03361780-q2-2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану Чернівціводоканал за 2-ий квартал 2025 року
- Формат
- csv
- Записів
- 161
- Розмір
- 15 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 25 серпня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/a931a5d9-4006-4…
Дані
| № | погоджено | column_1 | column_7 | column_3 | column_4 | column_5 | column_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради Ігор НІКОЛЕНКО | ||||||
| 4 | «____» _________________ 2025 р. | ||||||
| 6 | Звіт про виконання фінансового плану за січень-червень 2025 року | ||||||
| 7 | КП «ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ» | ||||||
| 8 | тис.грн | ||||||
| 9 | № п/п | Факт за січень-червень 2024 року | План на січень-червень 2025 року | Факт за січень-червень 2025 року | Абсолютне відхилення | ||
| 10 | від плану 2025р. | від факту 2024 р. | |||||
| 11 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках: | 1. | |||||
| 13 | водопостачання, тис.куб.м | -151,9 | 4479,571 | 4 630,2 | 4 478,3 | -1,2 | |
| 14 | водовідведення, тис.куб.м | 58,5 | 4565,863 | 4 568,0 | 4 626,5 | 60,7 | |
| 15 | Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. (розшифрувати виходячи із специфіки підприємства) | 2. | -8 491,9 | 157 058,3 | 183 435,4 | 174 943,5 | 17 885,2 |
| 17 | водопостачання | -5 573,4 | 80 691,7 | 99 572,5 | 93 999,1 | 13 307,4 | |
| 18 | водовідведення | 409,1 | 46 669,9 | 52 991,8 | 53 400,9 | 6 730,9 | |
| 19 | плата за абонентське обслуговування | 41,0 | 11 904,5 | 12 011,8 | 12 052,7 | 148,3 | |
| 20 | перевищення ГДК | -2 995,4 | 14 912,7 | 14 510,2 | 11 514,8 | -3 398,0 | |
| 21 | інші види діяльності | -373,2 | 2 879,5 | 4 349,2 | 3 976,0 | 1 096,5 | |
| 22 | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ) | 3. | -7 076,5 | 130 882,0 | 152 862,8 | 145 786,3 | 14 904,3 |
| 23 | у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати виходячи з специфіки підприємства) | - | -4 303,6 | 106 134,7 | 127 136,9 | 122 833,3 | 16 698,6 |
| 24 | водопостачання | -4 644,5 | 67 243,1 | 82 977,1 | 78 332,6 | 11 089,5 | |
| 25 | водовідведення | 340,9 | 38 891,6 | 44 159,8 | 44 500,7 | 5 609,1 | |
| 26 | плата за абонентське обслуговування | - | 34,1 | 9 920,4 | 10 009,8 | 10 043,9 | 123,5 |
| 27 | перевищення ГДК | - | -2 496,1 | 12 427,3 | 12 091,8 | 9 595,7 | -2 831,6 |
| 28 | інші види діяльності | - | -311,0 | 2 399,6 | 3 624,3 | 3 313,3 | 913,7 |
| 29 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. | 4. | -18 748,1 | 179 626,7 | 236 444,7 | 217 696,64 | 38 070,0 |
| 30 | матеріальні витрати, усього, в т.ч. | 4.1. | -22 266,7 | 91 950,2 | 132 360,0 | 110 093,3 | 18 143,1 |
| 31 | реагенти, реактиви | - | -4 100,2 | 6893,7 | 8 051,4 | 3 951,2 | -2 942,4 |
| 32 | електроенергія (в т.ч. розподіл) | - | -18 693,2 | 77936,0 | 115 852,3 | 97 159,1 | 19 223,0 |
| 33 | матеріали | - | 1 010,4 | 3419,9 | 3 980,2 | 4 990,6 | 1 570,7 |
| 34 | паливо-мастильні матеріали | - | -483,7 | 3700,6 | 4 476,1 | 3 992,4 | 291,8 |
| 35 | витрати на оплату праці | 4.2. | 3,2 | 47660,7 | 55 764,2 | 55 767,4 | 8 106,7 |
| 36 | нарахування на оплату праці | 4.3. | -444,3 | 10417,6 | 12 268,2 | 11 823,9 | 1 406,2 |
| 37 | амортизація | 4.4. | 3 886,8 | 15798,2 | 17 758,8 | 21 645,6 | 5 847,4 |
| 38 | інші операційні витрати, усього, в т.ч. | 4.5. | 73,0 | 13 800,0 | 18 293,5 | 18 366,5 | 4 566,5 |
| 39 | податки | - | 491,0 | 7908,4 | 9 297,2 | 9 788,2 | 1 879,8 |
| 40 | послуги | - | -418,0 | 5891,6 | 8 996,3 | 8 578,3 | 2 686,7 |
| 41 | Валовий прибуток (-збиток) | 5. | 11 671,5 | -48 744,7 | -83 581,9 | -71 910,4 | -23 165,7 |
| 42 | Інші операційні доходи | 6. | -3 529,8 | 50 039,5 | 73 607,8 | 70 078,0 | 20 038,5 |
| 43 | Адміністративні витрати, всього, в т.ч. | 7. | -147,7 | 9 557,4 | 11 676,5 | 11 528,84 | 1 971,4 |
| 44 | витрати на оплату праці | 7.1. | 36,4 | 6 294,1 | 7 753,0 | 7 789,4 | 1 495,3 |
| 45 | нарахування на оплату праці | 7.2. | -19,6 | 1 388,4 | 1 705,6 | 1 686,0 | 297,7 |
| 46 | амортизація | 7.3. | 30,1 | 188,6 | 241,2 | 271,3 | 82,6 |
| 47 | електроенергія | 7.4. | -83,4 | 291,7 | 440,3 | 356,9 | 65,2 |
| 48 | паливно-мастильні матеріали | 7.5. | -4,0 | 21,5 | 5,6 | 1,6 | -19,9 |
| 49 | матеріали | 7.6. | -26,0 | 292,3 | 313,6 | 287,6 | -4,7 |
| 50 | інші витрати, всього, в т.ч. (розшифрувати) | 7.7. | -81,2 | 1 080,8 | 1 217,2 | 1 136,0 | 55,2 |
| 51 | програмне забезпечення | - | -124,8 | 429,3 | 377,1 | 252,3 | -177,0 |
| 52 | інформаціно-консультаційні послуги | - | -66,7 | 53,7 | 70,2 | 3,5 | -50,2 |
| 53 | ремонт та техзабезп. комп'ютерної техніки | - | -111,8 | 1,0 | 111,8 | -1,0 | |
| 54 | відрядження | - | 65,9 | 185,5 | 187,6 | 253,5 | 68,0 |