Звіт про виконання фінплану за ІІ квартал 2022 року
Звіт про виконання фінансового плану за ІІ квартал 2022 року
- Формат
- csv
- Записів
- 87
- Розмір
- 6.8 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 16 лютого 2023 р.
Оригінал: https://opendata.gov.ua/dataset/23c172f0-86cb-40e8-a708-e6e7b55e2484/resource/a9883fe4-e1…
Дані
| № | name | line_code | 3_months_2021 | 6_months_2021 | plan_6_months_2021 | fact_6_months_2021 | deviation | implementation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 130.5 | 125.7 | 194.2 | 125.7 | -68.5 | 64.7 |
| 3 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | -36.1 | -37.1 | -55.2 | -37.1 | 18.1 | 67.2 |
| 4 | Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 5 | Витрати на паливо | 1012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 6 | Витрати на електроенергію | 1013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 7 | Витрати на оплату праці | 1014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 8 | Відрахування на соціальні заходи | 1015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 9 | Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обсл… | 1016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 10 | Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 11 | Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | -36.1 | -37.1 | -55.2 | -37.1 | 18.1 | 67.2 |
| 12 | Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 94.4 | 88.6 | 139 | 88.6 | -50.4 | 63.7 |
| 13 | Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | -4 499.80 | -6 936.50 | -6 706.20 | -6 936.50 | -230.3 | 103.4 |
| 14 | витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 15 | витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | -16.5 | -21 | -22.7 | -21 | 1.7 | 92.5 |
| 16 | витрати на консалтингові послуги | 1033 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 17 | витрати на службові відрядження | 1034 | NA | NA | -2.9 | NA | 2.9 | NA |
| 18 | витрати на зв’язок | 1035 | -8.4 | -7.7 | -10.6 | -7.7 | 2.9 | 72.6 |
| 19 | витрати на оплату праці | 1036 | -1431.2 | -1117.8 | -1783.6 | -1117.8 | 665.8 | 62.7 |
| 20 | відрахування на соціальні заходи | 1037 | -310.4 | -245.9 | -392.4 | -245.9 | 146.5 | 62.7 |
| 21 | амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1038 | -65.1 | -64.8 | -402.9 | -64.8 | 338.1 | 16.1 |
| 22 | витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1039 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 23 | витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1040 | NA | NA | -10.7 | NA | 10.7 | NA |
| 24 | витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1041 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 25 | організаційно-технічні послуги | 1042 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 26 | консультаційні та інформаційні послуги | 1043 | NA | NA | -20 | NA | 20 | NA |
| 27 | юридичні послуги | 1044 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 28 | послуги з оцінки майна | 1045 | -3.5 | NA | -7.5 | NA | 7.5 | NA |
| 29 | витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1046 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 30 | витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1047 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 31 | витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1048 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 32 | витрати на поліпшення основних фондів | 1048/1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 33 | інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1049 | -2 664.70 | -5 749.30 | -4 075.80 | -5 479.30 | -1403.5 | 134.4 |
| 34 | Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | -121.9 | -85.8 | -365 | -85.8 | 279.2 | 23.5 |
| 35 | транспортні витрати | 1061 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 36 | витрати на зберігання та упаковку | 1062 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 37 | витрати на оплату праці | 1063 | -99.2 | -69.6 | -298.6 | -69.6 | 229 | 23.3 |
| 38 | відрахування на соціальні заходи | 1064 | -21.8 | -15.3 | -65.6 | -15.3 | 50.3 | 23.3 |
| 39 | амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | -0.1 | 112.5 |
| 40 | витрати на рекламу | 1066 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 41 | інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 42 | Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 4 482.70 | 6 787.00 | 6 528.50 | 6 787.00 | 258.5 | 104 |
| 43 | курсові різниці | 1071 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 44 | нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 45 | інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 4 482.70 | 6 787.00 | 6 528.50 | 6 787.00 | 258.5 | 104 |
| 46 | Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | -354.3 | -542.9 | NA | -542.9 | -542.9 | NA |
| 47 | курсові різниці | 1081 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 48 | нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 49 | витрати на благодійну допомогу | 1083 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 50 | відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 51 | відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |