0,00 | - | - | - | ||||||
| 41 | 1216090/ 3210 | Виконання робіт з капітального ремонту об'єктів критичної інфраструктури, що постраждали внаслідок агресії російської ф… | - | - | - | - | - | - | Оплата зі Стабілізаційного фонду капітального ремонту будівлі головного корпусу котлотурбінного цеху | |||
| 42 | 1216090/ 3210 | Технічний нагляд за капітальним ремонтом будівлі головного корпусу котлотурбінного цеху (машинне відділення) по вул.Сві… | - | - | - | - | - | Оплата зі Стабілізаційного фонду технічного нагляду за капітальним ремонтом будівлі головного корпусу котлотурбінного ц… | ||||
| 43 | 1216090 | разом: | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 44 | 15 | 1218240/ 2610 | Придбання пально-мастильних матеріалів, які будуть використані для фортифікаційного облаштування взводних опорних пункт… | 562 950,00 | - | - | - | 562 950,00 | 562 950,00 | - | Оплата зі Стабілізаційного фонду пально-мастильних матеріалів, які будуть використані для фортифікаційного облаштування… | |
| 46 | 1218240 | разом: | 562 950,00 | - | - | - | 562 950,00 | 562 950,00 | - | |||
| 47 | Всього: | 128 623 111,65 | 3 135 321,50 | 3 821 608,95 | - | 128 623 111,65 | 90 764 878,39 | 37 858 233,26 |