37899757-FP-2024-Q1
Фінансовий план на 1 квартал 2024 року
- Формат
- xlsx
- Записів
- 94
- Розмір
- 25 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 6 травня 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/c6f47d3f-90d9-422f-8d3a-70eb6b534198/resource/a466d99a-a35d-4…
Дані
| № | sheet_name | додаток_1 | empty | empty_4 | empty_3 | empty_7 | empty_1 | empty_2 | empty_5 | empty_6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фінансовий план | до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням | ||||||||
| 2 | Фінансовий план | ЗАТВЕРДЖУЮ: | ПОГОДЖЕНО: | |||||||
| 3 | Фінансовий план | Заступник директора департаменту-начальник управління організаційно-кадрової роботи, правового, інформаційного та техні… | Заступник директора департаменту- начальник управління фінансово-економічного забезпечення- головний бухгалтер | |||||||
| 4 | Фінансовий план | Олександра БОДНЯ | Ольга ВОРОНЬКО | |||||||
| 5 | Фінансовий план | (Посада, П.І.Б. підпис) | (Посада, П.І.Б. підпис) | |||||||
| 6 | Фінансовий план | Проект | Одиниця виміру грн. | дата/місяць/рік | ||||||
| 7 | Фінансовий план | Затверджений | Середньооблікова кількість штатних працівників 126 чоловік | |||||||
| 8 | Фінансовий план | Уточнений | Місцезнаходження: 49080 м. Дніпро вул. Висоцького 2-а | 3/29/24 | Х | |||||
| 9 | Фінансовий план | зробити позначку "Х" | Телефон (056) 794-34-96 | |||||||
| 10 | Фінансовий план | ФІНАНСОВИЙ ПЛАН | ||||||||
| 11 | Фінансовий план | Комунального некомерційного підприємства "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №11" Дніпровської міс… | ||||||||
| 12 | Фінансовий план | (назва підприємства) | ||||||||
| 13 | Фінансовий план | на 2024 рік | ||||||||
| 14 | Фінансовий план | грн. | ||||||||
| 15 | Фінансовий план | Прогноз на наступний рік | Показники | У тому числі за кварталами планового року | Плановий рік. Усього | Код рядка | Факт минулого року | |||
| 16 | Фінансовий план | І | ІV | ІІ | ІІІ | |||||
| 17 | Фінансовий план | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 |
| 18 | Фінансовий план | I. Формування фінансових результатів | ||||||||
| 19 | Фінансовий план | Доходи | ||||||||
| 20 | Фінансовий план | Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.: | 9,940,269.16 | 40,454,648.28 | 10,227,000.00 | 1010 | 41,234,812.74 | 10,066,325.42 | 10,221,053.70 | |
| 21 | Фінансовий план | доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 9,940,269.16 | 40,454,648.28 | 10,227,000.00 | 1011 | 41,234,812.74 | 10,066,325.42 | 10,221,053.70 | |
| 22 | Фінансовий план | медична субвенція та інши субвенції | 0.00 | 1012 | 0.00 | |||||
| 23 | Фінансовий план | Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста | 3,877,409.94 | 20,054,409.94 | 4,897,000.00 | 1020 | 14,818,111.67 | 4,980,000.00 | 6,300,000.00 | |
| 24 | Фінансовий план | Дохід з місцевого бюджету | 3,877,409.94 | 20,054,409.94 | 4,897,000.00 | 1021 | 14,818,111.67 | 4,980,000.00 | 6,300,000.00 | |
| 25 | Фінансовий план | Інші надходження (доходи) , у т.ч.: | 989,058.47 | 1,277,938.47 | 180,840.00 | 1030 | 4,354,885.06 | 55,020.00 | 53,020.00 | |
| 26 | Фінансовий план | кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради) | 0.00 | 1031 | 0.00 | |||||
