Звіт про рух грошових коштів за 2022 рік

Формат: xlsx
Записів: 71
Розмір: 47 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 15 лютого 2023 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/a48c112b-cf91-4eaf-8386-f8e38ea309fb/resource/a41cec35-e7e4-4…

Дані

№	sheet_name	коди	empty	empty_1	empty_3	empty_4	empty_5	empty_7	empty_6	empty_8	1	3255	витрачання_на_придбання_фінансових_інвестицій	column
1	Table 1	2023	01	01
2	Table 1	03341598
3	Table 1	Пiдприємство			Дата (рiк, мiсяць, число) Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за Рік 2022 р.
4	Table 1	1801004
5	Table 1	Форма №3 Код за ДКУД
6	Table 1	Стаття				Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
7	Table 1	1				2	3	4
8	Table 1	І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				3000	213,083	140,288
9	Table 1	Повернення податків і зборів				3005	-	-
10	Table 1	у тому числі податку на додану вартість				3006	-	-
11	Table 1	Цільового фінансування				3010	322	209
12	Table 1	Надходження від отримання субсидій, дотацій				3011	-	-
13	Table 1	Надходження авансів від покупців і замовників				3015	-	-
14	Table 1	Надходження від повернення авансів				3020	-	-
15	Table 1	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках				3025	1,192	274
16	Table 1	Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)				3035	-	-
17	Table 1	Надходження від операційної оренди				3040	-	-
18	Table 1	Надходження від отримання роялті, авторських винагород				3045	-	-
19	Table 1	Надходження від страхових премій				3050	-	-
20	Table 1	Надходження фінансових установ від повернення позик				3055	-	-
21	Table 1	Інші надходження				3095	13	191
22	Table 1	Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)				3100	(187847)	(166912)
23	Table 1	Праці				3105	(26355)	(20111)
24	Table 1	Відрахувань на соціальні заходи				3110	(7203)	(5560)
25	Table 1	Зобов’язань з податків і зборів				3115	(8109)	(7781)
26	Table 1	Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток				3116	(65)	(383)
27	Table 1	Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість				3117	(1044)	(2037)
28	Table 1	Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів				3118	(7000)	(5361)
29	Table 1	Витрачання на оплату авансів				3135	( -	( -	)	)
30	Table 1	Витрачання на оплату повернення авансів				3140	( -	( -	)	)
31	Table 1	Витрачання на оплату цільових внесків				3145	( -	( -	)	)
32	Table 1	Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами				3150	( ) -	( ) -
33	Table 1	Витрачання фінансових установ на надання позик				3155	( -	( -	)	)
34	Table 1	Інші витрачання				3190	(1582)	(6906)
35	Table 1	Чистий рух коштів від операційної діяльності				3195	-16486	-66308
36	Table 1	II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації: фінансових інвестицій				3200	-	-
37	Table 1	необоротних активів				3205	-	-
38	Table 1	Надходження від отриманих: відсотків				3215	-	-
39	Table 1	дивідендів				3220	-	-
40	Table 1	Надходження від деривативів				3225	-	-
41	Table 1	Надходження від погашення позик				3230	-	-
42	Table 1	Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці				3235	-	-
43	Table 1	Інші надходження				3250	-	-
44	Table 2										( -	3260	необоротних активів	( -
45	Table 2										( -	3270	Виплати за деривативами	( -
46	Table 2										( -	3275	Витрачання на надання позик	( -
47	Table 2										( )		Витрачання на придбання дочірнього підприємства та	( )
48	Table 2										-	3280	іншої господарської одиниці	-
49	Table 2										( -	3290	Інші платежі	( -
50	Table 2										-	3295	Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	-