22849693-Q3-2024.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану МТК "Калинівський ринок" за 3-ій квартал 2024 року
- Формат
- csv
- Записів
- 169
- Розмір
- 39 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 березня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/a91cb5ab-c963-4…
Дані
| № | оперативні_фінансові_показники_за_січень_вересень_2024_року | column_2 | column_3 | column_4 | column_5 | column_6 | column_11 | column_12 | column_13 | column_14 | column_15 | column_16 | column_17 | column_18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | КП МТК "Калинівський ринок" | |||||||||||||
| 3 | № п/п | Найменування | Факт за 2022 рік | ПРОГНОЗ на 2023 рік | Факт за 2023 рік | ПРОГНОЗ на 2024 рік (уточнений) | Прогноз 2022 | Прогноз 2022 | Факт за січень 2022 року | Факт за січень-лютий 2022 року | Факт за січень-березень 2022 року | Факт за січень-квітень 2022 року | Факт за січень-травень 2022 року | Факт за січень-червень 2022 року |
| 4 | ВСЬОГО | 1 півріччя | 9 місяців | |||||||||||
| 5 | 1 | Всього доходи | 189 142,6 | 223 811,2 | 229 577,5 | 245 185,5 | 20 462,6 | 181 481,9 | 15 423,8 | 29 509,5 | 45 485,0 | 60 708,9 | 76 085,0 | 92 275,6 |
| 6 | 2 | Обсяг виконаних робіт (послуг) в тис.грн. всього: | 187 083,3 | 222 527,0 | 225 900,7 | 243 015,4 | 20 170,1 | 180 132,4 | 15 353,5 | 29 370,9 | 45 122,9 | 60 209,9 | 75 583,7 | 91 397,9 |
| 7 | в т.ч.: | 0,0 | ||||||||||||
| 8 | - | послуги на утримання торговельного місця в належному стані* | 119 283,5 | 145 787,0 | 148 974,0 | 157 374,0 | 13 174,3 | 117 746,0 | 9 159,2 | 18 343,2 | 28 477,5 | 38 099,3 | 48 182,7 | 58 218,6 |
| 9 | - | послуги на утримання вільних від торгівлі місць для розміщення автотранспорту | 15 231,8 | 15 195,0 | 15 149,7 | 16 316,0 | 1 020,1 | 12 095,0 | 1 068,7 | 2 172,5 | 3 260,5 | 4 550,4 | 5 749,1 | 6 958,4 |
| 10 | - | послуги з утримання майданчиків паркування автотранспорту | 1 958,3 | 2 197,0 | 2 125,9 | 2 758,0 | 134,5 | 1 928,0 | 165,3 | 253,5 | 344,3 | 504,0 | 676,7 | 857,8 |
| 11 | - | послуги зберігання товарів в додатково облаштованих місцях** | 22 031,1 | 27 549,0 | 28 133,2 | 29 825,0 | 2 544,0 | 22 328,0 | 1 873,9 | 3 560,7 | 5 428,5 | 7 234,9 | 9 093,8 | 10 906,9 |
| 12 | - | послуги відеоспостереження | 4 625,0 | 4 560,0 | 4 660,2 | 4 851,4 | 412,9 | 3 639,4 | 383,5 | 767,5 | 1 151,6 | 1 536,4 | 1 921,8 | 2 307,4 |
| 13 | - | відшкодування електроенергії | 23 124,3 | 26 550,0 | 25 769,6 | 31 188,0 | 2 830,0 | 21 869,0 | 2 649,3 | 4 153,1 | 6 293,8 | 8 046,0 | 9 645,1 | 11 746,6 |
| 14 | - | інші послуги | 829,2 | 689,0 | 1 088,1 | 703,0 | 54,2 | 527,0 | 53,6 | 120,4 | 166,7 | 238,9 | 314,5 | 402,2 |
| 15 | ПДВ | 31 180,5 | 37 087,8 | 37 650,1 | 40 502,6 | 3 361,8 | 30 022,1 | 2 558,9 | 4 895,2 | 7 520,5 | 10 035,0 | 12 597,3 | 15 233,0 | |
| 16 | 3 | Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (без ПДВ) | 155 902,8 | 185 439,2 | 188 250,6 | 202 512,8 | 16 808,3 | 150 110,3 | 12 794,6 | 24 475,7 | 37 602,4 | 50 174,9 | 62 986,4 | 76 164,9 |
| 17 | - | у тому числі за основними видами діяльності | 99 402,9 | 121 489,1 | 124 145,0 | 131 144,9 | 10 978,6 | 98 121,6 | 7 632,7 | 15 286,0 | 23 731,3 | 31 749,4 | 40 152,3 | 48 515,5 |
| 18 | 4 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього, в т.ч. | 115 205,2 | 142 247,5 | 135 017,8 | 157 120,6 | 13 793,1 | 116 164,8 | 10 255,6 | 18 801,8 | 26 518,9 | 37 076,3 | 46 106,2 | 56 160,1 |
| 19 | 4.1 | матеріальні витрати, всього, в т.ч. | 26 537,4 | 33 382,2 | 29 238,5 | 34 966,9 | 3 336,6 | 25 470,7 | 3 091,4 | 5 782,0 | 7 575,2 | 9 536,7 | 11 447,0 | 13 448,1 |
| 20 | - | товаро-матеріальні цінності | 1 885,4 | 3 786,7 | 2 185,2 | 3 472,5 | 244,2 | 2 670,5 | 162,1 | 310,8 | 369,0 | 512,9 | 648,0 | 758,2 |
| 21 | - | малоцінні швидкозношувані товари | 208,7 | 1 153,8 | 599,4 | 751,2 | 39,0 | 325,0 | 14,3 | 64,1 | 75,2 | 90,2 | 121,6 | 126,3 |
| 22 | - | електроенергія | 24 429,8 | 28 411,5 | 26 436,2 | 30 706,1 | 3 053,4 | 22 448,8 | 2 915,0 | 5 407,1 | 7 128,9 | 8 933,6 | 10 677,4 | 12 557,5 |
| 23 | - | податки, збори ( водокористування, забруднення навкол.середов.) | 13,5 | 30,2 | 17,7 | 37,1 | 0,0 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 6,1 |
| 24 | 4.2 | витрати на оплату праці | 54 446,3 | 63 235,1 | 61 432,4 | 69 292,8 | 6 320,2 | 52 527,7 | 4 608,5 | 8 087,1 | 11 406,4 | 17 137,6 | 20 902,8 | 26 340,1 |
| 25 | 4.3 | нарахування на оплату праці | 11 667,5 | 13 911,4 | 13 069,1 | 15 244,1 | 1 327,1 | 11 555,9 | 988,1 | 1 738,2 | 2 467,8 | 3 691,4 | 4 488,0 | 5 652,9 |
| 26 | 4.4 | амортизація | 5 448,5 | 8 355,1 | 8 324,6 | 10 457,8 | 653,8 | 7 693,2 | 404,1 | 804,2 | 1 260,2 | 1 691,8 | 2 103,9 | 2 559,8 |
| 27 | 4.5 | інші операційні витрати , всього, в т.ч. | 16 485,7 | 23 351,2 | 21 602,7 | 27 540,9 | 2 014,4 | 20 138,3 | 1 047,1 | 2 059,1 | 3 400,6 | 4 573,9 | 6 757,9 | 8 027,8 |
| 28 | - | комунальні послуги | 3 303,8 | 6 081,2 | 6 713,7 | 7 406,1 | 778,6 | 5 294,9 | 250,4 | 438,7 | 629,9 | 939,1 | 1 194,2 | 1 431,7 |
| 29 | - | поточний ремонт основних засобів | 3 715,6 | 4 650,0 | 3 988,7 | 4 550,0 | 48,5 | 3 650,0 | 38,8 | 92,8 | 455,1 | 538,1 | 1 676,3 | 1 851,3 |
| 30 | - | податки, збори, обов"язкові платежі | 7 746,8 | 9 298,7 | 8 951,7 | 12 069,6 | 1 077,5 | 8 832,2 | 635,0 | 1 276,3 | 1 925,4 | 2 571,4 | 3 217,9 | 3 862,3 |
| 31 | - | оренда основних засобів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 32 | - | техобслуговування, технагляд, техогляд, супровід прогр.забезпечень,рекл-інформ. тощо | 1 067,6 | 1 849,4 | 1 173,5 | 2 093,5 | 82,1 | 1 350,9 | 94,1 | 166,6 | 249,1 | 352,1 | 450,7 | 540,0 |
| 33 | - | витрати на відрядження, навчання, підвищення кваліфікації | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | - | профогляд,інкасація, охорона праці, пожежна охорона, тощо | 651,9 | 1 459,9 | 775,1 | 1 409,7 | 27,7 | 1 001,3 | 28,8 | 84,7 | 141,1 | 173,2 | 218,8 | 342,5 |
| 35 | 0,0 | |||||||||||||
| 36 | 4.6 | 0,0 | ||||||||||||
| 37 | 4.6 | Резерв відпусток | 619,8 | 12,5 | 1 350,5 | -381,9 | 141,0 | -1 221,0 | 116,4 | 331,2 | 408,7 | 444,9 | 406,6 | 131,4 |
| 38 | 5 | Валовий прибуток ( -збиток) | 40 697,6 | 43 191,7 | 53 232,8 | 45 392,2 | 3 015,2 | 33 945,5 | 2 539,0 | 5 673,9 | 11 083,5 | 13 098,6 | 16 880,2 | 20 004,8 |
| 39 | 6 | Інші операційні доходи | 1 219,3 | 1 112,0 | 3 114,1 | 2 169,5 | 292,1 | 1 349,0 | 69,2 | 136,0 | 195,2 | 331,5 | 333,6 | 517,2 |
| 40 | Інформаційно: інші операційні доходи з ПДВ | 1 222,5 | 1 112,0 | 3 116,1 | 2 170,1 | 292,2 | 1 349,5 | 69,5 | 136,7 | 196,4 | 333,3 | 335,6 | 519,3 | |
| 41 | 7 | Адміністративні витрати, всього, в т.ч. | 12 008,4 | 16 531,1 | 15 686,4 | 17 822,1 | 1 402,5 | 13 388,0 | 875,8 | 1 715,2 | 2 490,6 | 3 672,4 | 4 459,5 | 5 565,9 |
| 42 | - | витрати на оплату праці | 8 753,7 | 11 264,9 | 11 190,7 | 12 265,0 | 983,5 | 9 298,2 | 610,6 | 1 212,3 | 1 733,1 | 2 645,9 | 3 250,6 | 4 118,8 |
| 43 | - | нарахування на оплату праці | 1 848,0 | 2 478,4 | 2 372,3 | 2 698,5 | 212,9 | 2 045,8 | 129,0 | 256,6 | 368,5 | 561,0 | 688,0 | 871,3 |
| 44 | - | амортизація | 166,4 | 249,9 | 157,4 | 209,6 | 9,2 | 157,2 | 11,8 | 22,3 | 38,5 | 47,3 | 56,8 | 69,1 |
| 45 | - | Інші витрати, всього, в т.ч. | 1 240,3 | 2 537,9 | 1 966,0 | 2 649,0 | 196,9 | 1 886,8 | 124,4 | 224,0 | 350,5 | 418,2 | 464,1 | 506,7 |
| 46 | товаро-матеріальні цінності | 169,3 | 368,6 | 182,3 | 265,3 | 10,6 | 185,7 | 6,7 | 9,8 | 35,7 | 46,2 | 57,7 | 67,5 | |
| 47 | малоцінні швидкозношувані товари | 7,0 | 61,7 | 81,4 | 49,7 | 0,2 | 33,3 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
| 48 | електроенергія | 198,4 | 303,6 | 276,8 | 277,8 | 76,5 | 197,2 | 46,5 | 46,5 | 60,5 | 84,3 | 89,0 | 95,9 | |
| 49 | збір за забруднення навкол.середовища | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 50 | податки, збори, обов"язкові платежі | 12,4 | 14,4 | 14,9 | 13,2 | 1,7 | 9,9 | 1,0 | 2,1 | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 6,2 | |
| 51 | комунальні послуги | 48,0 | 135,3 | 48,2 | 139,8 | 1,1 | 104,8 | 4,3 | 8,3 | 12,4 | 16,5 | 20,3 | 24,2 |