| 27 | Фінансовий план | плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 0.00 | 1032 | 0.00 | |||||
| 28 | Фінансовий план | благодійні внески, гранти та дарунки | 453,602.68 | 453,602.68 | 1033 | 2,077,036.25 | ||||
| 29 | Фінансовий план | надходження (доходи) від реалізації майна | 0.00 | 1034 | 0.00 | |||||
| 30 | Фінансовий план | надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше) | 20,418.82 | 71,298.82 | 18,840.00 | 1035 | 60,887.88 | 16,020.00 | 16,020.00 | |
| 31 | Фінансовий план | надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 62,910.55 | 300,910.55 | 162,000.00 | 1036 | 304,156.19 | 39,000.00 | 37,000.00 | |
| 32 | Фінансовий план | надходження (дохід) від централізованого постачання | 452,126.42 | 452,126.42 | 1037 | 1,897,236.17 | ||||
| 33 | Фінансовий план | Інші надходження (дохід) (розписати) | 0.00 | 1038 | 15,568.57 | |||||
| 34 | Фінансовий план | Інші надходження (дохід) (розписати) | 0.00 | 1039 | 0 | |||||
| 35 | Фінансовий план | ІІ. Видатки | ||||||||
| 36 | Фінансовий план | Оплата праці | 7,445,324.65 | 31,040,518.00 | 7,878,316.31 | 1040 | 30,244,526.57 | 7,857,327.41 | 7,859,549.63 | |
| 37 | Фінансовий план | Нарахування на оплату праці | 1,558,316.29 | 6,828,913.96 | 1,759,781.30 | 1050 | 6,331,523.61 | 1,755,163.74 | 1,755,652.63 | |
| 38 | Фінансовий план | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 42,834.35 | 176,834.35 | 44,000.00 | 1060 | 326,145.17 | 44,000.00 | 46,000.00 | |
| 39 | Фінансовий план | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1,806,387.74 | 3,141,387.74 | 445,000.00 | 1070 | 7,217,178.05 | 430,000.00 | 460,000.00 | |
| 40 | Фінансовий план | Продукти харчування | 234,268.08 | 649,168.08 | 138,300.00 | 1080 | 727,490.34 | 138,300.00 | 138,300.00 | |
| 41 | Фінансовий план | Оплата послуг (крім комунальних) | 1,245,914.70 | 11,270,593.70 | 2,766,679.00 | 1090 | 7,826,522.85 | 2,688,000.00 | 4,570,000.00 | |
| 42 | Фінансовий план | Видатки на відрядження | 0.00 | 1100 | 0.00 | |||||
| 43 | Фінансовий план | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 803,541.46 | 2,074,947.46 | 710,000.00 | 1110 | 1,956,172.80 | 367,406.00 | 194,000.00 | |
| 44 | Фінансовий план | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5,100.00 | 15,800.00 | 4,100.00 | 1120 | 26,960.00 | 3,200.00 | 3,400.00 | |
| 45 | Фінансовий план | Соціальне забезпечення | 920,040.59 | 4,963,842.00 | 1,750,571.41 | 1130 | 5,064,718.89 | 1,146,615.00 | 1,146,615.00 | |
| 46 | Фінансовий план | Інші поточні видатки | 1,690.00 | 10,390.00 | 3,000.00 | 1140 | 850,683.54 | 2,700.00 | 3,000.00 | |
| 47 | Фінансовий план | Усього доходів | 15,188,826.97 | 63,163,086.09 | 15,634,840.00 | 1160 | 62,103,542.08 | 15,435,345.42 | 16,904,073.70 | |
| 48 | Фінансовий план | Усього видатків | 14,468,134.13 | 60,983,218.56 | 15,635,117.02 | 1170 | 61,929,299.90 | 14,568,081.15 | 16,311,886.26 | |
| 49 | Фінансовий план | ІІІ. Інвестиційна діяльність | ||||||||
| 50 | Фінансовий план | Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 247,889.35 | 1,061,889.35 | 270,000.00 | 2010 | 888,102.23 | 274,000.00 | 270,000.00 |